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Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 38.109.969/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
153,766552
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.95%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.49
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
38.109.969/0001-78
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.18% | +1.51% | +3.49% | +7.10% | +14.95% | +15.63% |
| % CDI | 148.7% | 100.6% | 132.7% | 100.3% | 99.4% | 100.8% | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.82% | +0.98% | +1.12% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.17% | +1.06% | +1.05% | +1.00% | +1.22% | +1.11% | +1.33% | +1.23% | +1.32% | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +14.77% |
| 2024 | +1.20% | +0.92% | +1.09% | +1.00% | +0.84% | +0.96% | +1.17% | +1.01% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +0.54% | +12.10% |
| 2023 | +1.70% | +0.48% | +0.83% | +0.93% | +1.28% | +0.97% | +1.53% | +1.61% | +0.97% | +0.88% | +0.99% | +0.66% | +13.63% |
Captação no Mês
R$ 15.006.921
Resgates no Mês
R$ 29.845.201
Captação Líquida
-R$ 14.838.281
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.42% | 0.30% | 0.25% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | 0.11 | -0.29 | 0.49 | — | 0.70 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,08 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 72.35% | R$ 2,23 mi |
valores a receber | 27.62% | R$ 850,67 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 815,87 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 153,766552 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 456.764,69 | — |
| 19/05/2026 | 153,662130 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 153,558165 | +0.13% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 153,362096 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 153,253053 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 153,145220 | +0.16% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 152,902435 | +0.08% | R$ 1.2B | R$ 527.253,73 | R$ 542.058,95 |
| 08/05/2026 | 152,781862 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 558.017,14 | — |
| 07/05/2026 | 152,679599 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 574.197,57 |
| 06/05/2026 | 152,595618 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 152,499342 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 489.229,13 | — |
| 04/05/2026 | 152,404136 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 195.489,06 | — |
| 30/04/2026 | 152,310972 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 833.057,66 | — |
| 29/04/2026 | 152,210934 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 186.110,23 | — |
| 28/04/2026 | 152,110534 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 490.755,29 | — |
| 27/04/2026 | 152,001735 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 819.416,76 | — |
| 24/04/2026 | 151,917610 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 509.706,45 | — |
| 23/04/2026 | 151,846572 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 151,738029 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 615.534,36 | — |
| 20/04/2026 | 151,669876 | +0.07% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 151,560812 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 435.674,70 | — |
| 16/04/2026 | 151,485348 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 20.839,67 | — |
| 15/04/2026 | 151,425379 | +0.08% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 151,309397 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 67.309,14 | — |
| 13/04/2026 | 151,206440 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 82.424,50 | — |
| 10/04/2026 | 151,121348 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 728.336,51 | — |
| 09/04/2026 | 151,136070 | +0.09% | R$ 1.3B | R$ 307.590,13 | — |
| 08/04/2026 | 151,003680 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 473.062,55 | — |
| 07/04/2026 | 150,927774 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 21.900,00 | — |
| 06/04/2026 | 150,838101 | — | R$ 1.3B | R$ 2.000,00 | — |
Sobre o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada
O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 153,766552 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 153,766552, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é 38.109.969/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.95%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o Manager ARX PREV FIF Previdenciário Classe DE INV EM COTAS RF Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.