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Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.539.348/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,170026
19/10/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+43.52%
300.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.9M
Média 12M: R$ 59.4M
Cotistas
48
Sharpe 12M
0.70
Vol: 41.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.539.348/0001-18
Data Inicial
17/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.02%+0.14%+0.03%+0.00%+0.04%+43.52%+51.06%+43.50%
% CDI2.8%1.3%2.5%0.0%0.6%300.6%—287.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.03%+0.01%+0.03%+0.03%+0.02%-0.03%+0.04%-0.01%-0.00%+0.02%——+0.14%
2025+0.00%-0.00%-0.00%-0.01%+0.17%-0.02%-0.03%-0.05%-0.03%-0.03%-0.02%+43.38%+43.36%
2024———+0.01%-0.30%-0.02%+0.00%-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%+5.57%+5.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.02%1.96%41.61%29.66%40.81%
Sharpe—-620.47-7.160.700.340.66
Max Drawdown-1.01%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
43.38%
Pior Mês
-0.03%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.0%100.0%100.0%
vs IPCA32.5%41.6%85.8%
vs IBOV67.0%64.2%35.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 691,70 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
98.53%
disponibilidades
1.45%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/10/2026151,170026+0.00%R$ 62.9M
16/10/2026151,169607+0.00%R$ 62.9M
15/10/2026151,167388+0.00%R$ 62.9M
14/10/2026151,165500+0.00%R$ 62.9M
13/10/2026151,158069+0.00%R$ 62.9M
09/10/2026151,156371+0.00%R$ 62.9M
08/10/2026151,154589+0.00%R$ 62.9M
07/10/2026151,152912+0.00%R$ 62.9M
06/10/2026151,151165+0.00%R$ 62.9M
05/10/2026151,149584+0.00%R$ 62.9M
02/10/2026151,143507-0.00%R$ 62.9M
01/10/2026151,146038+0.00%R$ 62.9M
30/09/2026151,144204-0.00%R$ 62.9M
29/09/2026151,144521+0.00%R$ 62.9M
28/09/2026151,138789+0.00%R$ 62.9M
25/09/2026151,137605+0.00%R$ 62.9M
24/09/2026151,136281+0.00%R$ 62.9M
23/09/2026151,134951+0.00%R$ 62.9M
22/09/2026151,133728+0.00%R$ 62.9M
21/09/2026151,132414+0.00%R$ 62.9M
18/09/2026151,131088+0.00%R$ 62.9M
17/09/2026151,129894-0.00%R$ 62.9M
16/09/2026151,136296-0.00%R$ 62.9M
15/09/2026151,137292-0.00%R$ 62.9M
14/09/2026151,138293-0.00%R$ 62.9M
11/09/2026151,139390-0.00%R$ 62.9M
10/09/2026151,140395-0.00%R$ 62.9M
09/09/2026151,141399-0.00%R$ 62.9M
08/09/2026151,142417-0.00%R$ 62.9M
04/09/2026151,143430—R$ 62.9M
Ferramentas

Sobre o Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 62.9M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2024, a cota mais recente é de R$ 151,170026 (19/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 151,170026, referente a 19/10/2026.
Qual o CNPJ do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.539.348/0001-18.
Qual a rentabilidade do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +43.52%, equivalente a 300.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 62.9M.
Quem administra o Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager Mission 1.1 FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 653 cotas disponíveis.