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MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +6.79% | +0.69% | +2.82% | +6.41% | +11.35% | +11.78% |
| % CDI | 58.9% | 89.6% | 62.4% | 82.7% | 91.0% | 77.0% | 76.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +0.77% | +1.29% | +1.39% | +1.06% | +0.82% | +0.40% | — | — | — | — | — | +6.79% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.83% | +0.65% | +0.82% | +0.83% | +0.65% | +0.84% | +4.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.45% | 0.48% | 0.37% | — | 0.37% |
| Sharpe | — | -5.74 | -2.83 | -9.07 | — | -9.62 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 15,795336 | +0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 |
| 16/07/2026 | 15,789856 | +0.04% | R$ 3.6B | — | R$ 338.000,00 |
| 15/07/2026 | 15,783824 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 163.000,00 |
| 14/07/2026 | 15,776411 | +0.02% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 15,773311 | -0.08% | R$ 3.6B | — | R$ 30.000,00 |
| 10/07/2026 | 15,785568 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 197.000,00 |
| 09/07/2026 | 15,777540 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/07/2026 | 15,771085 | +0.04% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 15,764357 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 15,756136 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 15,746604 | +0.03% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 15,742267 | +0.02% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 15,738640 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 |
| 30/06/2026 | 15,731876 | +0.04% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 15,725434 | +0.03% | R$ 3.6B | R$ 506.000,00 | — |
| 26/06/2026 | 15,719953 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 116.000,00 |
| 25/06/2026 | 15,712902 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 15,705456 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 23/06/2026 | 15,698293 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 15,688712 | -0.02% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 15,691187 | +0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 15,686860 | +0.01% | R$ 3.6B | — | — |
| 17/06/2026 | 15,685673 | +0.02% | R$ 3.6B | R$ 291.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 15,682353 | +0.03% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 |
| 15/06/2026 | 15,676992 | +0.12% | R$ 3.6B | R$ 113.000,00 | — |
| 12/06/2026 | 15,658528 | +0.12% | R$ 3.6B | R$ 501.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 15,639346 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 15,630285 | +0.04% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 |
| 09/06/2026 | 15,623945 | +0.03% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 15,619923 | — | R$ 3.6B | — | R$ 173.000,00 |
Sobre o MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 15,795336 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 15,795336, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 05.628.739/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.35%, equivalente a 77.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 3.6B.
- O MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.