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Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.569.986/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
964,941696
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.46%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 4.4M
Média 12M: R$ 2.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
63.569.986/0001-35
Data Inicial
06/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.46% | -1.54% | +1.49% | +3.37% | -3.40% |
| % CDI | -71.9% | -29.6% | 131.3% | 96.7% | -53.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.63% | -1.13% | +2.39% | +1.39% | -0.46% | — | — | — | — | — | — | — | -1.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.23% | 17.64% | — | — | — | 24.61% |
| Sharpe | — | -0.03 | — | — | — | -0.90 |
| Max Drawdown | -13.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-3.63%
40% positivos · 60% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,46 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.32% | R$ 2,40 mi |
valores a pagar | 1.24% | R$ 30,57 mil |
valores a receber | 1.22% | R$ 30,00 mil |
disponibilidades | 0.22% | R$ 5,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 964,941696 | +0.28% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 962,251247 | -0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 962,581846 | +0.53% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 957,554648 | -0.03% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 957,885247 | -2.99% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 987,395795 | +3.98% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 949,600273 | -3.03% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 979,228594 | -0.10% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 980,256159 | -0.03% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 980,586758 | +0.29% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 977,742964 | +0.29% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 974,927606 | +0.57% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 969,420121 | +0.24% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 967,061851 | +0.25% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 964,689815 | +0.24% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 962,336268 | +0.53% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 957,263640 | -0.03% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 957,594239 | -0.03% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 957,924838 | +0.52% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 952,961852 | -0.03% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 953,292451 | +0.26% | R$ 4.3M | R$ 612.500,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 950,778310 | +0.58% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 945,286240 | -0.04% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 945,688067 | +0.28% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 943,067271 | -0.05% | R$ 3.7M | R$ 612.500,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 943,540781 | +0.84% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 935,643746 | -3.49% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 969,480134 | -0.05% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 969,942351 | +0.31% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 966,981833 | — | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2025, a cota mais recente é de R$ 964,941696 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 964,941696, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 63.569.986/0001-35.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 4.4M.
- O Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Makena FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 114 cotas disponíveis.