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Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 31.006.892/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
184,086658
08/09/2026
Rent. no Mês
+4.90%
Rent. 12M
+16.76%
114.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1M
Média 12M: R$ 3.7M
Cotistas
30
Sharpe 12M
0.16
Vol: 13.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
31.006.892/0001-61
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.90%+10.15%+6.32%+11.26%+4.56%+16.76%+11.03%+35.12%+31.03%+21.26%+17.80%
% CDI1894.2%105.6%579.9%336.5%65.8%114.7%————119.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.60%+1.95%-1.41%+1.15%-3.85%+1.96%+1.43%-0.70%+4.90%———+10.15%
2025+3.41%-2.00%+4.08%+8.41%+0.45%+2.54%-5.42%+6.37%+2.46%+0.89%+2.67%+0.66%+26.58%
2024-4.15%+0.25%+1.74%-6.89%-1.49%+0.36%+3.50%+2.40%-5.63%-0.69%-6.31%-2.70%-18.51%
2023+3.99%-4.18%-3.84%+1.10%+6.03%+8.84%+3.85%-3.94%+0.44%-6.54%+13.16%+3.19%+22.25%
2022+3.16%-3.32%+4.80%-7.64%+0.28%-12.25%+8.23%+7.52%+0.91%+6.08%-4.19%-2.61%-1.26%
Captação no Mês
R$ 22.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 22.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.89%14.31%14.68%13.32%13.57%13.28%
Sharpe—2.74-0.340.16-0.560.22
Max Drawdown-9.91%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.90%
Pior Mês
-3.85%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.4%81.7%53.8%
vs IPCA57.7%66.4%37.6%
vs IBOV44.8%23.7%24.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,37 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
93.92%
disponibilidades
4.91%
valores a receber
1.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026184,086658+0.56%R$ 4.1M
04/09/2026183,053511+0.11%R$ 4.0M
03/09/2026182,849104+0.45%R$ 4.0M
02/09/2026182,035939+2.80%R$ 4.0M
01/09/2026177,078034+0.90%R$ 3.9M
31/08/2026175,491516+0.60%R$ 3.9M
28/08/2026174,447698-0.13%R$ 3.9M
27/08/2026174,673912-0.06%R$ 3.9M
26/08/2026174,782936-0.67%R$ 3.9M
25/08/2026175,964943+2.01%R$ 3.9M
24/08/2026172,505526+0.85%R$ 3.8M
21/08/2026171,056232+1.36%R$ 3.8M
20/08/2026168,766746-0.39%R$ 3.7M
19/08/2026169,427311+1.03%R$ 3.7M
18/08/2026167,693767-0.67%R$ 3.7M
17/08/2026168,818706-0.24%R$ 3.7M
14/08/2026169,216528+0.22%R$ 3.7M
13/08/2026168,836834+0.20%R$ 3.7M
12/08/2026168,495335-0.22%R$ 3.7M
11/08/2026168,862495-1.63%R$ 3.7M
10/08/2026171,658177-0.85%R$ 3.8M
07/08/2026173,138130-1.58%R$ 3.8M
06/08/2026175,915375-1.14%R$ 3.9M
05/08/2026177,952460+0.01%R$ 3.9M
04/08/2026177,936872+0.29%R$ 3.9M
03/08/2026177,418913+0.39%R$ 3.9M
31/07/2026176,725803+0.26%R$ 3.9M
30/07/2026176,267485+1.44%R$ 3.9M
29/07/2026173,772051-0.78%R$ 3.8M
28/07/2026175,146937—R$ 3.9M
Ferramentas

Sobre o Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 184,086658 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 184,086658, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 31.006.892/0001-61.
Qual a rentabilidade do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +16.76%, equivalente a 114.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 4.1M.
Quem administra o Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O Manager JGP Equity FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.