Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ 38.069.079/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,066057
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 746.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ
38.069.079/0001-80
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.10% | +0.82% | +3.27% | +6.74% | +14.40% |
| % CDI | 36.5% | 91.0% | 70.7% | 92.8% | 93.9% | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.89% | +0.84% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% |
| 2025 | +1.16% | +1.15% | +1.07% | +0.84% | +1.22% | +1.13% | +1.43% | +1.06% | +1.34% | +1.03% | +1.19% | +1.25% | +14.81% |
| 2024 | +1.18% | +1.03% | +1.10% | +0.90% | +0.99% | +1.01% | +1.26% | +1.02% | +1.09% | +0.97% | +0.90% | +0.59% | +12.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.90% | +0.95% | +0.52% | +3.51% |
Captação no Mês
R$ 1.857.735
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.857.735
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 0.47% | 0.42% | — | — | 0.57% |
| Sharpe | — | -2.37 | -2.23 | — | — | -0.58 |
| Max Drawdown | -0.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 97.81% | R$ 3,13 mi |
valores a receber | 2.16% | R$ 69,12 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 139,066057 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 139,038489 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 796.421,84 |
| 30/03/2026 | 138,992648 | +0.04% | R$ 1.1B | — | R$ 454.591,06 |
| 27/03/2026 | 138,942067 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 138,901891 | +0.03% | R$ 1.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 138,854851 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 138,781468 | +0.01% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 138,774399 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 742.917,12 |
| 20/03/2026 | 138,728441 | +0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 138,715159 | -0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 435.872,88 |
| 18/03/2026 | 138,724129 | +0.02% | R$ 1.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 138,694956 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 16.585,00 |
| 16/03/2026 | 138,611846 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 138,541440 | +0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 849.450,24 |
| 12/03/2026 | 138,530521 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 138,450548 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 407.830,19 |
| 10/03/2026 | 138,370502 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 78.078,30 |
| 09/03/2026 | 138,268848 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 212.296,55 | R$ 200.848,35 |
| 06/03/2026 | 138,194124 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 138,130569 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 815.992,71 | R$ 103.091,20 |
| 04/03/2026 | 138,079908 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 633.299,22 |
| 03/03/2026 | 137,938715 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 886.379,06 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 137,921615 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 25.000,00 |
| 27/02/2026 | 137,884900 | +0.09% | R$ 1.1B | — | R$ 45.343,24 |
| 26/02/2026 | 137,760710 | +0.11% | R$ 1.1B | — | R$ 13.000,00 |
| 24/02/2026 | 137,611623 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 597.084,26 | R$ 211.778,41 |
| 23/02/2026 | 137,531993 | +0.03% | R$ 1.1B | — | R$ 446.568,08 |
| 20/02/2026 | 137,485382 | +0.07% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 137,384636 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 2.600,00 |
| 18/02/2026 | 137,305965 | — | R$ 1.1B | — | R$ 725.611,38 |
Sobre o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 139,066057 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 139,066057, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é 38.069.079/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Quem administra o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.