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Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.500.053/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
66,281703
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+115.91%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 842.1K
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.65
Vol: 154.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.500.053/0001-63
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | -2.24% | -0.14% | -2.11% | -1.04% | +115.91% | +120.01% |
| % CDI | -13.8% | -40.4% | -12.7% | -60.7% | -14.6% | — | 823.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.12% | -0.03% | -1.94% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | -2.24% |
| 2025 | -13.44% | -8.44% | -15.93% | +15.01% | -5.33% | -5.48% | -8.86% | -0.01% | +163.93% | -2.34% | -0.23% | +1.29% | +62.79% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16.92% | -16.92% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.37% | 3.74% | 3.70% | 154.42% | — | 155.65% |
| Sharpe | — | -6.11 | -4.54 | 0.65 | — | 0.69 |
| Max Drawdown | -47.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
163.93%
Pior Mês
-8.86%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,75 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 82.22% | R$ 4,73 mil |
disponibilidades | 17.40% | R$ 1,00 mil |
valores a receber | 0.38% | R$ 21,70 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 66,281703 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 66,286723 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 66,293112 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 66,297524 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 66,303045 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 66,308473 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 66,313940 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 66,319970 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 66,326078 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 66,331478 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 66,337378 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 66,344410 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 66,349136 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 66,354885 | +0.06% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 66,313020 | -0.07% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 66,362101 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 66,363746 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 66,367471 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 66,370310 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 66,373228 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 66,375827 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 66,376949 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 66,379491 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 66,381722 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 66,385756 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 66,388504 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 66,391786 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 66,394330 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 66,397736 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 66,401091 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 66,281703 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 154.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 66,281703, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 55.500.053/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +115.91%.
- O patrimônio líquido do Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
- O Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Manager Ig4 II FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.