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MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +2.42% | +1.52% | -1.55% | +2.07% | +9.60% | +22.35% | +36.35% | +53.28% | +10.11% |
| % CDI | 76.2% | 32.0% | 136.8% | -45.6% | 29.4% | 65.1% | — | — | — | 65.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | +1.32% | -0.77% | +1.08% | -0.74% | -0.61% | +0.53% | — | — | — | — | — | +2.43% |
| 2025 | +0.92% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +1.38% | +0.74% | +1.02% | +1.12% | +1.01% | +1.13% | +1.34% | +1.71% | +13.71% |
| 2024 | +0.65% | +0.65% | +0.71% | +0.28% | +0.67% | +0.73% | +0.62% | +0.65% | +0.65% | +0.12% | +0.59% | +0.76% | +7.30% |
| 2023 | +0.96% | +1.20% | +0.59% | +0.58% | +1.25% | +1.27% | +1.07% | +0.82% | +0.89% | +0.70% | +1.44% | +1.16% | +12.59% |
| 2022 | +0.86% | +1.01% | +1.23% | +0.86% | +1.41% | +0.08% | +0.67% | +1.68% | +1.11% | +0.97% | +0.45% | +0.75% | +11.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.42% | 6.48% | 6.77% | 4.87% | 1.84% | 4.76% |
| Sharpe | — | -3.15 | -1.54 | -1.06 | -1.26 | -1.08 |
| Max Drawdown | -4.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.3% | 77.0% | 93.0% |
| vs IBOV | 26.2% | 0.0% | 61.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,629608 | -0.01% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,629773 | +0.03% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,629208 | +0.14% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,626853 | +0.15% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,624371 | -0.00% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,624426 | +0.10% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,622864 | +0.03% | R$ 142.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,622417 | +0.01% | R$ 142.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,622235 | +0.01% | R$ 142.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,622083 | +0.11% | R$ 142.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,620271 | +0.14% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,618071 | -0.17% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,620879 | -0.02% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,621149 | +0.20% | R$ 142.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,617848 | +0.12% | R$ 142.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,615937 | +0.05% | R$ 142.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,615130 | +0.04% | R$ 141.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,614511 | +0.28% | R$ 141.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,610073 | +0.24% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,606237 | +0.09% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,604790 | -0.03% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,605261 | -0.23% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,608950 | -0.08% | R$ 141.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,610256 | -0.05% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,611112 | +0.05% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,610361 | +0.01% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,610166 | +0.46% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,602821 | +0.09% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,601371 | +0.07% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,600218 | — | R$ 140.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 143.2M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,629608 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 1,629608, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 41.687.144/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +9.60%, equivalente a 65.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 143.2M.
- O MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.