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MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +3.50% | +1.45% | +4.07% | +2.83% | +10.85% | +28.35% | +48.29% | +71.12% | +12.03% |
| % CDI | 136.1% | 45.6% | 130.7% | 119.5% | 40.3% | 73.6% | — | — | — | 77.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.08% | -3.88% | +1.42% | +1.16% | +1.48% | +1.08% | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.23% | +1.12% | +1.11% | -1.07% | +1.43% | +1.23% | +1.53% | +0.90% | +1.42% | +1.42% | +1.21% | +1.35% | +13.63% |
| 2024 | +1.27% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +1.08% | +1.16% | +0.94% | +0.98% | +0.78% | +0.96% | +13.06% |
| 2023 | +1.33% | +1.09% | +1.43% | +1.09% | +1.36% | +1.25% | +1.17% | +1.40% | +1.08% | +1.33% | +1.11% | +1.07% | +15.74% |
| 2022 | +0.88% | +0.91% | +1.02% | +0.89% | +1.18% | +1.19% | +1.22% | +1.36% | +1.23% | +1.24% | +1.19% | +1.25% | +14.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.66% | 0.84% | 6.75% | 4.78% | 1.12% | 4.65% |
| Sharpe | — | 3.51 | -1.31 | -0.81 | 0.32 | -0.73 |
| Max Drawdown | -4.66% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 69.1% | 48.2% | 92.8% |
| vs IBOV | 26.5% | 0.7% | 69.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 1.870,803662 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1.869,472061 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1.868,194089 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.866,894684 | +0.08% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.865,387747 | +0.17% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.862,139224 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.861,251783 | -0.03% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.861,874251 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.860,614717 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.859,365966 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.858,140174 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 94.539,48 |
| 06/07/2026 | 1.857,160353 | +0.07% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.855,813110 | +0.10% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.853,993988 | +0.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.852,813850 | +0.10% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.850,877917 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.849,864991 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.848,856086 | +0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.847,836329 | +0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.846,810006 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.845,560532 | +0.08% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.844,067578 | +0.11% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.842,065643 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.841,054980 | +0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.840,038998 | +0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.839,021029 | +0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.837,989819 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 3.643,00 |
| 12/06/2026 | 1.836,772975 | +0.10% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 50.232,42 |
| 11/06/2026 | 1.834,958801 | +0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.833,882321 | — | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 53 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.870,803662 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 1.870,803662, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 26.261.403/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +10.85%, equivalente a 73.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 9.7M.
- O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Quem administra o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.