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MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.888.295/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,752179
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+16.84%
113.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.7M
Média 12M: R$ 80.1M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.75
Vol: 2.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.295/0001-61
Data Inicial
06/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+7.20%+2.19%+4.85%+7.84%+16.84%+34.48%+58.02%+66.59%+18.03%
% CDI131.7%114.6%194.6%140.5%110.4%113.7%———117.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.62%-0.03%+1.47%+2.40%+0.78%——————+7.20%
2025+1.41%+2.13%+0.11%+0.30%+2.42%+1.63%+2.40%+1.57%+1.41%+1.05%+0.54%+0.95%+17.11%
2024+1.37%+1.59%+1.23%+0.57%+3.62%-0.44%+1.52%+1.90%+2.52%+0.85%-0.00%+0.77%+16.56%
2023+3.24%+1.99%-0.62%+1.56%+0.88%+0.49%+1.66%+0.68%+1.38%+0.24%+2.41%+3.46%+18.74%
2022+0.39%-0.72%-0.51%-2.34%+0.08%-3.86%+3.48%-0.50%-3.96%+1.38%+5.81%+0.29%-0.86%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 917.938
Captação Líquida
-R$ 917.938
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.34%3.91%3.36%2.70%3.33%2.70%
Sharpe—1.620.470.750.910.94
Max Drawdown-0.84%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-0.03%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%96.7%
vs IPCA99.0%100.0%88.7%
vs IBOV26.6%4.4%67.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 79,81 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
97.53%
titulos publicos
1.45%
cotas de fundos
0.80%
valores a pagar
0.20%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,752179+0.09%R$ 82.7M
15/06/20261,750674+0.35%R$ 82.6M
12/06/20261,744596+0.18%R$ 82.3M
11/06/20261,741502+0.07%R$ 82.9M
10/06/20261,740243-0.01%R$ 82.9M
09/06/20261,740389+0.10%R$ 82.9M
08/06/20261,738643+0.10%R$ 82.8M
05/06/20261,736953+0.00%R$ 82.7M
03/06/20261,736870+0.01%R$ 82.7M
02/06/20261,736713+0.14%R$ 82.9M
01/06/20261,734215-0.26%R$ 82.8M
29/05/20261,738688+0.38%R$ 83.0M
28/05/20261,732053+0.08%R$ 82.7M
27/05/20261,730732+0.09%R$ 82.6M
26/05/20261,729154+0.33%R$ 82.5M
25/05/20261,723493-0.36%R$ 82.5M
22/05/20261,729748+0.41%R$ 82.8M
21/05/20261,722606+0.20%R$ 82.5M
20/05/20261,719117+0.13%R$ 82.3M
19/05/20261,716913-0.01%R$ 82.2M
18/05/20261,717065+0.15%R$ 82.2M
15/05/20261,714562-0.24%R$ 82.1M
14/05/20261,718738+0.06%R$ 82.3M
13/05/20261,717649+0.04%R$ 82.2M
12/05/20261,717005-0.12%R$ 82.2M
11/05/20261,718985+0.01%R$ 82.3M
08/05/20261,718771+0.08%R$ 82.3M
07/05/20261,717452-0.01%R$ 82.3M
06/05/20261,717679+0.35%R$ 82.4M
05/05/20261,711688—R$ 82.1M
Ferramentas

Sobre o MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada

O MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 82.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,752179 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,752179, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada é 41.888.295/0001-61.
Qual a rentabilidade do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada é de +16.84%, equivalente a 113.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 82.7M.
Quem administra o MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada?
O MAN GLG HIGH YIELD Opportunities BRL FIF MULTI IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1158 cotas disponíveis.