Publicidade
Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 57.242.161/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,473067
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+12.35%
83.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 964.4M
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
4.3K
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 1.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
57.242.161/0001-09
Data Inicial
11/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +1.56% | +0.11% | -1.23% | +2.95% | +12.35% | +13.26% |
| % CDI | 16.3% | 29.6% | 10.1% | -35.3% | 41.4% | 83.3% | 85.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.68% | +0.49% | -0.53% | -1.17% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% |
| 2025 | +0.77% | +1.38% | +1.17% | +0.77% | +1.54% | +1.52% | +1.82% | +1.63% | +2.88% | -0.07% | +0.87% | +0.88% | +16.23% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.66% | +0.86% | +2.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 143.059.116
Captação Líquida
-R$ 143.059.116
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 1.57% | 1.54% | 1.60% | — | 1.58% |
| Sharpe | — | -12.45 | -5.71 | -1.54 | — | -1.38 |
| Max Drawdown | -2.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.88%
Pior Mês
-1.17%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,97 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 55.74% | R$ 1,10 mi |
valores a receber | 43.84% | R$ 861,85 mil |
disponibilidades | 0.42% | R$ 8,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 121,473067 | -0.01% | R$ 964.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 121,488514 | -0.10% | R$ 974.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 121,608561 | +0.02% | R$ 975.3M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 121,587659 | +0.04% | R$ 989.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 121,538715 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 121,496647 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 121,413567 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 121,381377 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 121,275708 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 121,259737 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 121,279096 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 121,303160 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 121,282148 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 121,335008 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 121,239638 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 121,176251 | -0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 121,234290 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 121,321742 | -0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 121,393507 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 121,401200 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 121,278066 | -0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 121,334786 | -0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 121,425618 | -0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 121,653045 | -0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 121,730406 | -0.11% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 121,863566 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 121,817235 | -0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 121,862794 | -0.21% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 122,120613 | -0.08% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 122,221651 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 964.4M e 4.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2024, a cota mais recente é de R$ 121,473067 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 121,473067, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 57.242.161/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +12.35%, equivalente a 83.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 964.4M.
- O Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o Manager ARX HEDGE S FIF Investimento EM INFRA CIC DE INV EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.