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Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 38.109.969/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,054426
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+14.50%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
38.109.969/0001-78
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.23%+9.48%+0.97%+3.32%+7.07%+14.50%+14.62%
% CDI87.5%99.9%89.2%99.2%102.1%99.2%99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.82%+0.98%+1.12%+1.37%+1.12%+1.26%+1.02%+0.23%———+9.48%
2025+1.17%+1.06%+1.05%+1.00%+1.22%+1.11%+1.33%+1.23%+1.32%+1.16%+0.99%+1.20%+14.77%
2024+1.20%+0.92%+1.09%+1.00%+0.84%+0.96%+1.17%+1.01%+0.97%+0.92%+0.86%+0.54%+12.10%
2023+1.70%+0.48%+0.83%+0.93%+1.28%+0.97%+1.53%+1.61%+0.97%+0.88%+0.99%+0.66%+13.63%
Captação no Mês
R$ 3.951.760
Resgates no Mês
R$ 9.265.543
Captação Líquida
-R$ 5.313.783
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.27%0.35%0.28%—0.28%
Sharpe—-0.440.92-0.40—-0.42
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,08 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
72.35%
valores a receber
27.62%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026160,054426+0.04%R$ 1.1B
04/09/2026159,991229+0.05%R$ 1.1B
03/09/2026159,918336+0.05%R$ 1.1B
02/09/2026159,838582+0.04%R$ 1.1B
01/09/2026159,768589+0.05%R$ 1.1B
31/08/2026159,693153+0.05%R$ 1.1B
28/08/2026159,614794+0.04%R$ 1.1B
27/08/2026159,547072+0.06%R$ 1.1B
26/08/2026159,454751+0.06%R$ 1.1B
25/08/2026159,351572+0.05%R$ 1.1B
24/08/2026159,266985+0.05%R$ 1.1B
21/08/2026159,191616+0.04%R$ 1.1B
20/08/2026159,129876+0.05%R$ 1.1B
19/08/2026159,055908+0.05%R$ 1.1B
18/08/2026158,973246+0.06%R$ 1.1B
17/08/2026158,875877+0.06%R$ 1.1B
14/08/2026158,784412+0.06%R$ 1.1B
13/08/2026158,692525-0.05%R$ 1.1B
12/08/2026158,770729+0.05%R$ 1.1B
11/08/2026158,685899+0.05%R$ 1.1B
10/08/2026158,600942+0.06%R$ 1.1B
07/08/2026158,512798+0.05%R$ 1.1B
06/08/2026158,430591+0.05%R$ 1.1B
05/08/2026158,345955+0.06%R$ 1.1B
04/08/2026158,257875+0.05%R$ 1.1B
03/08/2026158,173144+0.05%R$ 1.1B
31/07/2026158,087782+0.06%R$ 1.1B
30/07/2026157,993660+0.06%R$ 1.1B
29/07/2026157,905414+0.06%R$ 1.1B
28/07/2026157,809039—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 160,054426 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 160,054426, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 38.109.969/0001-78.
Qual a rentabilidade do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.50%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.