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Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 42.298.721/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,634234
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
+13.14%
89.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.90
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
42.298.721/0001-70
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.19%+8.27%+1.01%+3.40%+5.94%+13.14%+26.86%+45.41%+61.94%+13.26%
% CDI74.4%87.1%93.0%101.4%85.7%89.9%———89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.82%+0.27%+0.76%+1.26%+1.14%+1.29%+1.06%+0.19%———+8.27%
2025+1.04%+1.06%+1.04%+1.04%+1.09%+1.10%+1.31%+1.11%+1.35%+1.07%+1.04%+1.13%+14.25%
2024+1.21%+0.96%+1.17%+0.95%+0.94%+0.90%+1.03%+0.92%+0.86%+0.89%+0.94%+0.57%+11.95%
2023+0.57%-0.18%+0.27%+0.72%+1.31%+1.07%+1.38%+1.68%+1.17%+1.03%+1.22%+1.13%+11.95%
2022+0.76%+0.85%+0.93%+0.87%+1.09%+1.09%+1.04%+1.21%+1.19%+1.07%+1.06%+1.17%+13.07%
Captação no Mês
R$ 144.939
Resgates no Mês
R$ 34.901.318
Captação Líquida
-R$ 34.756.379
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.37%0.67%0.51%0.40%0.51%
Sharpe—0.57-3.15-2.90-0.72-2.91
Max Drawdown-0.27%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA92.2%100.0%100.0%
vs IBOV42.7%26.4%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
56.09%
valores a receber
43.84%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026178,634234+0.02%R$ 1.3B
04/09/2026178,602579+0.03%R$ 1.3B
03/09/2026178,547901+0.04%R$ 1.3B
02/09/2026178,471625+0.05%R$ 1.3B
01/09/2026178,383861+0.05%R$ 1.4B
31/08/2026178,291385+0.04%R$ 1.4B
28/08/2026178,220558+0.06%R$ 1.4B
27/08/2026178,119771+0.07%R$ 1.4B
26/08/2026177,999531+0.02%R$ 1.4B
25/08/2026177,964711+0.08%R$ 1.4B
24/08/2026177,820141+0.02%R$ 1.4B
21/08/2026177,777455+0.03%R$ 1.4B
20/08/2026177,726244+0.05%R$ 1.4B
19/08/2026177,641370+0.04%R$ 1.4B
18/08/2026177,572279+0.05%R$ 1.4B
17/08/2026177,480282+0.03%R$ 1.4B
14/08/2026177,425620+0.10%R$ 1.4B
13/08/2026177,244087-0.01%R$ 1.4B
12/08/2026177,257272+0.07%R$ 1.4B
11/08/2026177,125632+0.11%R$ 1.5B
10/08/2026176,933557+0.05%R$ 1.5B
07/08/2026176,840121+0.03%R$ 1.5B
06/08/2026176,795698+0.06%R$ 1.5B
05/08/2026176,693869+0.06%R$ 1.5B
04/08/2026176,588007+0.05%R$ 1.5B
03/08/2026176,503235+0.04%R$ 1.5B
31/07/2026176,425511+0.04%R$ 1.5B
30/07/2026176,357038+0.04%R$ 1.5B
29/07/2026176,280079+0.04%R$ 1.5B
28/07/2026176,205576—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 178,634234 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 178,634234, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 42.298.721/0001-70.
Qual a rentabilidade do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +13.14%, equivalente a 89.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O Manager AZ QUEST LUCE FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1234 cotas disponíveis.