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Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.500.053/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
65,623660
16/07/2026
Rent. no Mês
-0.80%
Rent. 12M
+138.45%
939.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0M
Média 12M: R$ 956.2K
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.80
Vol: 154.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.500.053/0001-63
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.80%-3.21%-0.88%-1.17%-3.21%+138.45%+130.46%
% CDI-125.9%-42.7%-79.3%-34.2%-45.6%939.0%844.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.02%-0.12%-0.03%-1.94%-0.15%-0.18%-0.79%—————-3.21%
2025-13.44%-8.44%-15.93%+15.01%-5.33%-5.48%-8.86%-0.01%+163.93%-2.34%-0.23%+1.29%+62.79%
2024———————————-16.92%-16.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.27%1.44%2.82%154.37%—151.13%
Sharpe—-13.14-7.410.80—0.71
Max Drawdown-47.08%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
163.93%
Pior Mês
-2.34%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,75 mil

JULHO/2026

valores a pagar
82.22%
disponibilidades
17.40%
valores a receber
0.38%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/202665,623660-0.01%R$ 1.0M
15/07/202665,628362-0.01%R$ 1.0M
14/07/202665,633894-0.01%R$ 1.0M
13/07/202665,638025-0.02%R$ 1.0M
10/07/202665,649808-0.00%R$ 1.0M
09/07/202665,652947-0.00%R$ 1.0M
08/07/202665,656085-0.00%R$ 1.0M
07/07/202665,659224-0.00%R$ 1.0M
06/07/202665,662362-0.01%R$ 1.0M
03/07/202665,666046-0.01%R$ 1.0M
02/07/202665,669456-0.01%R$ 1.0M
01/07/202665,673496-0.72%R$ 1.0M
30/06/202666,150279-0.01%R$ 1.1M
29/06/202666,156107-0.01%R$ 1.1M
26/06/202666,162138-0.01%R$ 1.1M
25/06/202666,168246-0.01%R$ 1.1M
24/06/202666,174889-0.01%R$ 1.1M
23/06/202666,181297-0.01%R$ 1.1M
22/06/202666,187829-0.01%R$ 1.1M
19/06/202666,195265-0.01%R$ 1.1M
18/06/202666,201556-0.01%R$ 1.1M
17/06/202666,205815-0.01%R$ 1.1M
16/06/202666,212344-0.01%R$ 1.1M
15/06/202666,217647-0.01%R$ 1.1M
12/06/202666,223409-0.01%R$ 1.1M
11/06/202666,229046-0.01%R$ 1.1M
10/06/202666,234559-0.01%R$ 1.1M
09/06/202666,240385-0.01%R$ 1.1M
08/06/202666,245165-0.01%R$ 1.1M
05/06/202666,250061—R$ 1.1M
Ferramentas

Sobre o Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada

O Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 65,623660 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 154.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 65,623660, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 55.500.053/0001-63.
Qual a rentabilidade do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +138.45%, equivalente a 939.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0M.
Quem administra o Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.