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Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ 37.414.159/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
251,749188
27/05/2026
Rent. no Mês
+11.31%
Rent. 12M
+68.01%
Patrimônio Líquido
R$ 13.8M
Média 12M: R$ 10.4M
Cotistas
93
Sharpe 12M
2.81
Vol: 18.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
CNPJ
37.414.159/0001-62
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +11.31% | +31.22% | +13.11% | +26.15% | +40.23% | +68.01% | +69.52% |
| % CDI | 1171.6% | 562.8% | 1160.8% | 752.8% | 564.3% | — | 477.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.42% | -0.95% | -5.83% | +21.03% | +11.31% | — | — | — | — | — | — | — | +31.22% |
| 2025 | +3.43% | -4.03% | -8.11% | +1.71% | +9.37% | +8.57% | +2.89% | +0.31% | +8.15% | +8.76% | -2.07% | +1.00% | +32.28% |
| 2024 | +2.66% | +8.27% | +3.51% | -5.80% | +5.93% | +6.65% | -3.62% | -0.04% | +2.09% | +1.99% | +1.27% | -1.57% | +22.43% |
| 2023 | +13.19% | -0.48% | +7.74% | -2.58% | +11.02% | +5.73% | +3.88% | -1.45% | -4.82% | -2.65% | +15.08% | +4.23% | +57.90% |
| 2022 | -11.12% | -1.42% | +0.91% | -12.48% | +0.14% | -12.08% | +9.32% | -4.73% | -13.42% | +1.50% | +11.89% | -5.97% | -34.40% |
Captação no Mês
R$ 70.962
Resgates no Mês
R$ 809.616
Captação Líquida
-R$ 738.654
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.77% | 24.88% | 21.66% | 18.95% | — | 19.02% |
| Sharpe | — | 5.57 | 3.78 | 2.81 | — | 2.95 |
| Max Drawdown | -11.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
21.03%
Pior Mês
-5.83%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,12 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 86.59% | R$ 11,36 mi |
valores a pagar | 13.40% | R$ 1,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 251,749188 | -1.27% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 254,992509 | +1.92% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 250,180302 | +1.02% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 247,643119 | +0.36% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 246,764078 | +0.23% | R$ 13.5M | R$ 13.500,00 | R$ 535.027,71 |
| 20/05/2026 | 246,196042 | +1.64% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 242,229691 | -0.65% | R$ 13.8M | R$ 57.462,05 | R$ 274.588,55 |
| 18/05/2026 | 243,803644 | -0.63% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 245,357153 | -2.76% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 252,321556 | +1.58% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 248,402174 | +1.47% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 244,809108 | -1.80% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 249,303476 | +1.11% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 246,566053 | +3.08% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 239,200332 | -1.08% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 241,800561 | +2.40% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 236,138018 | +4.41% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 226,174005 | +0.00% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 226,163888 | +1.29% | R$ 13.0M | R$ 127.882,00 | R$ 5.840,73 |
| 29/04/2026 | 223,282005 | +1.47% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 220,053909 | -1.13% | R$ 12.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 222,574648 | +0.57% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 221,308023 | +2.09% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 216,775964 | -0.14% | R$ 12.3M | R$ 44.630,77 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 217,074875 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 1.477,95 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 216,948854 | -0.32% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 217,650997 | +1.31% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 214,844031 | +1.55% | R$ 12.2M | R$ 31.648,93 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 211,566682 | +0.90% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 209,687920 | — | R$ 11.9M | R$ 5.000,00 | R$ 42.525,44 |
Sobre o Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada
O Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.8M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 251,749188 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +31.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 251,749188, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é 37.414.159/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de +68.01%.
- O patrimônio líquido do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é de R$ 13.8M.
- O Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Manager JSS Sustainable Equity TECH Disruptors FIF Classe DE Invest Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.