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Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.64% | -18.67% | +1.86% | +3.57% | +1.30% | -21.36% | -37.65% | -42.47% | -33.14% | -12.37% | -21.50% |
| % CDI | 200.6% | -181.1% | 173.6% | 108.6% | 19.1% | — | — | — | — | — | -168.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.74% | +0.77% | -21.05% | +0.63% | +0.20% | -2.54% | +1.35% | -1.24% | +2.30% | +1.64% | — | — | -18.04% |
| 2025 | +0.51% | +0.77% | -30.73% | +1.58% | +1.36% | -4.64% | -9.57% | +1.09% | +0.81% | +0.55% | -3.55% | +0.19% | -38.31% |
| 2024 | -0.20% | -0.77% | -14.85% | -1.45% | -0.39% | +0.09% | +0.73% | +0.47% | +0.05% | -0.31% | +0.53% | +0.42% | -15.56% |
| 2023 | +1.31% | +0.48% | +4.21% | +1.93% | +0.57% | +1.50% | +0.47% | +0.51% | +1.32% | -0.23% | -2.01% | +2.68% | +13.38% |
| 2022 | +2.61% | +5.46% | +3.11% | +3.08% | -0.01% | +0.58% | -0.19% | +0.78% | -0.25% | +0.96% | +0.85% | +1.97% | +20.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 5.77% | 5.98% | 23.14% | 15.18% | 24.50% |
| Sharpe | — | 0.22 | -1.91 | -1.55 | -2.24 | -1.56 |
| Max Drawdown | -25.62% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 12.3% | 12.9% | 49.0% |
| vs IPCA | 12.3% | 0.0% | 48.6% |
| vs IBOV | 24.5% | 2.9% | 38.2% |
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 46.57% | R$ 147,32 mi |
cotas de fundos | 27.84% | R$ 88,08 mi |
debentures | 12.69% | R$ 40,15 mi |
operacoes compromissadas | 10.45% | R$ 33,06 mi |
investimento no exterior | 1.61% | R$ 5,09 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 1,38 mi |
acoes | 0.25% | R$ 790,02 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 465,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.288,788628 | +0.19% | R$ 251.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1.286,389133 | +0.17% | R$ 251.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1.284,154468 | +0.05% | R$ 250.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1.283,549749 | +0.09% | R$ 250.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.282,398044 | +0.01% | R$ 250.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.282,285190 | -0.03% | R$ 250.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.282,609734 | -0.06% | R$ 250.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.283,384338 | -0.07% | R$ 250.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.284,318256 | -0.06% | R$ 250.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.285,052482 | +0.10% | R$ 250.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.283,738458 | +0.18% | R$ 250.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.281,370232 | +0.04% | R$ 250.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.280,910475 | +0.08% | R$ 250.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.279,859303 | +0.77% | R$ 249.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.270,031810 | +0.23% | R$ 247.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.267,155283 | -0.07% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.268,036385 | -0.10% | R$ 247.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.269,289490 | +0.19% | R$ 247.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.266,874523 | +0.01% | R$ 247.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.266,745052 | +0.11% | R$ 247.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.265,379015 | +0.01% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.265,238249 | +0.08% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.264,236328 | +0.03% | R$ 246.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.263,805941 | +0.09% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.262,678518 | +0.00% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.262,630931 | +0.14% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.260,919490 | -0.00% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.260,924022 | -0.10% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.262,127772 | +0.05% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.261,518674 | — | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado
O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 251.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.288,788628 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 1.288,788628, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é 13.804.852/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de -21.36%.
- O patrimônio líquido do Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é de R$ 251.5M.
- O Magenta - FUNDO DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior - Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.