Publicidade
MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ 26.261.403/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.815,018057
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+10.51%
70.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7M
Média 12M: R$ 22.9M
Cotistas
54
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 4.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
CNPJ
26.261.403/0001-88
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +0.42% | +1.08% | -1.45% | +2.39% | +10.51% | +28.35% | +48.29% | +71.12% | +11.26% |
| % CDI | 96.2% | 7.9% | 95.4% | -41.7% | 33.5% | 70.9% | — | — | — | 72.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.08% | -3.88% | +1.42% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +0.42% |
| 2025 | +1.23% | +1.12% | +1.11% | -1.07% | +1.43% | +1.23% | +1.53% | +0.90% | +1.42% | +1.42% | +1.21% | +1.35% | +13.63% |
| 2024 | +1.27% | +1.02% | +1.03% | +1.17% | +0.99% | +0.97% | +1.08% | +1.16% | +0.94% | +0.98% | +0.78% | +0.96% | +13.06% |
| 2023 | +1.33% | +1.09% | +1.43% | +1.09% | +1.36% | +1.25% | +1.17% | +1.40% | +1.08% | +1.33% | +1.11% | +1.07% | +15.74% |
| 2022 | +0.88% | +0.91% | +1.02% | +0.89% | +1.18% | +1.19% | +1.22% | +1.36% | +1.23% | +1.24% | +1.19% | +1.25% | +14.42% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 648.319
Captação Líquida
-R$ 648.319
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.56% | 9.52% | 6.74% | 4.79% | 1.12% | 4.68% |
| Sharpe | — | -2.14 | -1.48 | -0.90 | 0.32 | -0.87 |
| Max Drawdown | -4.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-3.88%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.2% | 78.4% | 92.8% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 69.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.815,018057 | +0.03% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 6.160,70 |
| 19/05/2026 | 1.814,387867 | -0.03% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.815,015526 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 575,96 |
| 15/05/2026 | 1.813,747398 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 28.166,75 |
| 14/05/2026 | 1.812,484090 | +0.07% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 421,17 |
| 13/05/2026 | 1.811,233016 | -0.00% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 200.760,65 |
| 12/05/2026 | 1.811,297821 | -0.02% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.811,710515 | +0.07% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 81.756,73 |
| 08/05/2026 | 1.810,483217 | +0.34% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 330.477,29 |
| 07/05/2026 | 1.804,369103 | -0.05% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.805,200986 | -0.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.805,327205 | +0.03% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.804,817443 | +0.10% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.802,935172 | +0.04% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 79.499,51 |
| 29/04/2026 | 1.802,299003 | -0.04% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.803,039678 | +0.03% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1.802,516338 | +0.13% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 |
| 24/04/2026 | 1.800,151534 | +0.06% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.799,095757 | +0.06% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.797,977587 | +0.02% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.797,697703 | +0.12% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.795,602192 | +0.11% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.793,703917 | +0.04% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 47,05 |
| 15/04/2026 | 1.792,976159 | +0.07% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 5.284,56 |
| 14/04/2026 | 1.791,719472 | -0.04% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 8.924,31 |
| 13/04/2026 | 1.792,466305 | +0.10% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 121.383,95 |
| 10/04/2026 | 1.790,630771 | +0.00% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.790,603131 | +0.15% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.787,988185 | -0.06% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 719,64 |
| 07/04/2026 | 1.789,099173 | — | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 10.166,75 |
Sobre o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado
O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.815,018057 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 1.815,018057, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é 26.261.403/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de +10.51%, equivalente a 70.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é de R$ 9.7M.
- O MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o CNPJ do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Quem administra o MAM Berlim FUNDO DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.