Numerando

Publicidade

Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada

CNPJ 38.069.079/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
148,248995
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.12%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.97
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada
CNPJ
38.069.079/0001-80
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+9.91%+1.08%+3.54%+7.33%+15.12%+15.22%
% CDI103.1%104.4%99.2%105.7%105.8%103.4%103.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+0.89%+0.84%+1.06%+1.46%+1.29%+1.25%+1.13%+0.27%———+9.91%
2025+1.16%+1.15%+1.07%+0.84%+1.22%+1.13%+1.43%+1.06%+1.34%+1.03%+1.19%+1.25%+14.81%
2024+1.18%+1.03%+1.10%+0.90%+0.99%+1.01%+1.26%+1.02%+1.09%+0.97%+0.90%+0.59%+12.72%
2023————————+1.09%+0.90%+0.95%+0.52%+3.51%
Captação no Mês
R$ 88.273.771
Resgates no Mês
R$ 8.636.003
Captação Líquida
R$ 79.637.768
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.25%0.46%0.51%—0.51%
Sharpe—3.351.850.97—0.92
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,20 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
97.81%
valores a receber
2.16%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026148,248995+0.06%R$ 1.7B
04/09/2026148,153537+0.05%R$ 1.6B
03/09/2026148,075826+0.05%R$ 1.6B
02/09/2026147,994635+0.05%R$ 1.6B
01/09/2026147,922297+0.05%R$ 1.6B
31/08/2026147,854891+0.05%R$ 1.6B
28/08/2026147,787203+0.05%R$ 1.6B
27/08/2026147,717434+0.06%R$ 1.6B
26/08/2026147,630397+0.07%R$ 1.5B
25/08/2026147,530798+0.07%R$ 1.5B
24/08/2026147,426905+0.04%R$ 1.5B
21/08/2026147,369024+0.05%R$ 1.5B
20/08/2026147,294426+0.05%R$ 1.5B
19/08/2026147,214544+0.06%R$ 1.4B
18/08/2026147,120330+0.04%R$ 1.4B
17/08/2026147,057442+0.04%R$ 1.4B
14/08/2026146,993772+0.03%R$ 1.4B
13/08/2026146,951453+0.05%R$ 1.4B
12/08/2026146,884315+0.05%R$ 1.3B
11/08/2026146,808609+0.04%R$ 1.3B
10/08/2026146,748236+0.06%R$ 1.3B
07/08/2026146,662041+0.04%R$ 1.3B
06/08/2026146,598025+0.06%R$ 1.3B
05/08/2026146,509916+0.05%R$ 1.3B
04/08/2026146,433391+0.07%R$ 1.3B
03/08/2026146,330211+0.08%R$ 1.3B
31/07/2026146,209733+0.01%R$ 1.3B
30/07/2026146,192832+0.05%R$ 1.3B
29/07/2026146,120283+0.07%R$ 1.3B
28/07/2026146,014939—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada

O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 148,248995 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 148,248995, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é 38.069.079/0001-80.
Qual a rentabilidade do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de +15.12%, equivalente a 103.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada?
O Manager JGP Crédito PREV FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado LP PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.