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MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 46.655.078/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,877376
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
-46.84%
-316.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 57.7M
Média 12M: R$ 96.5M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 49.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
46.655.078/0001-45
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | -49.23% | -0.03% | +0.07% | -48.89% | -46.84% | -34.38% | -21.46% | -46.00% |
| % CDI | -8.7% | -934.7% | -2.8% | 2.0% | -684.7% | -316.0% | — | — | -295.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.36% | -49.43% | +0.04% | +0.06% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -49.23% |
| 2025 | +1.43% | +1.38% | +1.15% | +1.52% | +1.64% | +1.42% | +0.59% | +0.83% | +0.45% | +0.47% | +0.40% | +0.46% | +12.38% |
| 2024 | +1.52% | +1.47% | +1.25% | +1.44% | +1.32% | +2.12% | +1.25% | +1.85% | +1.39% | +1.41% | +1.23% | +1.59% | +19.37% |
| 2023 | +1.43% | +1.28% | +1.71% | +1.34% | +1.65% | +1.58% | +1.53% | +1.68% | +1.37% | +1.57% | +1.39% | +1.37% | +19.44% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.38% | +1.61% | +1.48% | +1.41% | +1.56% | +7.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.35% | 69.95% | 49.48% | 35.03% | 48.35% |
| Sharpe | — | -41.16 | -1.27 | -1.25 | -0.91 | -1.23 |
| Max Drawdown | -49.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
-49.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 48.9% | 95.5% |
| vs IPCA | 64.9% | 48.9% | 95.5% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 75.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,877376 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,877347 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,877319 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,877291 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,877263 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,877235 | -0.02% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,877400 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,877373 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,877346 | -0.07% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,877976 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,877961 | -0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,878000 | +0.01% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,877909 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,877907 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,877873 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,877853 | -0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,877893 | +0.01% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,877849 | +0.01% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,877746 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,877714 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,877684 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,877651 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,877620 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,877589 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,877559 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,877529 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,877498 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,877466 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,877435 | +0.00% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,877405 | — | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior
O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 57.7M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,877376 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -49.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,877376, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é 46.655.078/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -46.84%, equivalente a -316.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 57.7M.
- O MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o MAM Munique FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 959 cotas disponíveis.