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Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.840.487/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
210,240037
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.12%
Rent. 12M
+50.87%
Patrimônio Líquido
R$ 6.5M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
129
Sharpe 12M
1.49
Vol: 24.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.840.487/0001-70
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.12% | +13.24% | -5.77% | -6.47% | +30.22% | +50.87% | +67.57% | +142.53% | +93.96% | +95.01% | +48.79% |
| % CDI | -342.1% | 241.1% | -510.9% | -186.0% | 423.7% | — | — | — | — | — | 336.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.14% | +8.69% | -6.00% | +0.22% | -3.12% | — | — | — | — | — | — | — | +13.24% |
| 2025 | -2.68% | -3.29% | +5.94% | +2.30% | +2.69% | +3.86% | -0.33% | +5.01% | +5.14% | +0.97% | +4.40% | +10.71% | +39.74% |
| 2024 | -4.80% | +1.08% | +7.29% | -2.11% | +1.58% | +2.77% | +1.63% | +8.49% | -1.27% | +1.26% | -3.77% | -2.05% | +9.64% |
| 2023 | +3.89% | -11.30% | -4.02% | -0.85% | +5.54% | +6.48% | +9.27% | -1.76% | +3.23% | -2.63% | +15.29% | +3.55% | +26.97% |
| 2022 | +7.09% | -6.61% | +3.80% | -8.88% | +3.52% | -13.99% | +7.03% | +5.07% | -7.26% | +4.23% | -3.20% | -0.91% | -12.18% |
Captação no Mês
R$ 214.617
Resgates no Mês
R$ 57.498
Captação Líquida
R$ 157.118
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.16% | 34.57% | 30.44% | 24.14% | 19.36% | 24.29% |
| Sharpe | — | -1.10 | 1.80 | 1.49 | 0.85 | 1.45 |
| Max Drawdown | -18.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.14%
Pior Mês
-6.00%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.4% | 100.0% | 66.7% |
| vs IPCA | 90.8% | 100.0% | 61.0% |
| vs IBOV | 73.0% | 98.6% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,13 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 76.03% | R$ 3,90 mil |
disponibilidades | 19.49% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 4.49% | R$ 230,16 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 210,240037 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 210,241132 | +0.76% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 208,647165 | -0.82% | R$ 6.4M | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 210,366557 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 210,367835 | +2.94% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 204,352270 | -2.05% | R$ 6.3M | R$ 10.000,01 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 208,626843 | -0.69% | R$ 6.4M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 210,085127 | -1.80% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 1.817,10 |
| 14/05/2026 | 213,942160 | +0.80% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 1.850,46 |
| 13/05/2026 | 212,235400 | -1.08% | R$ 6.4M | R$ 20.000,00 | R$ 8.271,62 |
| 12/05/2026 | 214,550719 | +0.71% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 213,048420 | -0.81% | R$ 6.4M | R$ 10.500,00 | R$ 21.899,78 |
| 08/05/2026 | 214,788569 | -0.57% | R$ 6.5M | R$ 1.436,62 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 216,027869 | -2.94% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 222,567988 | +3.95% | R$ 6.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 214,106256 | +0.06% | R$ 6.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 213,987653 | -1.39% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 23.659,27 |
| 30/04/2026 | 217,008372 | +1.26% | R$ 6.5M | R$ 5.000,00 | R$ 1.040,13 |
| 29/04/2026 | 214,303307 | -1.74% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 218,095427 | -1.33% | R$ 6.6M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 221,031810 | -0.94% | R$ 6.6M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 223,122160 | +0.20% | R$ 6.6M | R$ 124.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 222,676902 | -6.05% | R$ 6.5M | R$ 117.239,70 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 237,009760 | -0.00% | R$ 6.8M | R$ 30.000,00 | R$ 2.228,77 |
| 20/04/2026 | 237,010719 | -1.07% | R$ 6.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 239,563786 | +0.64% | R$ 6.8M | R$ 45.786,97 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 238,028838 | -1.09% | R$ 6.7M | R$ 2.000,00 | R$ 11.167,34 |
| 15/04/2026 | 240,645968 | +1.06% | R$ 6.8M | R$ 102.900,00 | R$ 1.539,04 |
| 14/04/2026 | 238,130906 | +0.00% | R$ 6.7M | R$ 96.648,32 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 238,130392 | — | R$ 6.6M | R$ 11.000,00 | R$ 890,63 |
Sobre o Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 129 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 210,240037 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 210,240037, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 33.840.487/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +50.87%.
- O patrimônio líquido do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6.5M.
- O Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.