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Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
CNPJ 13.804.852/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.269,602030
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
-31.32%
-211.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 249.0M
Média 12M: R$ 313.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 24.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
CNPJ
13.804.852/0001-83
Data Inicial
12/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | -19.88% | -0.19% | -20.58% | -23.02% | -31.32% | -37.65% | -42.47% | -33.14% | -12.37% | -30.75% |
| % CDI | 17.6% | -381.5% | -17.0% | -590.5% | -322.3% | -211.2% | — | — | — | — | -198.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.74% | +0.77% | -21.66% | +0.63% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | -19.88% |
| 2025 | +0.51% | +0.77% | -30.73% | +1.58% | +1.36% | -4.64% | -9.57% | +1.09% | +0.81% | +0.55% | -3.55% | +0.19% | -38.31% |
| 2024 | -0.20% | -0.77% | -14.85% | -1.45% | -0.39% | +0.09% | +0.73% | +0.47% | +0.05% | -0.31% | +0.53% | +0.42% | -15.56% |
| 2023 | +1.31% | +0.48% | +4.21% | +1.93% | +0.57% | +1.50% | +0.47% | +0.51% | +1.32% | -0.23% | -2.01% | +2.68% | +13.38% |
| 2022 | +2.61% | +5.46% | +3.11% | +3.08% | -0.01% | +0.58% | -0.19% | +0.78% | -0.25% | +0.96% | +0.85% | +1.97% | +20.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.42% | 44.48% | 32.16% | 24.99% | 15.18% | 24.47% |
| Sharpe | — | -1.68 | -1.73 | -1.85 | -2.24 | -1.82 |
| Max Drawdown | -32.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.09%
Pior Mês
-21.66%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 29.9% | 0.0% | 49.0% |
| vs IPCA | 23.9% | 0.0% | 48.6% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 38.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 316,34 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 46.57% | R$ 147,32 mi |
cotas de fundos | 27.84% | R$ 88,08 mi |
debentures | 12.69% | R$ 40,15 mi |
operacoes compromissadas | 10.45% | R$ 33,06 mi |
investimento no exterior | 1.61% | R$ 5,09 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 1,38 mi |
acoes | 0.25% | R$ 790,02 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 465,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.269,602030 | -0.09% | R$ 249.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.270,788714 | +0.06% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.270,011505 | -0.13% | R$ 249.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.271,713992 | +0.17% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.269,503086 | -0.07% | R$ 248.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.270,355746 | -0.04% | R$ 249.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.270,846387 | +0.02% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.270,603852 | -0.02% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.270,909772 | +0.04% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.270,363383 | +0.13% | R$ 249.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.268,678929 | -0.01% | R$ 248.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.268,787599 | +0.05% | R$ 248.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.268,165960 | -0.11% | R$ 248.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.269,521614 | -0.10% | R$ 248.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.270,815495 | -0.04% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.271,321180 | -0.08% | R$ 249.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.272,281503 | +0.11% | R$ 249.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.270,913422 | -0.18% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.273,166172 | -0.00% | R$ 249.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.273,212514 | +0.10% | R$ 249.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.271,969277 | -0.01% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.272,051011 | -0.05% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.272,733715 | +0.10% | R$ 249.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.271,413782 | +0.04% | R$ 249.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.270,905710 | -0.24% | R$ 249.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.273,906005 | +0.44% | R$ 249.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.268,276463 | +0.18% | R$ 248.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.265,965772 | +0.12% | R$ 248.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.264,423081 | +0.00% | R$ 247.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.264,387421 | — | R$ 247.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 249.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.269,602030 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -19.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 1.269,602030, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é 13.804.852/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de -31.32%, equivalente a -211.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 249.0M.
- O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.