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MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.019.748/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,657112
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+6.09%
41.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 75.7M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-18.15
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.019.748/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.05%+0.25%-0.09%-0.43%-0.17%+6.09%+6.78%
% CDI-8.0%3.3%-8.2%-12.5%-2.4%41.3%43.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%-0.10%-0.18%+0.05%-0.20%-0.09%-0.05%—————+0.25%
2025+1.04%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.14%+1.08%+0.87%+0.90%+13.34%
2024+0.95%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.92%+0.87%+0.84%+0.94%+0.80%+0.86%+10.78%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.87%+1.16%+1.11%+1.05%+1.13%+0.99%+0.95%+0.89%+0.89%+12.92%
2022+0.84%+1.00%+0.86%+0.68%+1.10%+1.03%+1.01%+1.16%+1.07%+1.03%+0.99%+1.09%+12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.18%0.36%0.48%—0.48%
Sharpe—-87.74-41.01-18.15—-17.35
Max Drawdown-0.64%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.14%
Pior Mês
-0.20%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,657112-0.00%R$ 8.0M
16/07/20261,657182-0.00%R$ 8.0M
15/07/20261,657251-0.00%R$ 8.0M
14/07/20261,657321-0.00%R$ 8.0M
13/07/20261,657391-0.00%R$ 8.0M
10/07/20261,657460-0.00%R$ 8.0M
09/07/20261,657530-0.00%R$ 8.0M
08/07/20261,657601-0.00%R$ 8.0M
07/07/20261,657671-0.00%R$ 8.0M
06/07/20261,657741-0.00%R$ 8.0M
03/07/20261,657810-0.00%R$ 8.0M
02/07/20261,657880-0.01%R$ 8.0M
01/07/20261,658000-0.00%R$ 8.0M
30/06/20261,658019-0.00%R$ 8.0M
29/06/20261,658094-0.00%R$ 8.0M
26/06/20261,658168-0.00%R$ 8.0M
25/06/20261,658243-0.00%R$ 8.0M
24/06/20261,658317-0.00%R$ 8.0M
23/06/20261,658391-0.00%R$ 8.0M
22/06/20261,658466-0.00%R$ 8.0M
19/06/20261,658540-0.00%R$ 8.0M
18/06/20261,658615-0.00%R$ 8.0M
17/06/20261,658689-0.00%R$ 8.0M
16/06/20261,658763-0.00%R$ 8.0M
15/06/20261,658839-0.00%R$ 8.0M
12/06/20261,658912-0.00%R$ 8.0M
11/06/20261,658986-0.00%R$ 8.0M
10/06/20261,659059-0.00%R$ 8.0M
09/06/20261,659133-0.00%R$ 8.0M
08/06/20261,659207—R$ 8.0M
Ferramentas

Sobre o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,657112 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 1,657112, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é 41.019.748/0001-13.
Qual a rentabilidade do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de +6.09%, equivalente a 41.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é de R$ 8.0M.
Quem administra o MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?
O MAM ZC Tesouro SELIC FI RENDA FIXA Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.