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MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +0.03% | -0.08% | -0.29% | -0.59% | +3.43% |
| % CDI | -8.8% | 0.3% | -7.7% | -8.6% | -8.4% | 25.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.63% | -0.05% | -0.09% | -0.06% | -0.14% | -0.03% | -0.11% | -0.08% | -0.03% | — | — | — | +0.03% |
| 2025 | +1.22% | +1.13% | +0.42% | +1.48% | +1.23% | +0.89% | +1.30% | +1.07% | +0.87% | +0.91% | +0.75% | +0.88% | +12.83% |
| 2024 | +1.20% | +1.47% | +1.17% | +1.28% | +1.24% | +3.27% | +1.26% | +2.06% | +1.47% | +1.30% | +1.04% | +1.16% | +19.44% |
| 2023 | +1.52% | +1.16% | +1.69% | +1.31% | +1.61% | +1.54% | +1.46% | +1.65% | +1.27% | +1.31% | +1.24% | +1.22% | +18.36% |
| 2022 | +1.50% | +1.09% | +1.10% | +0.87% | +1.05% | +1.26% | +1.36% | +1.54% | +1.29% | +1.37% | +1.30% | +1.58% | +16.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.10% | 0.27% | — | — | 146090.54% |
| Sharpe | — | -147.74 | -58.33 | — | — | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2.078,403480 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2.078,491733 | -0.00% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2.078,579990 | -0.01% | R$ 92.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2.078,697154 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2.078,785420 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2.078,880450 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2.078,968724 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2.079,057001 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2.079,145282 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2.079,233567 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2.079,321856 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2.079,410148 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2.079,498444 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2.079,586744 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2.079,675048 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2.079,763355 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2.079,827858 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2.079,892388 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2.079,956944 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2.080,021526 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2.080,086134 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2.080,150769 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2.080,215429 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2.080,280116 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2.080,380285 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2.080,444819 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2.080,509379 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2.080,573966 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2.080,638579 | -0.00% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2.080,703219 | — | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 92.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.078,403480 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 2.078,403480, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 41.046.175/0001-17.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 92.2M.
- O MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Quem administra o MAM TOKYO FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 359 cotas disponíveis.