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MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado

CNPJ 26.261.403/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.908,808371
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+11.05%
75.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7M
Média 12M: R$ 18.0M
Cotistas
52
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 4.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ
26.261.403/0001-88
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.15%+5.61%+1.02%+4.02%+2.86%+11.05%+28.35%+48.29%+71.12%+11.34%
% CDI49.4%58.0%93.6%120.3%41.3%75.6%———76.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.08%-3.88%+1.42%+1.16%+1.48%+1.64%+1.31%+0.15%———+5.61%
2025+1.23%+1.12%+1.11%-1.07%+1.43%+1.23%+1.53%+0.90%+1.42%+1.42%+1.21%+1.35%+13.63%
2024+1.27%+1.02%+1.03%+1.17%+0.99%+0.97%+1.08%+1.16%+0.94%+0.98%+0.78%+0.96%+13.06%
2023+1.33%+1.09%+1.43%+1.09%+1.36%+1.25%+1.17%+1.40%+1.08%+1.33%+1.11%+1.07%+15.74%
2022+0.88%+0.91%+1.02%+0.89%+1.18%+1.19%+1.22%+1.36%+1.23%+1.24%+1.19%+1.25%+14.42%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.814
Captação Líquida
-R$ 2.814
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.73%0.58%6.75%4.78%1.12%4.73%
Sharpe—5.18-1.26-0.750.32-0.74
Max Drawdown-4.66%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-3.88%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%100.0%100.0%
vs IPCA65.5%33.6%92.8%
vs IBOV40.0%24.2%69.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.908,808371+0.04%R$ 9.7M
08/09/20261.908,030830-0.07%R$ 9.7M
04/09/20261.909,330530+0.05%R$ 9.7M
03/09/20261.908,457211+0.04%R$ 9.7M
02/09/20261.907,620765+0.04%R$ 9.7M
01/09/20261.906,767607+0.05%R$ 9.7M
31/08/20261.905,885929+0.05%R$ 9.7M
28/08/20261.905,022224+0.05%R$ 9.7M
27/08/20261.904,153962+0.05%R$ 9.7M
26/08/20261.903,114196+0.04%R$ 9.7M
25/08/20261.902,405137+0.05%R$ 9.7M
24/08/20261.901,510513+0.05%R$ 9.7M
21/08/20261.900,619069+0.05%R$ 9.7M
20/08/20261.899,730233+0.05%R$ 9.7M
19/08/20261.898,842062+0.05%R$ 9.7M
18/08/20261.897,951304+0.08%R$ 9.7M
17/08/20261.896,520253+0.07%R$ 9.7M
14/08/20261.895,103632+0.07%R$ 9.7M
13/08/20261.893,703304+0.07%R$ 9.7M
12/08/20261.892,302304+0.07%R$ 9.7M
11/08/20261.890,911853+0.07%R$ 9.7M
10/08/20261.889,528819+0.09%R$ 9.7M
07/08/20261.887,859413-0.05%R$ 9.7M
06/08/20261.888,880728+0.18%R$ 9.7M
05/08/20261.885,400553+0.07%R$ 9.7M
04/08/20261.884,023860+0.07%R$ 9.7M
03/08/20261.882,631215+0.08%R$ 9.7M
31/07/20261.881,194834+0.07%R$ 9.7M
30/07/20261.879,868662+0.07%R$ 9.7M
29/07/20261.878,504911—R$ 9.7M
Ferramentas

Sobre o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado

O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.908,808371 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
A cota mais recente do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 1.908,808371, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 26.261.403/0001-88.
Qual a rentabilidade do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +11.05%, equivalente a 75.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 9.7M.
Quem administra o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.