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MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ 41.046.175/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.083,968461
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
+7.80%
52.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 92.5M
Média 12M: R$ 90.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.00
Vol: 141097.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ
41.046.175/0001-17
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +0.29% | -0.15% | -0.30% | +1.58% | +7.80% | +8.42% |
| % CDI | -17.3% | 5.6% | -12.9% | -8.6% | 22.1% | 52.6% | 54.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.63% | -0.05% | -0.09% | -0.06% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +0.29% |
| 2025 | +1.22% | +1.13% | +0.42% | +1.48% | +1.23% | +0.89% | +1.30% | +1.07% | +0.87% | +0.91% | +0.75% | +0.88% | +12.83% |
| 2024 | +1.20% | +1.47% | +1.17% | +1.28% | +1.24% | +3.27% | +1.26% | +2.06% | +1.47% | +1.30% | +1.04% | +1.16% | +19.44% |
| 2023 | +1.52% | +1.16% | +1.69% | +1.31% | +1.61% | +1.54% | +1.46% | +1.65% | +1.27% | +1.31% | +1.24% | +1.22% | +18.36% |
| 2022 | +1.50% | +1.09% | +1.10% | +0.87% | +1.05% | +1.26% | +1.36% | +1.54% | +1.29% | +1.37% | +1.30% | +1.58% | +16.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 57.400
Captação Líquida
-R$ 57.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.35% | 0.37% | 141380.71% | 141097.25% | — | 138126.58% |
| Sharpe | — | -43.41 | -0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
-0.12%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.083,968461 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.084,034129 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.084,099822 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.084,165541 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.084,231286 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.084,297057 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.084,362853 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.084,428675 | -0.00% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.084,494523 | -0.08% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.086,217989 | -0.00% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 57.400,00 |
| 06/05/2026 | 2.086,312884 | -0.00% | R$ 92.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.086,378894 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.086,444931 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.086,481392 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.086,547363 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.086,643620 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.086,707614 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.086,745431 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.086,811505 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.086,877604 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.086,943825 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.087,009976 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.087,076152 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.087,142353 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.087,208581 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.087,274834 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.087,341112 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.087,407416 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.087,473746 | -0.00% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.087,540100 | — | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 92.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.083,968461 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141097.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 2.083,968461, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 41.046.175/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +7.80%, equivalente a 52.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 92.5M.
- O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Quem administra o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.