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MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.019.748/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,662681
06/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+9.42%
63.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 132.6M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-12.66
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.019.748/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +0.59% | +0.04% | -0.25% | +2.42% | +9.42% | +9.53% |
| % CDI | -10.4% | 12.5% | 3.1% | -7.0% | 33.8% | 63.5% | 63.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | -0.10% | -0.18% | +0.05% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.59% |
| 2025 | +1.04% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.14% | +1.08% | +0.87% | +0.90% | +13.34% |
| 2024 | +0.95% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.92% | +0.87% | +0.84% | +0.94% | +0.80% | +0.86% | +10.78% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.15% | +0.87% | +1.16% | +1.11% | +1.05% | +1.13% | +0.99% | +0.95% | +0.89% | +0.89% | +12.92% |
| 2022 | +0.84% | +1.00% | +0.86% | +0.68% | +1.10% | +1.03% | +1.01% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +0.99% | +1.09% | +12.53% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 0.40% | 0.47% | 0.43% | — | 0.43% |
| Sharpe | — | -39.40 | -21.17 | -12.66 | — | -12.61 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-0.18%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 1,662681 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,662794 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,662907 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,662959 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,663100 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,663241 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,663381 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,663522 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,663663 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,663804 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,663944 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,664085 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,664226 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,664368 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,664507 | +0.16% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,661791 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,661842 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,661893 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,661944 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,661996 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,662049 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,662100 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,662151 | -0.00% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,662203 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,662312 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,662421 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,662530 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,662638 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,662747 | -0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,662856 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,662681 (06/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 1,662681, referente a 06/05/2026.
- O CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é 41.019.748/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de +9.42%, equivalente a 63.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 8.0M.
- O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 294 cotas disponíveis.