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Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.027.480/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,377522
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+13.71%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 133.9M
Média 12M: R$ 128.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.50
Vol: 1.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.027.480/0001-40
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.89%+9.80%+1.63%+3.93%+7.02%+13.71%+20.85%+13.94%
% CDI286.8%101.4%149.9%117.3%101.5%93.9%—93.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.18%+1.12%+1.27%+1.00%+0.32%+1.23%+1.16%+0.89%———+9.80%
2025+1.64%+0.73%+0.70%+1.55%+0.69%+0.53%+0.50%+1.10%+0.63%+1.03%+1.08%+0.95%+11.69%
2024+0.97%+0.73%+0.75%+0.36%+0.98%+0.49%+0.87%+0.63%+0.51%+0.77%+0.47%+0.04%+7.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.63%1.58%2.21%1.77%1.56%1.76%
Sharpe—1.640.10-0.50-1.92-0.55
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%34.8%56.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026133,377522+0.19%R$ 133.9M
08/09/2026133,126503+0.05%R$ 133.7M
04/09/2026133,057765+0.34%R$ 133.6M
03/09/2026132,611046+0.10%R$ 133.2M
02/09/2026132,474074+0.11%R$ 133.0M
01/09/2026132,330155+0.10%R$ 132.9M
31/08/2026132,200863+0.02%R$ 132.8M
28/08/2026132,173776+0.02%R$ 132.7M
27/08/2026132,149008+0.12%R$ 132.7M
26/08/2026131,985000+0.01%R$ 132.5M
25/08/2026131,974429+0.04%R$ 132.5M
24/08/2026131,926186-0.02%R$ 132.5M
21/08/2026131,947810+0.08%R$ 132.5M
20/08/2026131,845504+0.09%R$ 132.4M
19/08/2026131,720632+0.13%R$ 132.3M
18/08/2026131,544962+0.04%R$ 132.1M
17/08/2026131,497103+0.11%R$ 132.0M
14/08/2026131,352451-0.03%R$ 131.9M
13/08/2026131,388921+0.02%R$ 131.9M
12/08/2026131,357510+0.06%R$ 131.9M
11/08/2026131,277257+0.03%R$ 131.8M
10/08/2026131,232897+0.03%R$ 131.8M
07/08/2026131,197756+0.21%R$ 131.7M
06/08/2026130,921942-0.02%R$ 131.5M
05/08/2026130,943346+0.09%R$ 131.5M
04/08/2026130,830578-0.02%R$ 131.4M
03/08/2026130,851010+0.13%R$ 131.4M
31/07/2026130,682649+0.13%R$ 131.2M
30/07/2026130,519333+0.11%R$ 131.1M
29/07/2026130,380871—R$ 130.9M
Ferramentas

Sobre o Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 133.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 133,377522 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 133,377522, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 53.027.480/0001-40.
Qual a rentabilidade do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +13.71%, equivalente a 93.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 133.9M.
Quem administra o Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Maldivas DO SUL FIF - CI Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 697 cotas disponíveis.