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Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.60% | -20.52% | +1.10% | -0.84% | -21.65% | -22.30% | -37.65% | -42.47% | -33.14% | -12.37% | -22.09% |
| % CDI | 516.4% | -212.4% | 101.0% | -25.2% | -312.9% | -152.6% | — | — | — | — | -148.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.74% | +0.77% | -21.66% | +0.63% | +0.20% | -2.34% | +1.34% | -1.44% | +1.60% | — | — | — | -20.52% |
| 2025 | +0.51% | +0.77% | -30.73% | +1.58% | +1.36% | -4.64% | -9.57% | +1.09% | +0.81% | +0.55% | -3.55% | +0.19% | -38.31% |
| 2024 | -0.20% | -0.77% | -14.85% | -1.45% | -0.39% | +0.09% | +0.73% | +0.47% | +0.05% | -0.31% | +0.53% | +0.42% | -15.56% |
| 2023 | +1.31% | +0.48% | +4.21% | +1.93% | +0.57% | +1.50% | +0.47% | +0.51% | +1.32% | -0.23% | -2.01% | +2.68% | +13.38% |
| 2022 | +2.61% | +5.46% | +3.11% | +3.08% | -0.01% | +0.58% | -0.19% | +0.78% | -0.25% | +0.96% | +0.85% | +1.97% | +20.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.13% | 7.79% | 31.90% | 23.10% | 15.18% | 22.87% |
| Sharpe | — | -2.23 | -1.66 | -1.60 | -2.24 | -1.59 |
| Max Drawdown | -25.46% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 9.7% | 0.0% | 49.0% |
| vs IPCA | 8.8% | 0.0% | 48.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 38.2% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 46.57% | R$ 147,32 mi |
cotas de fundos | 27.84% | R$ 88,08 mi |
debentures | 12.69% | R$ 40,15 mi |
operacoes compromissadas | 10.45% | R$ 33,06 mi |
investimento no exterior | 1.61% | R$ 5,09 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 1,38 mi |
acoes | 0.25% | R$ 790,02 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 465,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.259,401739 | +0.03% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.258,977741 | +0.05% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.258,384775 | +0.03% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.258,046794 | +0.12% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.256,517177 | +0.06% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.255,775726 | +1.31% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.239,536655 | -0.09% | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.240,649500 | -0.02% | R$ 242.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.240,841246 | -1.25% | R$ 242.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.256,490294 | +0.02% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.256,200855 | +0.08% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.255,170551 | +0.03% | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.254,844514 | +0.02% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.254,638175 | -0.01% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.254,702500 | +0.97% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.242,610353 | -0.46% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.248,298280 | +0.14% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.246,563208 | +0.02% | R$ 243.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.246,255251 | -0.01% | R$ 243.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.246,403990 | -0.06% | R$ 243.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.247,159135 | +0.12% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.245,683119 | +0.01% | R$ 243.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.245,560669 | +0.32% | R$ 243.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.241,568568 | -0.08% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.242,558622 | +0.06% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.241,797495 | -1.02% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.254,653915 | -0.24% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.257,638002 | +0.20% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.255,149827 | +0.72% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.246,134689 | — | R$ 243.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 245.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.259,401739 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -20.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 1.259,401739, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é 13.804.852/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de -22.30%, equivalente a -152.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 245.8M.
- O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.