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Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.467.847/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,893494
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+14.51%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.467.847/0001-72
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +4.62% | +1.64% | +2.93% | +6.67% | +14.51% | +15.26% |
| % CDI | 157.0% | 89.7% | 144.4% | 84.2% | 93.4% | 97.9% | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.74% | +0.55% | +1.00% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +4.62% |
| 2025 | — | +1.39% | +1.13% | +1.18% | +1.32% | +1.24% | +1.38% | +0.99% | +1.44% | +1.14% | +0.95% | +1.36% | +14.36% |
Captação no Mês
R$ 13.361.493
Resgates no Mês
R$ 152.397.597
Captação Líquida
-R$ 139.036.104
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 0.67% | 0.56% | 0.45% | — | 0.44% |
| Sharpe | — | -3.62 | -1.80 | -0.70 | — | -0.39 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,30 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 70.31% | R$ 6,54 mi |
valores a receber | 29.67% | R$ 2,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 119,893494 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 119,815631 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 714.481,26 | — |
| 18/05/2026 | 119,721772 | +0.16% | R$ 2.1B | R$ 480.272,88 | — |
| 14/05/2026 | 119,533239 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 119,457161 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 66.100,00 | — |
| 12/05/2026 | 119,405147 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 489.568,27 | — |
| 11/05/2026 | 119,266865 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 119,174198 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 557.977,23 | — |
| 07/05/2026 | 119,091863 | +0.08% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 118,992273 | +0.10% | R$ 2.2B | R$ 194.203,83 | — |
| 05/05/2026 | 118,871323 | +0.08% | R$ 2.2B | R$ 466.701,14 | — |
| 04/05/2026 | 118,780625 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 18.759,87 | — |
| 30/04/2026 | 118,695694 | +0.07% | R$ 2.2B | R$ 312.858,01 | — |
| 29/04/2026 | 118,612016 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 699.189,75 | — |
| 28/04/2026 | 118,548107 | +0.08% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 118,455188 | +0.07% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 118,369966 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 118,295266 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 857.031,61 | — |
| 22/04/2026 | 118,203619 | +0.08% | R$ 2.3B | R$ 927.625,72 | — |
| 20/04/2026 | 118,110477 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 118,036251 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 668.289,57 | — |
| 16/04/2026 | 117,961097 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 477.975,42 | — |
| 15/04/2026 | 117,884853 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 117,814680 | +0.04% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 117,773331 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 520.673,06 | — |
| 10/04/2026 | 117,761715 | -0.01% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 117,770592 | +0.09% | R$ 2.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 117,667288 | +0.08% | R$ 2.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 117,574082 | +0.03% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/04/2026 | 117,538666 | — | R$ 2.4B | R$ 636.678,10 | — |
Sobre o Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada
O Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 119,893494 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 119,893494, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada é 55.467.847/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada é de +14.51%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
- O Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Manager KINEA ALPES PREV FIF PREV CIC RENDA FIXA Créd PRIV Previdenciário Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.