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Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.539.348/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,149195
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+43.31%
Patrimônio Líquido
R$ 62.9M
Média 12M: R$ 51.7M
Cotistas
48
Sharpe 12M
0.68
Vol: 41.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.539.348/0001-18
Data Inicial
17/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +0.13% | +0.03% | +0.09% | +43.54% | +43.31% | +51.06% | +43.30% |
| % CDI | 2.6% | 2.4% | 2.2% | 2.5% | 610.0% | — | — | 303.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | +0.01% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.13% |
| 2025 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | +0.17% | -0.02% | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | +43.38% | +43.36% |
| 2024 | — | — | — | +0.01% | -0.30% | -0.02% | +0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | +5.57% | +5.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.04% | 58.80% | 41.59% | 29.66% | 42.35% |
| Sharpe | — | -371.09 | 1.55 | 0.68 | 0.34 | 0.72 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
43.38%
Pior Mês
-0.05%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.4% | 77.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 35.4% | 72.1% | 85.8% |
| vs IBOV | 39.2% | 72.1% | 35.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 691,70 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 98.53% | R$ 681,56 mil |
disponibilidades | 1.45% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 139,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 151,149195 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 151,147811 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 151,146520 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 151,145231 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 151,143853 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,142568 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 151,135655 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 151,133851 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 151,132044 | +0.01% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 151,116666 | -0.01% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 151,126868 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 151,126342 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 151,124256 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 151,122237 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 151,120213 | -0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 151,122561 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 151,120512 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 151,118465 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 151,116328 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 151,114291 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 151,113471 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 151,111342 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 151,109311 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 151,107189 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 151,104582 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 151,102075 | +0.01% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 151,089078 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 151,088422 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 151,086364 | +0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 151,084216 | — | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 62.9M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2024, a cota mais recente é de R$ 151,149195 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 151,149195, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.539.348/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +43.31%.
- O patrimônio líquido do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 62.9M.
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Quem administra o Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 548 cotas disponíveis.