Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.922.224/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,350664
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 26.1M
Média 12M: R$ 23.0M
Cotistas
73
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.922.224/0001-09
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.70% | +2.30% | +10.25% | +22.53% | +27.32% | +55.92% | +30.19% | +46.67% |
| % CDI | 284.3% | 199.0% | 290.7% | 313.7% | — | — | — | 335.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.32% | +0.92% | +2.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.70% |
| 2025 | +5.32% | -2.09% | -0.84% | +11.78% | +5.20% | -0.07% | -7.31% | +9.45% | +3.20% | +3.25% | +5.89% | -0.12% | +37.38% |
| 2024 | -3.43% | +3.48% | +1.70% | -4.88% | -2.28% | +2.69% | +1.61% | +6.26% | -1.82% | -0.56% | -5.77% | -7.81% | -11.16% |
| 2023 | +4.60% | -4.79% | -6.18% | -0.38% | +11.82% | +8.11% | +4.76% | -6.43% | -0.88% | -4.97% | +13.40% | +3.40% | +21.80% |
| 2022 | — | — | +5.24% | -13.71% | -1.02% | -12.05% | +5.45% | +3.56% | +3.41% | +6.13% | -6.70% | -2.98% | -14.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.40% | 24.04% | 21.12% | — | 17.57% | 19.37% |
| Sharpe | — | 1.37 | 1.67 | — | 0.00 | 1.82 |
| Max Drawdown | -11.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.45%
Pior Mês
-7.31%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.4% | — | 76.4% |
| vs IPCA | 83.0% | — | 61.4% |
| vs IBOV | 48.9% | — | 45.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,32 mil
MARÇO/2026
valores a pagar | 76.83% | R$ 10,23 mil |
disponibilidades | 22.52% | R$ 3,00 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 86,70 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,350664 | +3.43% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,305877 | +0.87% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,294628 | -1.34% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,312154 | -1.91% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,337721 | +1.40% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,319240 | -0.69% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,328471 | +3.42% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,284505 | -1.71% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,306883 | +1.24% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,290870 | +2.53% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,258959 | +1.05% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,245816 | +1.44% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,228100 | -0.97% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,240086 | -3.50% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,285006 | -0.43% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,290617 | +1.30% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,274050 | +0.93% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,262372 | -0.36% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,266873 | -2.61% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,300847 | +1.68% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,279314 | -3.10% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,320279 | -0.07% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,321208 | -1.34% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,339168 | -0.77% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,349582 | -1.72% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,373178 | +1.41% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,354093 | -1.91% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,380484 | +0.66% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,371458 | +1.10% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,356586 | — | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 81.395,16 |
Sobre o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.1M e 73 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,350664 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,350664, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.922.224/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 26.1M.
- O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1021 cotas disponíveis.