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Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 42.298.721/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,564603
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+13.37%
90.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.05
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
42.298.721/0001-70
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +3.98% | +1.30% | +2.35% | +5.84% | +13.37% | +26.86% | +45.41% | +61.94% | +13.89% |
| % CDI | 136.9% | 77.3% | 114.9% | 67.4% | 81.7% | 90.2% | — | — | — | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.82% | +0.27% | +0.76% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +3.98% |
| 2025 | +1.04% | +1.06% | +1.04% | +1.04% | +1.09% | +1.10% | +1.31% | +1.11% | +1.35% | +1.07% | +1.04% | +1.13% | +14.25% |
| 2024 | +1.21% | +0.96% | +1.17% | +0.95% | +0.94% | +0.90% | +1.03% | +0.92% | +0.86% | +0.89% | +0.94% | +0.57% | +11.95% |
| 2023 | +0.57% | -0.18% | +0.27% | +0.72% | +1.31% | +1.07% | +1.38% | +1.68% | +1.17% | +1.03% | +1.22% | +1.13% | +11.95% |
| 2022 | +0.76% | +0.85% | +0.93% | +0.87% | +1.09% | +1.09% | +1.04% | +1.21% | +1.19% | +1.07% | +1.06% | +1.17% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 771.167
Resgates no Mês
R$ 105.669.451
Captação Líquida
-R$ 104.898.284
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.80% | 0.85% | 0.63% | 0.48% | 0.40% | 0.47% |
| Sharpe | — | -5.82 | -4.38 | -3.05 | -0.72 | -3.14 |
| Max Drawdown | -0.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.5% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 56.09% | R$ 3,84 mi |
valores a receber | 43.84% | R$ 3,00 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 4,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 171,564603 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 123.224,83 | — |
| 19/05/2026 | 171,451664 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 3.500,00 | — |
| 18/05/2026 | 171,333091 | +0.16% | R$ 1.7B | R$ 77.933,14 | — |
| 14/05/2026 | 171,063480 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 270.891,10 | — |
| 13/05/2026 | 170,923227 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 2.095,00 | — |
| 12/05/2026 | 170,772449 | +0.12% | R$ 1.8B | R$ 74.279,75 | — |
| 11/05/2026 | 170,565766 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 10.400,01 | — |
| 08/05/2026 | 170,415417 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 6.074,00 | — |
| 07/05/2026 | 170,324982 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 975,00 | — |
| 06/05/2026 | 170,238817 | -0.05% | R$ 1.8B | R$ 30.049,14 | — |
| 05/05/2026 | 170,332381 | +0.09% | R$ 1.8B | R$ 21.836,78 | — |
| 04/05/2026 | 170,177874 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 149.908,02 | — |
| 30/04/2026 | 170,068413 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 10.256,58 | — |
| 29/04/2026 | 169,964184 | +0.07% | R$ 1.8B | R$ 60.263,16 | — |
| 28/04/2026 | 169,846956 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 23.426,66 | — |
| 27/04/2026 | 169,711251 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 59,29 | — |
| 24/04/2026 | 169,660149 | -0.04% | R$ 1.9B | R$ 31.432,87 | — |
| 23/04/2026 | 169,722069 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 41.922,20 | — |
| 22/04/2026 | 169,663782 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 71.812,64 | — |
| 20/04/2026 | 169,555346 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 122.143,54 | — |
| 17/04/2026 | 169,414861 | +0.03% | R$ 1.9B | R$ 634.995,63 | — |
| 16/04/2026 | 169,356464 | +0.07% | R$ 1.9B | R$ 36.326,14 | — |
| 15/04/2026 | 169,242907 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 75.645,04 | — |
| 14/04/2026 | 169,178987 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 486.642,51 | — |
| 13/04/2026 | 169,068969 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 216.831,75 | — |
| 10/04/2026 | 168,947376 | -0.08% | R$ 2.0B | R$ 4.450,06 | — |
| 09/04/2026 | 169,088985 | +0.09% | R$ 2.0B | R$ 14.024,00 | — |
| 08/04/2026 | 168,937446 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 2.201,10 | — |
| 07/04/2026 | 168,843941 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 34.890,78 | — |
| 06/04/2026 | 168,784384 | — | R$ 2.1B | R$ 14.200,00 | — |
Sobre o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 171,564603 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 171,564603, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 42.298.721/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +13.37%, equivalente a 90.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1157 cotas disponíveis.