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Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada

CNPJ 35.755.210/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
70,217622
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.66%
Rent. 12M
+21.15%
142.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.6M
Média 12M: R$ 8.8M
Cotistas
166
Sharpe 12M
0.26
Vol: 24.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.755.210/0001-74
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.66%-2.13%+1.28%+5.30%+3.24%+21.15%+56.96%+22.29%+6.86%+22.28%
% CDI-620.3%-35.8%113.7%153.0%45.5%142.8%———148.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.24%-7.60%-10.74%+9.55%+7.74%-1.66%——————-2.13%
2025-7.67%+9.45%-0.23%-1.98%+3.53%-1.34%+7.46%+8.48%+8.50%-3.01%-4.65%+7.52%+26.95%
2024-5.70%+8.10%+0.81%+10.67%+1.76%+4.56%-0.71%-0.92%+15.58%-1.76%-1.85%+5.97%+40.58%
2023+8.07%-5.43%-1.39%-7.72%-6.84%-2.29%+4.42%-2.52%-3.47%-2.28%+0.03%-6.69%-24.14%
2022-11.22%-4.67%-16.07%-0.52%-3.99%+19.92%-9.48%-4.88%-5.96%-16.10%+12.04%+2.50%-36.53%
Captação no Mês
R$ 320.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 320.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade39.06%29.15%26.14%24.21%23.96%24.08%
Sharpe—0.29-0.310.260.520.30
Max Drawdown-19.33%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.55%
Pior Mês
-10.74%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.9%65.4%45.8%
vs IPCA63.7%58.5%42.2%
vs IBOV36.3%23.8%34.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,57 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
96.94%
valores a pagar
2.96%
disponibilidades
0.06%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202670,217622-2.67%R$ 8.6M
05/06/202672,141839-1.95%R$ 8.8M
03/06/202673,574271+1.57%R$ 8.7M
02/06/202672,436855+3.01%R$ 8.6M
01/06/202670,321875-1.51%R$ 8.3M
29/05/202671,401381-1.07%R$ 8.4M
28/05/202672,176106-0.30%R$ 9.0M
27/05/202672,394027+0.01%R$ 9.0M
26/05/202672,384042+2.59%R$ 9.0M
25/05/202670,557358+2.64%R$ 8.8M
22/05/202668,744521+0.37%R$ 8.6M
21/05/202668,489932-2.37%R$ 8.6M
20/05/202670,151635-0.09%R$ 8.8M
19/05/202670,214499+0.96%R$ 8.8M
18/05/202669,547436-1.35%R$ 8.7M
15/05/202670,497424-1.48%R$ 8.9M
14/05/202671,557016+1.05%R$ 9.0M
13/05/202670,811033+1.63%R$ 8.9M
12/05/202669,673344+0.48%R$ 8.8M
11/05/202669,343001+1.19%R$ 8.7M
08/05/202668,524534-1.16%R$ 8.6M
07/05/202669,328634+2.15%R$ 8.7M
06/05/202667,867332+3.59%R$ 8.5M
05/05/202665,514939-0.55%R$ 8.2M
04/05/202665,878302-0.60%R$ 8.3M
30/04/202666,273824-0.19%R$ 8.4M
29/04/202666,399716+1.34%R$ 8.4M
28/04/202665,524085-0.62%R$ 8.3M
27/04/202665,932968-1.18%R$ 8.3M
24/04/202666,717275—R$ 8.4M
Ferramentas

Sobre o Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada

O Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.6M e 166 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 70,217622 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de R$ 70,217622, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é 35.755.210/0001-74.
Qual a rentabilidade do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de +21.15%, equivalente a 142.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de R$ 8.6M.
Quem administra o Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
O Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.