Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 42.298.721/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
168,797810
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
42.298.721/0001-70
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.31% | +0.19% | +2.44% | +5.71% | +26.86% | +45.41% | +61.94% | +13.22% |
| % CDI | 17.5% | 67.6% | 16.3% | 69.3% | 79.5% | — | — | — | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.82% | +0.27% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.31% |
| 2025 | +1.04% | +1.06% | +1.04% | +1.04% | +1.09% | +1.10% | +1.31% | +1.11% | +1.35% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +14.25% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +1.17% | +0.95% | +0.94% | +0.90% | +1.03% | +0.92% | +0.86% | +0.89% | +0.94% | +0.57% | +11.95% |
| 2023 | +0.57% | -0.18% | +0.27% | +0.72% | +1.31% | +1.07% | +1.38% | +1.68% | +1.17% | +1.03% | +1.22% | +1.13% | +11.95% |
| 2022 | +0.76% | +0.85% | +0.93% | +0.87% | +1.09% | +1.09% | +1.04% | +1.21% | +1.19% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 8.000
Resgates no Mês
R$ 16.771.153
Captação Líquida
-R$ 16.763.153
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.20% | 0.67% | 0.51% | — | 0.40% | 0.40% |
| Sharpe | — | -7.05 | -6.18 | — | -0.72 | -3.77 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 21.7% | — | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 56.09% | R$ 3,84 mi |
valores a receber | 43.84% | R$ 3,00 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 4,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 168,797810 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 8.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 168,781756 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 14.237,00 | — |
| 30/03/2026 | 168,791448 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 222.020,09 | — |
| 27/03/2026 | 168,712343 | +0.04% | R$ 2.2B | R$ 19.926,66 | — |
| 26/03/2026 | 168,643136 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 105.353,69 | — |
| 25/03/2026 | 168,567211 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 164.760,48 | — |
| 24/03/2026 | 168,499606 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 118.457,97 | — |
| 23/03/2026 | 168,428735 | +0.04% | R$ 2.3B | R$ 74.040,07 | — |
| 20/03/2026 | 168,355028 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 900.100,00 | — |
| 19/03/2026 | 168,321332 | +0.00% | R$ 2.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 168,319657 | -0.05% | R$ 2.4B | R$ 2.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 168,411580 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 40.232,75 | — |
| 16/03/2026 | 168,387586 | +0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 168,354644 | +0.02% | R$ 2.5B | R$ 43.432,07 | — |
| 12/03/2026 | 168,315560 | +0.03% | R$ 2.5B | R$ 148.885,35 | — |
| 11/03/2026 | 168,263446 | -0.20% | R$ 2.5B | R$ 45.814,75 | — |
| 10/03/2026 | 168,599695 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 189.490,00 | — |
| 09/03/2026 | 168,517673 | -0.12% | R$ 2.5B | R$ 451.060,40 | — |
| 06/03/2026 | 168,713419 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 101.636,44 | — |
| 05/03/2026 | 168,625346 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 9.116,78 | — |
| 04/03/2026 | 168,566010 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 543.531,36 | — |
| 03/03/2026 | 168,481352 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 343.325,67 | — |
| 02/03/2026 | 168,402388 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 14.255,16 | — |
| 27/02/2026 | 168,324197 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 162.071,74 | — |
| 26/02/2026 | 168,250199 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 11.050,00 | — |
| 24/02/2026 | 168,159152 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 911.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 168,058714 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 28.060,00 | — |
| 20/02/2026 | 167,991453 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 21.100,00 | — |
| 19/02/2026 | 167,892369 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 357.419,89 | — |
| 18/02/2026 | 167,798709 | — | R$ 2.5B | R$ 5.631,52 | — |
Sobre o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 168,797810 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 168,797810, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 42.298.721/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1126 cotas disponíveis.