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Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.840.487/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
230,036609
08/09/2026
Rent. no Mês
+3.91%
Rent. 12M
+49.78%
340.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 5.3M
Cotistas
111
Sharpe 12M
1.32
Vol: 26.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.840.487/0001-70
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.91%+23.90%+9.28%+20.70%+6.97%+49.78%+67.57%+142.53%+93.96%+95.01%+51.20%
% CDI1513.9%250.3%850.9%618.5%100.7%340.6%————345.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.14%+8.69%-6.00%+0.22%-2.69%-5.65%-1.19%+12.44%+3.91%———+23.90%
2025-2.68%-3.29%+5.94%+2.30%+2.69%+3.86%-0.33%+5.01%+5.14%+0.97%+4.40%+10.71%+39.74%
2024-4.80%+1.08%+7.29%-2.11%+1.58%+2.77%+1.63%+8.49%-1.27%+1.26%-3.77%-2.05%+9.64%
2023+3.89%-11.30%-4.02%-0.85%+5.54%+6.48%+9.27%-1.76%+3.23%-2.63%+15.29%+3.55%+26.97%
2022+7.09%-6.61%+3.80%-8.88%+3.52%-13.99%+7.03%+5.07%-7.26%+4.23%-3.20%-0.91%-12.18%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 15.293
Captação Líquida
-R$ 15.293
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.29%25.06%29.46%26.59%19.36%26.45%
Sharpe—3.920.001.320.851.36
Max Drawdown-21.40%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
14.14%
Pior Mês
-6.00%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.2%77.7%66.7%
vs IPCA62.2%70.8%61.0%
vs IBOV69.9%83.1%58.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,13 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
76.03%
disponibilidades
19.49%
valores a receber
4.49%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026230,036609+1.25%R$ 7.3M
04/09/2026227,187664-0.58%R$ 7.2M
03/09/2026228,517474+0.72%R$ 7.2M
02/09/2026226,886317+3.31%R$ 7.2M
01/09/2026219,613556-0.79%R$ 6.9M
31/08/2026221,370906+0.05%R$ 7.0M
28/08/2026221,271035-2.19%R$ 7.0M
27/08/2026226,229911-0.00%R$ 7.2M
26/08/2026226,231348+0.06%R$ 7.2M
25/08/2026226,090506+1.78%R$ 7.2M
24/08/2026222,126928+0.23%R$ 7.0M
21/08/2026221,619760+1.84%R$ 7.0M
20/08/2026217,607985+0.79%R$ 6.9M
19/08/2026215,906383+3.76%R$ 6.9M
18/08/2026208,084463-1.17%R$ 6.6M
17/08/2026210,549171+0.69%R$ 6.7M
14/08/2026209,096546+0.56%R$ 6.7M
13/08/2026207,941832-1.62%R$ 6.7M
12/08/2026211,375956+1.28%R$ 6.8M
11/08/2026208,714590-1.61%R$ 6.7M
10/08/2026212,140532+0.78%R$ 6.8M
07/08/2026210,503174+1.97%R$ 6.7M
06/08/2026206,436162-0.86%R$ 6.6M
05/08/2026208,228430+3.75%R$ 6.7M
04/08/2026200,697612+0.75%R$ 6.4M
03/08/2026199,196936+1.18%R$ 6.4M
31/07/2026196,875416-1.07%R$ 6.3M
30/07/2026199,010527+0.43%R$ 6.5M
29/07/2026198,153287-0.00%R$ 6.4M
28/07/2026198,154730—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

O Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 111 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 230,036609 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 230,036609, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 33.840.487/0001-70.
Qual a rentabilidade do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +49.78%, equivalente a 340.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 7.3M.
Quem administra o Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.