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MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.019.748/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,654593
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+3.83%
26.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 37.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-23.95
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.019.748/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.04%+0.10%-0.08%-0.26%-0.55%+3.83%+4.10%
% CDI-14.0%1.0%-7.6%-7.9%-8.0%26.2%27.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%-0.10%-0.18%+0.05%-0.20%-0.09%-0.12%-0.05%-0.04%———+0.10%
2025+1.04%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.14%+1.08%+0.87%+0.90%+13.34%
2024+0.95%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.92%+0.87%+0.84%+0.94%+0.80%+0.86%+10.78%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.11%+1.05%+1.13%+0.99%+0.95%+0.89%+0.89%+12.92%
2022+0.84%+1.00%+0.86%+0.68%+1.10%+1.03%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.09%+12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.06%0.28%0.45%—0.45%
Sharpe—-268.48-55.97-23.95—-23.35
Max Drawdown-0.79%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.08%
Pior Mês
-0.20%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,654593-0.01%R$ 8.0M
08/09/20261,654712-0.01%R$ 8.0M
04/09/20261,654832-0.01%R$ 8.0M
03/09/20261,654952-0.01%R$ 8.0M
02/09/20261,655074-0.01%R$ 8.0M
01/09/20261,655192-0.01%R$ 8.0M
31/08/20261,655310-0.01%R$ 8.0M
28/08/20261,655398-0.01%R$ 8.0M
27/08/20261,655487-0.02%R$ 8.0M
26/08/20261,655745-0.00%R$ 8.0M
25/08/20261,655763-0.00%R$ 8.0M
24/08/20261,655782-0.00%R$ 8.0M
21/08/20261,655801-0.00%R$ 8.0M
20/08/20261,655820-0.00%R$ 8.0M
19/08/20261,655839-0.00%R$ 8.0M
18/08/20261,655857-0.00%R$ 8.0M
17/08/20261,655876-0.00%R$ 8.0M
14/08/20261,655895-0.00%R$ 8.0M
13/08/20261,655914-0.00%R$ 8.0M
12/08/20261,655932-0.00%R$ 8.0M
11/08/20261,655951-0.00%R$ 8.0M
10/08/20261,655970-0.00%R$ 8.0M
07/08/20261,655989-0.00%R$ 8.0M
06/08/20261,656007-0.00%R$ 8.0M
05/08/20261,656026-0.00%R$ 8.0M
04/08/20261,656045-0.00%R$ 8.0M
03/08/20261,656064-0.00%R$ 8.0M
31/07/20261,656082-0.00%R$ 8.0M
30/07/20261,656152-0.00%R$ 8.0M
29/07/20261,656222—R$ 8.0M
Ferramentas

Sobre o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,654593 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 1,654593, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é 41.019.748/0001-13.
Qual a rentabilidade do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de +3.83%, equivalente a 26.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 8.0M.
Quem administra o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.