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Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita

CNPJ 39.687.877/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
128,331657
23/10/2026
Rent. no Mês
+20.21%
Rent. 12M
+13.83%
Patrimônio Líquido
R$ 14.6M
Média 12M: R$ 14.6M
Cotistas
186
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 25.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita
CNPJ
39.687.877/0001-38
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+20.21%+11.56%+20.73%+27.72%+12.56%+13.83%+12.41%
% CDI2477.8%112.2%1933.6%842.2%184.7%—97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+0.45%-3.17%-2.66%-6.03%-0.14%-0.61%-1.82%+5.79%+20.21%——+12.06%
2025+8.27%-5.41%+5.88%+14.29%+7.31%-0.20%-8.75%+8.17%+2.31%-1.20%+5.02%-4.02%+33.47%
2024+0.32%+0.77%-0.12%-6.56%-1.07%+1.76%+6.48%+4.28%-3.63%+0.60%-8.36%-7.66%-13.47%
2023+7.00%-6.15%-1.53%+3.89%+5.61%+3.60%+2.05%-4.27%-0.97%-4.70%+12.30%+3.08%+19.96%
2022+4.87%-1.39%+5.97%-5.21%-2.58%-10.40%+7.91%+8.55%+1.26%+10.24%-8.60%-2.37%+5.82%
Captação no Mês
R$ 86.000
Resgates no Mês
R$ 586.630
Captação Líquida
-R$ 500.630
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade54.94%33.91%28.99%25.49%—26.59%
Sharpe—4.490.44-0.02—-0.02
Max Drawdown-22.40%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
20.21%
Pior Mês
-6.03%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,22 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
66.88%
disponibilidades
31.11%
valores a receber
2.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026128,331657+1.38%R$ 14.6M
22/10/2026126,582166-2.07%R$ 14.4M
21/10/2026129,258139-1.43%R$ 14.7M
20/10/2026131,138716+2.53%R$ 15.2M
19/10/2026127,907561+2.02%R$ 14.8M
16/10/2026125,374759+0.50%R$ 14.5M
15/10/2026124,755884-2.27%R$ 14.4M
14/10/2026127,653803-1.02%R$ 14.8M
13/10/2026128,975212-2.93%R$ 15.0M
09/10/2026132,873128+3.81%R$ 15.4M
08/10/2026127,995139+1.94%R$ 14.9M
07/10/2026125,555475+0.75%R$ 14.6M
06/10/2026124,620942+1.03%R$ 14.5M
05/10/2026123,344726+11.90%R$ 14.3M
02/10/2026110,231405+2.76%R$ 12.8M
01/10/2026107,267494+0.48%R$ 12.7M
30/09/2026106,754546+2.00%R$ 12.6M
29/09/2026104,659241+0.74%R$ 12.4M
28/09/2026103,893338-1.03%R$ 12.3M
25/09/2026104,970316-0.25%R$ 12.4M
24/09/2026105,232971-1.00%R$ 12.4M
23/09/2026106,298721-0.82%R$ 12.6M
22/09/2026107,178770-0.12%R$ 12.7M
21/09/2026107,306537+1.66%R$ 12.7M
18/09/2026105,551869+0.49%R$ 12.5M
17/09/2026105,032172-0.51%R$ 12.5M
16/09/2026105,575766-0.20%R$ 12.5M
15/09/2026105,792188+0.52%R$ 12.5M
14/09/2026105,245358-0.87%R$ 12.5M
11/09/2026106,167226—R$ 13.1M
Ferramentas

Sobre o Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita

O Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.6M e 186 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 128,331657 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
A cota mais recente do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é de R$ 128,331657, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
O CNPJ do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é 39.687.877/0001-38.
Qual a rentabilidade do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é de +13.83%.
Qual o patrimônio líquido do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
O patrimônio líquido do Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é de R$ 14.6M.
Quem administra o Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita?
O Manager Encore LONG BIAS S FIF Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limita é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.