Numerando

Publicidade

Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada

CNPJ 38.069.079/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
145,389631
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+15.19%
103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 956.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.84
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ
38.069.079/0001-80
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.79%+1.25%+4.41%+7.41%+15.19%+15.85%
% CDI117.9%105.2%112.4%129.3%105.1%103.0%103.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.89%+0.84%+1.06%+1.46%+1.29%+0.68%—————+7.79%
2025+1.16%+1.15%+1.07%+0.84%+1.22%+1.13%+1.43%+1.06%+1.34%+1.03%+1.19%+1.25%+14.81%
2024+1.18%+1.03%+1.10%+0.90%+0.99%+1.01%+1.26%+1.02%+1.09%+0.97%+0.90%+0.59%+12.72%
2023————————+1.09%+0.90%+0.95%+0.52%+3.51%
Captação no Mês
R$ 43.847.410
Resgates no Mês
R$ 8.603.180
Captação Líquida
R$ 35.244.230
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.39%0.49%0.52%—0.52%
Sharpe—11.561.580.84—1.00
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi

JULHO/2026

valores a pagar
97.81%
valores a receber
2.16%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026145,389631+0.12%R$ 1.2B
14/07/2026145,219233+0.05%R$ 1.2B
13/07/2026145,139618+0.05%R$ 1.2B
10/07/2026145,074132+0.06%R$ 1.2B
09/07/2026144,982996+0.09%R$ 1.2B
08/07/2026144,848748+0.05%R$ 1.2B
07/07/2026144,772849+0.06%R$ 1.2B
06/07/2026144,685398+0.05%R$ 1.2B
03/07/2026144,616933+0.07%R$ 1.2B
02/07/2026144,509307+0.05%R$ 1.2B
01/07/2026144,437849+0.02%R$ 1.2B
30/06/2026144,403495+0.06%R$ 1.2B
29/06/2026144,313724+0.06%R$ 1.1B
26/06/2026144,223515+0.05%R$ 1.1B
25/06/2026144,150773+0.05%R$ 1.1B
24/06/2026144,084653+0.05%R$ 1.1B
23/06/2026144,011510+0.04%R$ 1.1B
22/06/2026143,950836+0.07%R$ 1.1B
19/06/2026143,848210+0.05%R$ 1.1B
18/06/2026143,769636+0.06%R$ 1.1B
17/06/2026143,677816+0.06%R$ 1.1B
16/06/2026143,597663+0.04%R$ 1.1B
15/06/2026143,533215+0.07%R$ 1.1B
12/06/2026143,426592+0.07%R$ 1.1B
11/06/2026143,320521+0.05%R$ 1.1B
10/06/2026143,246073+0.04%R$ 1.1B
09/06/2026143,183213+0.08%R$ 1.1B
08/06/2026143,068618+0.07%R$ 1.1B
05/06/2026142,974920+0.06%R$ 1.1B
03/06/2026142,885203—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada

O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 145,389631 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 145,389631, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é 38.069.079/0001-80.
Qual a rentabilidade do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de +15.19%, equivalente a 103.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.