Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 57.242.161/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,797595
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.49%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
5.1K
Sharpe 12M
0.46
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
57.242.161/0001-09
Data Inicial
11/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.67% | -0.56% | +2.72% | +4.40% | +15.49% | +15.49% |
| % CDI | 44.1% | 77.0% | -48.2% | 77.1% | 61.2% | 104.7% | 104.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.68% | +0.49% | -0.53% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% |
| 2025 | +0.77% | +1.38% | +1.17% | +0.77% | +1.54% | +1.52% | +1.82% | +1.63% | +2.88% | -0.07% | +0.87% | +0.88% | +16.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.66% | +0.86% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.039.348
Captação Líquida
-R$ 1.039.348
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.67% | 1.70% | 1.54% | 1.52% | — | 1.52% |
| Sharpe | — | -2.09 | -3.82 | 0.46 | — | 0.46 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.88%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,97 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 55.74% | R$ 1,10 mi |
valores a receber | 43.84% | R$ 861,85 mil |
disponibilidades | 0.42% | R$ 8,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 122,797595 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 122,768218 | -0.13% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 122,925255 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 122,914701 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 913.225,51 |
| 26/03/2026 | 122,898630 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 122,992099 | -0.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 123,120072 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 123,168530 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 123,237995 | +0.10% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 123,116877 | -0.29% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 123,480383 | -0.16% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 123,682938 | +0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 123,677047 | -0.28% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 124,029469 | +0.19% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 123,790662 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 123,744283 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 242.000,00 | R$ 426.894,89 |
| 10/03/2026 | 123,756619 | +0.04% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 123,701052 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 123,753494 | +0.14% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 123,578296 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 159.646,71 |
| 04/03/2026 | 123,555451 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 123,484617 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 123,416653 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 123,416840 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 822.793,87 |
| 26/02/2026 | 123,338604 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 538.669,45 |
| 25/02/2026 | 123,298730 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 123,216789 | +0.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 123,203002 | +0.12% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 123,059185 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 123,004543 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 321.053,99 |
Sobre o Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 5.1K cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2024, a cota mais recente é de R$ 122,797595 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 122,797595, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 57.242.161/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +15.49%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.