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MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.019.748/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,652494
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+2.16%
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 23.7M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-30.20
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.019.748/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.02%-0.03%-0.05%-0.24%-0.66%+2.16%+1.71%
% CDI-2.2%-0.3%-5.1%-7.2%-9.7%—13.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%-0.10%-0.28%+0.05%-0.20%-0.09%-0.12%-0.05%-0.15%-0.02%——-0.12%
2025+1.04%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.14%+1.08%+0.87%+0.90%+13.34%
2024+0.95%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.92%+0.87%+0.84%+0.94%+0.80%+0.86%+10.78%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.11%+1.05%+1.13%+0.99%+0.95%+0.89%+0.89%+12.92%
2022+0.84%+1.00%+0.86%+0.68%+1.10%+1.03%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.09%+12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.05%0.14%0.41%—0.41%
Sharpe—-290.76-111.39-30.20—-30.16
Max Drawdown-0.86%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.90%
Pior Mês
-0.28%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,652494-0.00%R$ 8.0M
22/10/20261,652513-0.00%R$ 8.0M
21/10/20261,652532-0.00%R$ 8.0M
20/10/20261,652550-0.00%R$ 8.0M
19/10/20261,652569-0.00%R$ 8.0M
16/10/20261,652588-0.00%R$ 8.0M
15/10/20261,652607-0.00%R$ 8.0M
14/10/20261,652625-0.00%R$ 8.0M
13/10/20261,652644-0.00%R$ 8.0M
09/10/20261,652663-0.00%R$ 8.0M
08/10/20261,652682-0.00%R$ 8.0M
07/10/20261,652700-0.00%R$ 8.0M
06/10/20261,652719-0.00%R$ 8.0M
05/10/20261,652738-0.00%R$ 8.0M
02/10/20261,652757-0.00%R$ 8.0M
01/10/20261,652775-0.00%R$ 8.0M
30/09/20261,652794-0.01%R$ 8.0M
29/09/20261,652914-0.01%R$ 8.0M
28/09/20261,653034-0.01%R$ 8.0M
25/09/20261,653154-0.01%R$ 8.0M
24/09/20261,653274-0.01%R$ 8.0M
23/09/20261,653394-0.01%R$ 8.0M
22/09/20261,653513-0.01%R$ 8.0M
21/09/20261,653633-0.01%R$ 8.0M
18/09/20261,653753-0.01%R$ 8.0M
17/09/20261,653873-0.01%R$ 8.0M
16/09/20261,653993-0.01%R$ 8.0M
15/09/20261,654113-0.01%R$ 8.0M
14/09/20261,654233-0.01%R$ 8.0M
11/09/20261,654353—R$ 8.0M
Ferramentas

Sobre o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,652494 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 1,652494, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é 41.019.748/0001-13.
Qual a rentabilidade do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de +2.16%.
Qual o patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 8.0M.
Quem administra o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.