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Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.20% | +4.58% | -0.81% | +5.25% | +27.32% | +55.92% | +30.19% | +20.89% |
| % CDI | 382.9% | 75.4% | 409.6% | -23.6% | 74.2% | — | — | — | 149.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.32% | +0.92% | +2.23% | +0.66% | -5.79% | +0.52% | +1.99% | — | — | — | — | — | +6.65% |
| 2025 | +5.32% | -2.09% | -0.84% | +11.78% | +5.20% | -0.07% | -7.31% | +9.45% | +3.20% | +3.25% | +5.89% | -0.12% | +37.38% |
| 2024 | -3.43% | +3.48% | +1.70% | -4.88% | -2.28% | +2.69% | +1.61% | +6.26% | -1.82% | -0.56% | -5.77% | -7.81% | -11.16% |
| 2023 | +4.60% | -4.79% | -6.18% | -0.38% | +11.82% | +8.11% | +4.76% | -6.43% | -0.88% | -4.97% | +13.40% | +3.40% | +21.80% |
| 2022 | — | — | +5.24% | -13.71% | -1.02% | -12.05% | +5.45% | +3.56% | +3.41% | +6.13% | -6.70% | -2.98% | -14.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 21.30% | 22.17% | — | 17.57% | 19.96% |
| Sharpe | — | -0.83 | -0.17 | — | 0.00 | 0.36 |
| Max Drawdown | -14.93% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.8% | — | 76.4% |
| vs IPCA | 74.2% | — | 61.4% |
| vs IBOV | 49.4% | — | 45.7% |
JULHO/2026
valores a pagar | 76.83% | R$ 10,23 mil |
disponibilidades | 22.52% | R$ 3,00 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 86,70 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1,295295 | -1.35% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,313087 | +2.28% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,283762 | -0.29% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,287522 | -0.01% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,287680 | +0.19% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,285189 | +1.44% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,267006 | +0.58% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,259731 | +1.35% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,242974 | +1.43% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,225399 | +0.41% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,220387 | +0.22% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,217710 | +0.07% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,216840 | -1.62% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,236815 | -0.23% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,239718 | +0.57% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,232718 | +0.00% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,232671 | +1.79% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,210944 | -2.65% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,243945 | +1.22% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,228990 | -0.27% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,232325 | -0.51% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,238627 | -2.34% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,268251 | +0.39% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,263334 | -1.37% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,280866 | -0.21% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,283542 | -0.33% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,287776 | -0.37% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,292568 | -0.49% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,298960 | -0.11% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,300408 | — | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.3M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,295295 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,295295, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 42.922.224/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 24.3M.
- O Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Manager DYN FIF Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1083 cotas disponíveis.