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MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 54.066.153/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,396357
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.99%
Rent. 12M
+16.57%
Patrimônio Líquido
R$ 32.1M
Média 12M: R$ 32.9M
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.30
Vol: 7.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
54.066.153/0001-60
Data Inicial
26/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+3.99%+15.16%+4.30%+7.11%+6.90%+16.57%+27.55%+17.54%
% CDI489.5%147.1%401.5%215.9%101.5%——137.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.88%+1.59%+1.77%+0.48%-0.82%+0.55%+1.29%+0.06%+2.16%+3.99%——+17.00%
2025+0.81%+0.63%+3.37%+4.13%+2.74%+3.47%-0.75%+4.34%+0.98%+0.31%-0.25%+2.15%+24.05%
2024———-1.45%-1.40%+0.87%+4.22%+1.41%-2.13%+0.90%-2.85%-2.41%-3.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.44%6.23%5.79%7.11%8.56%7.53%
Sharpe—2.850.040.300.000.72
Max Drawdown-3.16%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.88%
Pior Mês
-0.82%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.8%100.0%100.0%
vs IPCA66.3%82.9%92.9%
vs IBOV46.6%60.0%50.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,396357+0.17%R$ 32.1M
22/10/20261,393957-0.18%R$ 32.0M
21/10/20261,396488-0.25%R$ 32.1M
20/10/20261,399935+0.47%R$ 32.2M
19/10/20261,393425+0.14%R$ 32.0M
16/10/20261,391441-0.01%R$ 32.0M
15/10/20261,391616-0.36%R$ 32.0M
14/10/20261,396665+0.17%R$ 32.1M
13/10/20261,394299-0.39%R$ 32.0M
09/10/20261,399790+0.36%R$ 32.2M
08/10/20261,394716+0.46%R$ 32.0M
07/10/20261,388320+0.35%R$ 31.9M
06/10/20261,383454+0.46%R$ 31.8M
05/10/20261,377120+1.88%R$ 31.6M
02/10/20261,351725+0.56%R$ 31.1M
01/10/20261,344150+0.11%R$ 30.9M
30/09/20261,342737+0.51%R$ 30.8M
29/09/20261,335889+0.30%R$ 30.7M
28/09/20261,331939-0.28%R$ 30.6M
25/09/20261,335634+0.09%R$ 30.7M
24/09/20261,334492-0.32%R$ 30.7M
23/09/20261,338739-0.38%R$ 30.8M
22/09/20261,343847-0.04%R$ 30.9M
21/09/20261,344391+0.51%R$ 30.9M
18/09/20261,337530+0.04%R$ 30.7M
17/09/20261,337027+0.13%R$ 30.7M
16/09/20261,335325+0.19%R$ 30.7M
15/09/20261,332852+0.07%R$ 30.6M
14/09/20261,331966-0.10%R$ 30.6M
11/09/20261,333362—R$ 30.6M
Ferramentas

Sobre o MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 32.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,396357 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,396357, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 54.066.153/0001-60.
Qual a rentabilidade do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +16.57%.
Qual o patrimônio líquido do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 32.1M.
Quem administra o MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O MAG TOTAL Return FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 657 cotas disponíveis.