Numerando

Publicidade

Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 53.027.480/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
127,811087
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.66%
Rent. 12M
+11.68%
78.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 128.3M
Média 12M: R$ 126.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 1.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
53.027.480/0001-40
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.66%+5.21%-0.02%+2.76%+6.07%+11.68%+20.85%+11.54%
% CDI-246.0%87.7%-1.8%79.8%85.2%78.8%—76.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.18%+1.12%+1.27%+0.98%-0.66%——————+5.21%
2025+1.64%+0.73%+0.70%+1.55%+0.69%+0.53%+0.50%+1.10%+0.63%+1.03%+1.08%+0.95%+11.69%
2024+0.97%+0.73%+0.75%+0.36%+0.98%+0.49%+0.87%+0.63%+0.51%+0.77%+0.47%+0.04%+7.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.68%3.34%2.52%1.96%1.56%1.96%
Sharpe—-0.92-0.89-1.60-1.92-1.75
Max Drawdown-1.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-0.66%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV14.5%0.8%56.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026127,811087-0.13%R$ 128.3M
05/06/2026127,975960+0.46%R$ 128.5M
03/06/2026127,385441-0.04%R$ 129.2M
02/06/2026127,433460-1.02%R$ 129.2M
01/06/2026128,747996+0.07%R$ 130.5M
29/05/2026128,657173+0.05%R$ 130.5M
28/05/2026128,588507+0.02%R$ 130.4M
27/05/2026128,558140+0.04%R$ 130.4M
26/05/2026128,502040-0.00%R$ 130.3M
25/05/2026128,506686+0.17%R$ 130.3M
22/05/2026128,294052+0.04%R$ 130.1M
21/05/2026128,238112+0.10%R$ 130.0M
20/05/2026128,104671+0.17%R$ 129.9M
19/05/2026127,882467+0.00%R$ 129.7M
18/05/2026127,877598+0.14%R$ 129.7M
15/05/2026127,694045-0.11%R$ 129.5M
14/05/2026127,838821+0.12%R$ 129.6M
13/05/2026127,685492-0.19%R$ 129.5M
12/05/2026127,925262-0.00%R$ 129.7M
11/05/2026127,929029-0.04%R$ 129.7M
08/05/2026127,981496+0.11%R$ 129.8M
07/05/2026127,836353+0.05%R$ 129.6M
06/05/2026127,773716+0.19%R$ 129.6M
05/05/2026127,531313+0.14%R$ 129.3M
04/05/2026127,356757-0.04%R$ 129.1M
30/04/2026127,405565+0.27%R$ 129.2M
29/04/2026127,064878-0.12%R$ 128.8M
28/04/2026127,211178+0.04%R$ 129.0M
27/04/2026127,162531+0.00%R$ 128.9M
24/04/2026127,161304—R$ 128.9M
Ferramentas

Sobre o Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 128.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 127,811087 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 127,811087, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 53.027.480/0001-40.
Qual a rentabilidade do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +11.68%, equivalente a 78.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 128.3M.
Quem administra o Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O Maldivas DO SUL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 631 cotas disponíveis.