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Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.978.699/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,565498
08/09/2026
Rent. no Mês
+9.61%
Rent. 12M
-77.47%
-530.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2M
Média 12M: R$ 5.6M
Cotistas
89
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 66.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.978.699/0001-34
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+9.61%-62.44%-9.75%-40.74%-63.78%-77.47%-65.58%-61.35%-77.35%
% CDI3718.2%-649.9%-894.0%-1217.0%-921.4%-530.2%——-520.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.67%-0.19%+2.27%-39.33%+0.57%-0.25%-34.73%-16.89%+9.61%———-62.44%
2025+1.70%-23.28%-18.61%-2.25%-0.29%+2.64%-15.11%-2.65%+1.33%-7.27%-23.58%-16.58%-68.55%
2024+0.95%+0.62%+0.70%+1.50%+1.29%+0.03%+1.93%-2.21%+3.37%-4.66%+4.38%+0.58%+8.48%
2023+1.52%+1.22%+1.63%+1.33%+0.23%+2.39%+0.91%-1.58%+0.98%-0.46%+2.81%+1.38%+13.00%
2022———————-0.22%+0.14%+2.02%+0.28%-0.17%+2.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade71.12%84.64%82.91%66.54%33.35%66.03%
Sharpe—-1.20-1.22-1.38-1.63-1.38
Max Drawdown-79.77%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
9.61%
Pior Mês
-39.33%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI4.6%0.0%59.1%
vs IPCA4.6%0.0%59.1%
vs IBOV0.0%0.0%26.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,71 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
79.44%
disponibilidades
20.00%
valores a receber
0.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/202614,565498-0.00%R$ 2.2M
04/09/202614,565892-0.04%R$ 2.2M
03/09/202614,571554-0.11%R$ 2.2M
02/09/202614,587832-0.15%R$ 2.2M
01/09/202614,609064+9.94%R$ 2.2M
31/08/202613,287981-0.00%R$ 2.0M
28/08/202613,288392-0.36%R$ 2.0M
27/08/202613,336208-0.00%R$ 2.0M
26/08/202613,336624-0.09%R$ 2.0M
25/08/202613,349250-0.05%R$ 2.0M
24/08/202613,355260-0.03%R$ 2.0M
21/08/202613,359498-0.00%R$ 2.0M
20/08/202613,359910-0.00%R$ 2.0M
19/08/202613,360326+0.23%R$ 2.0M
18/08/202613,330260-0.15%R$ 2.0M
17/08/202613,350426+0.17%R$ 2.0M
14/08/202613,327872-0.15%R$ 2.0M
13/08/202613,347709-19.76%R$ 2.0M
12/08/202616,635651+3.25%R$ 2.5M
11/08/202616,111764-0.00%R$ 2.4M
10/08/202616,111983-0.17%R$ 2.4M
07/08/202616,138939+0.11%R$ 2.4M
06/08/202616,121531+0.10%R$ 2.4M
05/08/202616,105131-0.47%R$ 2.4M
04/08/202616,181359+1.37%R$ 2.4M
03/08/202615,963298-0.16%R$ 2.4M
31/07/202615,988115+0.21%R$ 2.4M
30/07/202615,955170+0.23%R$ 2.4M
29/07/202615,918707-0.00%R$ 2.4M
28/07/202615,918924—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 14,565498 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -62.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 66.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 14,565498, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 44.978.699/0001-34.
Qual a rentabilidade do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -77.47%, equivalente a -530.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.2M.
Quem administra o Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Manager Lumina FIF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1045 cotas disponíveis.