Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
CNPJ 35.755.210/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
61,989255
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.47%
Rent. 12M
+8.81%
59.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.9M
Média 12M: R$ 8.9M
Cotistas
173
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 24.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.755.210/0001-74
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.47% | -13.60% | -8.15% | -13.90% | -14.08% | +8.81% | +56.96% | +22.29% | +6.86% | +8.81% |
| % CDI | 4553.4% | -392.1% | -705.0% | -394.4% | -196.1% | 59.5% | — | — | — | 59.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | -7.60% | -10.74% | +2.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | -13.60% |
| 2025 | -7.67% | +9.45% | -0.23% | -1.98% | +3.53% | -1.34% | +7.46% | +8.48% | +8.50% | -3.01% | -4.65% | +7.52% | +26.95% |
| 2024 | -5.70% | +8.10% | +0.81% | +10.67% | +1.76% | +4.56% | -0.71% | -0.92% | +15.58% | -1.76% | -1.85% | +5.97% | +40.58% |
| 2023 | +8.07% | -5.43% | -1.39% | -7.72% | -6.84% | -2.29% | +4.42% | -2.52% | -3.47% | -2.28% | +0.03% | -6.69% | -24.14% |
| 2022 | -11.22% | -4.67% | -16.07% | -0.52% | -3.99% | +19.92% | -9.48% | -4.88% | -5.96% | -16.10% | +12.04% | +2.50% | -36.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.12% | 24.89% | 25.86% | 24.06% | 23.96% | 24.06% |
| Sharpe | — | -2.41 | -1.59 | -0.25 | 0.52 | -0.25 |
| Max Drawdown | -19.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.50%
Pior Mês
-10.74%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 83.5% | 45.8% |
| vs IPCA | 78.9% | 83.5% | 42.2% |
| vs IBOV | 44.7% | 53.5% | 34.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,57 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 96.94% | R$ 8,30 mi |
valores a pagar | 2.96% | R$ 253,67 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 3,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 61,989255 | +2.47% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 60,494474 | -1.66% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 61,513409 | -0.66% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 61,921068 | +0.21% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 61,792769 | -2.53% | R$ 7.9M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 63,395804 | +0.17% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 32.860,06 |
| 24/03/2026 | 63,288106 | +3.39% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 61,213331 | -4.77% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 64,277247 | +0.03% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 3.331,69 |
| 19/03/2026 | 64,260062 | -3.17% | R$ 8.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 66,363069 | +2.24% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 64,910896 | -2.15% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 66,335055 | +0.05% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 66,299226 | +0.27% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 16.383,56 |
| 12/03/2026 | 66,119726 | -0.30% | R$ 8.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 66,315900 | +0.31% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 66,113397 | +1.57% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 65,093509 | -3.21% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 67,250038 | +0.85% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 66,685299 | +2.47% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 65,079284 | -3.57% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 6.759,26 |
| 03/03/2026 | 67,486291 | -1.29% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 68,367232 | +0.88% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 67,771231 | -0.44% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 140.776,94 |
| 26/02/2026 | 68,067738 | -1.31% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 68,967985 | +0.41% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 68,684256 | -0.43% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 68,977981 | +0.16% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 68,867687 | -0.54% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 69,239135 | — | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada
O Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.9M e 173 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 61,989255 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de R$ 61,989255, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é 35.755.210/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de +8.81%, equivalente a 59.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é de R$ 7.9M.
- O Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Manager JSS Equity ALL CHINA FIF Classe DE Investimento Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.