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Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ 38.069.079/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
141,817333
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.96%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 846.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.24
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ
38.069.079/0001-80
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +5.14% | +1.69% | +3.39% | +7.25% | +14.96% | +15.72% |
| % CDI | 144.0% | 99.8% | 149.0% | 97.2% | 101.5% | 100.9% | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.89% | +0.84% | +1.06% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.16% | +1.15% | +1.07% | +0.84% | +1.22% | +1.13% | +1.43% | +1.06% | +1.34% | +1.03% | +1.19% | +1.25% | +14.81% |
| 2024 | +1.18% | +1.03% | +1.10% | +0.90% | +0.99% | +1.01% | +1.26% | +1.02% | +1.09% | +0.97% | +0.90% | +0.59% | +12.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.90% | +0.95% | +0.52% | +3.51% |
Captação no Mês
R$ 17.296.995
Resgates no Mês
R$ 16.804.520
Captação Líquida
R$ 492.475
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.61% | 0.63% | 0.52% | 0.55% | — | 0.55% |
| Sharpe | — | -0.70 | 0.43 | 0.24 | — | 0.48 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 97.81% | R$ 3,13 mi |
valores a receber | 2.16% | R$ 69,12 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 141,817333 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 902.139,27 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 141,698571 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 141,670199 | +0.17% | R$ 1.1B | — | R$ 109.875,22 |
| 14/05/2026 | 141,429983 | +0.04% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 141,371034 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 307.829,76 | R$ 679.810,64 |
| 12/05/2026 | 141,282116 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 708.623,83 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 141,156436 | +0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 143.175,57 |
| 08/05/2026 | 141,028397 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 108.280,00 | R$ 66.945,68 |
| 07/05/2026 | 140,937564 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 140,857946 | +0.12% | R$ 1.1B | — | R$ 574.216,32 |
| 05/05/2026 | 140,696033 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 16.561,26 | — |
| 04/05/2026 | 140,589982 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 140,517244 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 842.616,60 | — |
| 29/04/2026 | 140,363008 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 706.789,05 |
| 28/04/2026 | 140,267960 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 140,166191 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 288.607,97 | — |
| 24/04/2026 | 140,068286 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 444.615,14 | — |
| 23/04/2026 | 139,945688 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 514.438,76 | — |
| 22/04/2026 | 139,782716 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 139,712045 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 308.097,28 | — |
| 17/04/2026 | 139,570628 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 147.326,98 | — |
| 16/04/2026 | 139,459942 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 658.960,00 | — |
| 15/04/2026 | 139,358046 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 139,321172 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 565.725,24 | — |
| 13/04/2026 | 139,246765 | +0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 575.076,90 |
| 10/04/2026 | 139,121231 | -0.00% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 139,126970 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 139,030611 | +0.10% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 138,896766 | -0.01% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/04/2026 | 138,916072 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 141,817333 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 141,817333, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é 38.069.079/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de +14.96%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Quem administra o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.