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Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 42.298.721/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,438154
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+13.33%
90.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.88
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
42.298.721/0001-70
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.72%+6.33%+1.28%+3.77%+5.98%+13.33%+26.86%+45.41%+61.94%+13.95%
% CDI124.6%85.5%115.5%110.4%84.9%90.4%———91.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.82%+0.27%+0.76%+1.26%+1.14%+0.58%—————+6.18%
2025+1.04%+1.06%+1.04%+1.04%+1.09%+1.10%+1.31%+1.11%+1.35%+1.07%+1.04%+1.13%+14.25%
2024+1.21%+0.96%+1.17%+0.95%+0.94%+0.90%+1.03%+0.92%+0.86%+0.89%+0.94%+0.57%+11.95%
2023+0.57%-0.18%+0.27%+0.72%+1.31%+1.07%+1.38%+1.68%+1.17%+1.03%+1.22%+1.13%+11.95%
2022+0.76%+0.85%+0.93%+0.87%+1.09%+1.09%+1.04%+1.21%+1.19%+1.07%+1.06%+1.17%+13.07%
Captação no Mês
R$ 841.314
Resgates no Mês
R$ 60.795.014
Captação Líquida
-R$ 59.953.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.52%0.50%0.65%0.49%0.40%0.49%
Sharpe—3.17-3.48-2.88-0.72-2.71
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA92.5%100.0%100.0%
vs IBOV27.1%2.9%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 mi

JULHO/2026

valores a pagar
56.09%
valores a receber
43.84%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/2026175,438154+0.14%R$ 1.5B
14/07/2026175,192616+0.04%R$ 1.5B
13/07/2026175,118548+0.04%R$ 1.5B
10/07/2026175,042626+0.07%R$ 1.6B
09/07/2026174,923878+0.10%R$ 1.6B
08/07/2026174,748994+0.04%R$ 1.6B
07/07/2026174,675703+0.09%R$ 1.6B
06/07/2026174,527031+0.05%R$ 1.6B
03/07/2026174,447771+0.07%R$ 1.6B
02/07/2026174,331989+0.06%R$ 1.6B
01/07/2026174,224630+0.02%R$ 1.6B
30/06/2026174,181134+0.04%R$ 1.6B
29/06/2026174,112517+0.06%R$ 1.6B
26/06/2026174,007867+0.05%R$ 1.6B
25/06/2026173,928121+0.06%R$ 1.6B
24/06/2026173,825232+0.06%R$ 1.6B
23/06/2026173,719580+0.05%R$ 1.6B
22/06/2026173,634931+0.05%R$ 1.6B
19/06/2026173,556066+0.07%R$ 1.6B
18/06/2026173,437358+0.05%R$ 1.6B
17/06/2026173,345492+0.07%R$ 1.6B
16/06/2026173,217282+0.05%R$ 1.6B
15/06/2026173,133961+0.07%R$ 1.6B
12/06/2026173,010192+0.06%R$ 1.6B
11/06/2026172,908722+0.05%R$ 1.6B
10/06/2026172,824265+0.03%R$ 1.7B
09/06/2026172,766967+0.04%R$ 1.7B
08/06/2026172,697433+0.04%R$ 1.7B
05/06/2026172,634930+0.04%R$ 1.7B
03/06/2026172,561238—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 175,438154 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 175,438154, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 42.298.721/0001-70.
Qual a rentabilidade do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +13.33%, equivalente a 90.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1197 cotas disponíveis.