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Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | -21.30% | -1.61% | -1.97% | -21.15% | -23.40% | -37.65% | -42.47% | -33.14% | -12.37% | -29.45% |
| % CDI | 70.9% | -281.2% | -144.9% | -57.8% | -300.4% | -158.7% | — | — | — | — | -190.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.74% | +0.77% | -21.66% | +0.63% | +0.20% | -2.34% | +0.49% | — | — | — | — | — | -21.30% |
| 2025 | +0.51% | +0.77% | -30.73% | +1.58% | +1.36% | -4.64% | -9.57% | +1.09% | +0.81% | +0.55% | -3.55% | +0.19% | -38.31% |
| 2024 | -0.20% | -0.77% | -14.85% | -1.45% | -0.39% | +0.09% | +0.73% | +0.47% | +0.05% | -0.31% | +0.53% | +0.42% | -15.56% |
| 2023 | +1.31% | +0.48% | +4.21% | +1.93% | +0.57% | +1.50% | +0.47% | +0.51% | +1.32% | -0.23% | -2.01% | +2.68% | +13.38% |
| 2022 | +2.61% | +5.46% | +3.11% | +3.08% | -0.01% | +0.58% | -0.19% | +0.78% | -0.25% | +0.96% | +0.85% | +1.97% | +20.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.99% | 5.79% | 31.69% | 23.05% | 15.18% | 24.00% |
| Sharpe | — | -3.80 | -1.65 | -1.65 | -2.24 | -1.79 |
| Max Drawdown | -30.39% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 29.7% | 0.0% | 49.0% |
| vs IPCA | 23.8% | 0.0% | 48.6% |
| vs IBOV | 6.9% | 0.0% | 38.2% |
JULHO/2026
titulos publicos | 46.57% | R$ 147,32 mi |
cotas de fundos | 27.84% | R$ 88,08 mi |
debentures | 12.69% | R$ 40,15 mi |
operacoes compromissadas | 10.45% | R$ 33,06 mi |
investimento no exterior | 1.61% | R$ 5,09 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 1,38 mi |
acoes | 0.25% | R$ 790,02 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 465,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1.246,999288 | -0.06% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.247,800390 | +0.03% | R$ 243.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.247,461831 | +0.03% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.247,131030 | +0.04% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.246,629449 | +0.04% | R$ 243.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.246,189439 | +0.99% | R$ 243.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.233,983445 | +0.05% | R$ 240.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.233,339350 | +0.00% | R$ 240.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.233,294795 | -0.83% | R$ 240.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.243,614878 | +0.13% | R$ 242.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.242,048629 | +0.16% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.240,087559 | -0.08% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.241,117527 | +0.01% | R$ 242.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.240,970675 | -2.39% | R$ 242.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.271,366233 | +0.00% | R$ 248.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.271,355597 | -0.08% | R$ 248.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.272,389664 | +0.07% | R$ 248.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.271,464409 | +0.05% | R$ 248.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.270,867033 | -0.06% | R$ 248.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.271,673154 | +0.07% | R$ 248.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.270,774867 | +0.27% | R$ 248.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.267,363900 | -0.02% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.267,674032 | -0.10% | R$ 247.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.268,957200 | -0.08% | R$ 247.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.269,999020 | -0.19% | R$ 247.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.272,459991 | +0.19% | R$ 248.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.270,091893 | +0.41% | R$ 247.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.264,917209 | +0.16% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.262,902175 | +0.04% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.262,379842 | — | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 243.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.246,999288 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -21.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 1.246,999288, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é 13.804.852/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de -23.40%, equivalente a -158.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 243.4M.
- O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.