Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente
CNPJ 41.957.272/0001-61|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
958,015022
09/12/2022
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.0M
Média 12M: R$ 1.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente
CNPJ
41.957.272/0001-61
Data Inicial
01/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANOAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | -0.63% | -1.95% | -4.20% |
| % CDI | -58.9% | -60.1% | -68.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -1.04% | -0.76% | -0.54% | -0.61% | -0.62% | -0.20% | -3.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.31% | — | — | — | 0.27% |
| Sharpe | — | -67.66 | — | — | — | -81.43 |
| Max Drawdown | -4.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
6
Melhor Mês
-0.20%
Pior Mês
-1.04%
0% positivos · 100% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,19 mi
DEZEMBRO/2022
outras aplicacoes | 85.62% | R$ 20,71 mi |
operacoes compromissadas | 13.99% | R$ 3,38 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 65,71 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 29,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | 958,015022 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2022 | 958,290011 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2022 | 958,565015 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2022 | 958,840038 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2022 | 959,115075 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2022 | 959,390132 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2022 | 959,665203 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2022 | 959,940317 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2022 | 960,237267 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2022 | 960,534236 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/11/2022 | 960,831219 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2022 | 961,128222 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2022 | 961,425244 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2022 | 961,722280 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2022 | 962,019336 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/11/2022 | 962,316410 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2022 | 962,613500 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2022 | 962,910608 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2022 | 963,207736 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2022 | 963,504878 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2022 | 963,802039 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2022 | 964,099219 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2022 | 964,396414 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2022 | 964,693628 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2022 | 964,990857 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2022 | 965,288104 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2022 | 965,585371 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2022 | 965,882681 | -0.03% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2022 | 966,179982 | -0.18% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2022 | 967,964155 | — | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente
O Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 2.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/01/2025, a cota mais recente é de R$ 958,015022 (09/12/2022).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente é de R$ 958,015022, referente a 09/12/2022.
- O CNPJ do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente é 41.957.272/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente é de R$ 2.0M.
- O Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente?
Qual o CNPJ do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente?
Qual a rentabilidade do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente?
Qual o patrimônio líquido do Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente?
Quem administra o Manager II FUNDO DE Investimento EM Participações - Capital Semente?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 120 cotas disponíveis.