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MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.99% | +7.84% | +3.10% | +5.36% | +3.93% | +11.64% | +22.35% | +36.35% | +53.28% | +11.11% |
| % CDI | 367.0% | 76.0% | 289.0% | 162.8% | 57.8% | — | — | — | — | 87.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | +1.32% | +0.54% | +1.08% | -0.74% | -0.61% | +0.84% | +0.56% | +1.34% | +2.99% | — | — | +9.26% |
| 2025 | +0.92% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +1.38% | +0.74% | +1.02% | +1.12% | +1.01% | +1.13% | +1.34% | +1.71% | +13.71% |
| 2024 | +0.65% | +0.65% | +0.71% | +0.28% | +0.67% | +0.73% | +0.62% | +0.65% | +0.65% | +0.12% | +0.59% | +0.76% | +7.30% |
| 2023 | +0.96% | +1.20% | +0.59% | +0.58% | +1.25% | +1.27% | +1.07% | +0.82% | +0.89% | +0.70% | +1.44% | +1.16% | +12.59% |
| 2022 | +0.86% | +1.01% | +1.23% | +0.86% | +1.41% | +0.08% | +0.67% | +1.68% | +1.11% | +0.97% | +0.45% | +0.75% | +11.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.98% | 3.60% | 4.99% | 5.20% | 1.84% | 5.65% |
| Sharpe | — | 2.61 | -1.21 | -0.54 | -1.26 | -0.33 |
| Max Drawdown | -4.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 62.0% | 48.6% | 93.0% |
| vs IBOV | 42.9% | 26.4% | 61.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,715794 | +0.08% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,714338 | +0.28% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,709506 | +0.15% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,706983 | +0.15% | R$ 150.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,704453 | +0.08% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,703151 | -0.17% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,706110 | +0.07% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,704920 | -0.04% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,705618 | -0.03% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,706185 | -0.00% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,706245 | +0.20% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,702805 | +0.02% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,702503 | +0.28% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,697684 | +1.50% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,672537 | +0.34% | R$ 147.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,666902 | +0.06% | R$ 146.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,665916 | +0.15% | R$ 146.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,663409 | +0.27% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,658871 | -0.14% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,661232 | +0.06% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,660169 | -0.24% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,664239 | -0.31% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,669450 | +0.24% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,665411 | +0.30% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,660449 | -0.03% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,660987 | +0.18% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,658075 | -0.01% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,658201 | -0.03% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,658664 | +0.04% | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,657946 | — | R$ 145.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
O MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 150.8M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,715794 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 1,715794, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 41.687.144/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +11.64%.
- O patrimônio líquido do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 150.8M.
- O MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAG Strategy FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.