Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 38.109.969/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
150,682787
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
38.109.969/0001-78
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.07% | +0.92% | +3.19% | +6.62% | +14.44% |
| % CDI | 76.9% | 90.1% | 79.2% | 90.5% | 92.2% | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.82% | +0.98% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | +1.17% | +1.06% | +1.05% | +1.00% | +1.22% | +1.11% | +1.33% | +1.23% | +1.32% | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +14.77% |
| 2024 | +1.20% | +0.92% | +1.09% | +1.00% | +0.84% | +0.96% | +1.17% | +1.01% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +0.54% | +12.10% |
| 2023 | +1.70% | +0.48% | +0.83% | +0.93% | +1.28% | +0.97% | +1.53% | +1.61% | +0.97% | +0.88% | +0.99% | +0.66% | +13.63% |
Captação no Mês
R$ 96.500
Resgates no Mês
R$ 5.078.677
Captação Líquida
-R$ 4.982.177
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.93% | 0.25% | 0.20% | — | — | 0.21% |
| Sharpe | — | -5.80 | -5.95 | — | — | -1.42 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,08 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 72.35% | R$ 2,23 mi |
valores a receber | 27.62% | R$ 850,67 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 815,87 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 150,682787 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 96.500,00 | — |
| 31/03/2026 | 150,619905 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 515.304,32 | — |
| 30/03/2026 | 150,553823 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 150,462678 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 150,381927 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 5.250,00 | R$ 474.430,34 |
| 25/03/2026 | 150,303652 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 150,226699 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 150,154259 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 674.526,74 | — |
| 20/03/2026 | 150,093232 | +0.02% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 150,064965 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 859.618,63 | R$ 559.071,25 |
| 18/03/2026 | 150,079734 | +0.00% | R$ 1.3B | R$ 78.500,00 | R$ 531.933,42 |
| 17/03/2026 | 150,074171 | -0.01% | R$ 1.3B | — | R$ 325.337,28 |
| 16/03/2026 | 150,088905 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 299.230,61 | R$ 516.289,35 |
| 13/03/2026 | 150,024637 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 26.171,88 |
| 12/03/2026 | 149,954232 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 415.252,22 | R$ 745.145,95 |
| 11/03/2026 | 149,872597 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 387.030,90 | R$ 243.285,97 |
| 10/03/2026 | 149,792011 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 304.648,91 | R$ 83.235,90 |
| 09/03/2026 | 149,696975 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 25.000,00 | R$ 988.656,44 |
| 06/03/2026 | 149,598479 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 709.449,45 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 149,479728 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 149,390615 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 802.000,00 |
| 03/03/2026 | 149,315590 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 395.031,20 | R$ 207.808,94 |
| 02/03/2026 | 149,230520 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 516.268,79 |
| 27/02/2026 | 149,160643 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 368.173,61 | R$ 767.830,73 |
| 26/02/2026 | 149,076678 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 147.036,21 | R$ 749.155,37 |
| 24/02/2026 | 149,044715 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 148,965899 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 855.634,01 |
| 20/02/2026 | 148,896987 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 299.310,78 | R$ 299.982,97 |
| 19/02/2026 | 148,805230 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 461.894,00 | R$ 560.633,60 |
| 18/02/2026 | 148,742127 | — | R$ 1.2B | R$ 402.900,62 | R$ 961.536,87 |
Sobre o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 150,682787 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 150,682787, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 38.109.969/0001-78.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.