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Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.922.224/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,296153
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.67%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 24.6M
Média 12M: R$ 23.5M
Cotistas
70
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.922.224/0001-09
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.67% | +5.27% | -7.20% | -3.71% | +12.60% | +27.32% | +55.92% | +30.19% | +26.82% |
| % CDI | -670.2% | 101.2% | -635.4% | -106.5% | 176.5% | — | — | — | 181.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.32% | +0.92% | +2.23% | +0.66% | -4.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +5.32% | -2.09% | -0.84% | +11.78% | +5.20% | -0.07% | -7.31% | +9.45% | +3.20% | +3.25% | +5.89% | -0.12% | +37.38% |
| 2024 | -3.43% | +3.48% | +1.70% | -4.88% | -2.28% | +2.69% | +1.61% | +6.26% | -1.82% | -0.56% | -5.77% | -7.81% | -11.16% |
| 2023 | +4.60% | -4.79% | -6.18% | -0.38% | +11.82% | +8.11% | +4.76% | -6.43% | -0.88% | -4.97% | +13.40% | +3.40% | +21.80% |
| 2022 | — | — | +5.24% | -13.71% | -1.02% | -12.05% | +5.45% | +3.56% | +3.41% | +6.13% | -6.70% | -2.98% | -14.21% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 274.975
Captação Líquida
-R$ 274.975
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.97% | 25.36% | 23.13% | — | 17.57% | 19.66% |
| Sharpe | — | -1.13 | 0.52 | — | 0.00 | 0.62 |
| Max Drawdown | -11.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.45%
Pior Mês
-7.31%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.2% | — | 76.4% |
| vs IPCA | 80.4% | — | 61.4% |
| vs IBOV | 39.2% | — | 45.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,32 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 76.83% | R$ 10,23 mil |
disponibilidades | 22.52% | R$ 3,00 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 86,70 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,296153 | +3.16% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,256449 | -1.46% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,275117 | -0.41% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,280337 | -1.76% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,303324 | +1.17% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,288291 | -2.42% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,320249 | -1.21% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,336356 | -2.70% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 207.107,53 |
| 08/05/2026 | 1,373498 | +1.02% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,359575 | -1.60% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,381692 | +1.79% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,357348 | +0.48% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 67.867,40 |
| 04/05/2026 | 1,350901 | -0.64% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,359608 | +1.41% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,340669 | -2.09% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,369240 | -0.82% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,380557 | -0.49% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,387405 | +0.46% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,381074 | -2.02% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,409590 | +0.33% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,404885 | +0.58% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,396746 | -1.64% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,420039 | -0.24% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,423391 | +1.36% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,404242 | +0.25% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,400723 | +0.49% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,393851 | +0.81% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,382677 | +2.44% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,349715 | -0.54% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,357093 | — | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.6M e 70 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,296153 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,296153, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.922.224/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 24.6M.
- O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1053 cotas disponíveis.