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Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada
CNPJ 44.681.937/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
163,231696
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+15.51%
104.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 221.4M
Média 12M: R$ 161.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.27
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada
CNPJ
44.681.937/0001-45
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +5.13% | +1.46% | +3.51% | +7.14% | +15.51% | +28.67% | +45.79% | +16.25% |
| % CDI | 158.6% | 99.6% | 128.9% | 100.8% | 99.9% | 104.6% | — | — | 105.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.87% | +1.01% | +0.82% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +5.13% |
| 2025 | +1.13% | +1.21% | +1.02% | +0.87% | +1.16% | +1.16% | +1.54% | +1.26% | +1.33% | +1.31% | +1.04% | +1.23% | +15.25% |
| 2024 | +1.21% | +1.16% | +1.10% | +0.69% | +0.99% | +0.83% | +1.01% | +0.98% | +1.01% | +0.79% | +0.93% | +0.54% | +11.83% |
| 2023 | +0.50% | +0.38% | +0.52% | +1.01% | +0.84% | +0.92% | +1.40% | +1.33% | +1.31% | +0.97% | -0.06% | +1.34% | +10.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.67% | +1.10% | +1.24% | +1.41% | +1.31% | +8.15% |
Captação no Mês
R$ 7.422.435
Resgates no Mês
R$ 8.255.275
Captação Líquida
-R$ 832.840
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.79% | 0.69% | 0.56% | 0.54% | 0.50% | 0.54% |
| Sharpe | — | 0.18 | -0.02 | 1.27 | 1.02 | 1.44 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.0% | 0.0% | 53.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,37 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 83.81% | R$ 1,99 mi |
valores a receber | 16.10% | R$ 381,78 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 163,231696 | +0.03% | R$ 221.4M | R$ 180.300,00 | — |
| 19/05/2026 | 163,188395 | +0.00% | R$ 222.4M | R$ 394.951,81 | — |
| 18/05/2026 | 163,188359 | +0.17% | R$ 223.8M | — | R$ 13.268,75 |
| 14/05/2026 | 162,914746 | +0.08% | R$ 221.7M | — | — |
| 13/05/2026 | 162,792305 | +0.04% | R$ 222.8M | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 162,731832 | +0.09% | R$ 222.8M | R$ 286.129,33 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 162,589996 | +0.11% | R$ 222.3M | R$ 872.333,15 | R$ 297.205,41 |
| 08/05/2026 | 162,410361 | +0.09% | R$ 221.5M | R$ 452.314,21 | R$ 272.650,66 |
| 07/05/2026 | 162,270143 | +0.17% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 545.733,87 |
| 06/05/2026 | 162,002633 | +0.09% | R$ 221.3M | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 161,850750 | +0.08% | R$ 221.1M | R$ 574.419,28 | R$ 273.453,10 |
| 04/05/2026 | 161,729437 | +0.09% | R$ 220.6M | — | R$ 126.157,80 |
| 30/04/2026 | 161,584326 | +0.01% | R$ 219.2M | R$ 226.524,36 | R$ 197.391,66 |
| 29/04/2026 | 161,569405 | +0.02% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 105.442,94 |
| 28/04/2026 | 161,541719 | +0.09% | R$ 219.2M | R$ 89.791,98 | R$ 38.000,00 |
| 27/04/2026 | 161,392800 | +0.05% | R$ 219.0M | — | — |
| 24/04/2026 | 161,319950 | +0.06% | R$ 217.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 161,217928 | +0.06% | R$ 215.3M | R$ 113.801,58 | R$ 1.945,46 |
| 22/04/2026 | 161,129139 | +0.03% | R$ 215.1M | — | — |
| 20/04/2026 | 161,081132 | +0.06% | R$ 216.0M | — | R$ 863.417,64 |
| 17/04/2026 | 160,986901 | +0.07% | R$ 214.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 160,878750 | +0.05% | R$ 213.2M | R$ 348.300,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 160,799229 | +0.06% | R$ 212.7M | R$ 67.905,87 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 160,705567 | +0.08% | R$ 212.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 160,574684 | +0.15% | R$ 211.1M | — | R$ 25.660,80 |
| 10/04/2026 | 160,332768 | -0.04% | R$ 209.5M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 160,393676 | +0.02% | R$ 209.5M | — | R$ 385.753,59 |
| 08/04/2026 | 160,358066 | +0.09% | R$ 207.6M | — | R$ 357.338,83 |
| 07/04/2026 | 160,208957 | +0.03% | R$ 205.0M | R$ 748.564,36 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 160,168861 | — | R$ 204.2M | R$ 201.233,88 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada
O Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 221.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 163,231696 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é de R$ 163,231696, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é 44.681.937/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é de +15.51%, equivalente a 104.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é de R$ 221.4M.
- O Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
Quem administra o Manager Ibiuna Credit PREV FIF Previdenciário CIC Multimercado Crédito Privado Previd RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 982 cotas disponíveis.