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MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +7.87% | +0.60% | +2.02% | +5.71% | +11.13% | +11.27% |
| % CDI | 55.4% | 81.5% | 54.6% | 60.5% | 82.5% | 76.2% | 75.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.88% | +0.77% | +1.29% | +1.39% | +1.06% | +0.82% | +0.60% | +0.65% | +0.17% | — | — | — | +7.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.83% | +0.65% | +0.82% | +0.83% | +0.65% | +0.84% | +4.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 0.43% | 0.51% | 0.38% | — | 0.38% |
| Sharpe | — | -13.32 | -5.02 | -9.02 | — | -9.32 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 15,955973 | +0.04% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 15,950203 | +0.03% | R$ 3.8B | R$ 408.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 15,945790 | +0.03% | R$ 3.8B | R$ 231.000,00 | — |
| 03/09/2026 | 15,940277 | +0.03% | R$ 3.8B | — | R$ 6.000,00 |
| 02/09/2026 | 15,935276 | +0.03% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 15,930582 | +0.01% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 15,928586 | +0.01% | R$ 3.7B | — | R$ 56.000,00 |
| 28/08/2026 | 15,927732 | +0.01% | R$ 3.7B | R$ 172.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 15,925857 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 142.000,00 |
| 26/08/2026 | 15,922476 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 15,918144 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 |
| 24/08/2026 | 15,914681 | +0.02% | R$ 3.7B | R$ 637.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 15,910706 | +0.02% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 15,907084 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 |
| 19/08/2026 | 15,901077 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 247.000,00 | — |
| 18/08/2026 | 15,896890 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 177.000,00 |
| 17/08/2026 | 15,890958 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 15,885931 | +0.03% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 266.000,00 |
| 13/08/2026 | 15,880735 | +0.04% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 12/08/2026 | 15,874870 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 113.000,00 |
| 11/08/2026 | 15,866241 | +0.03% | R$ 3.7B | — | R$ 131.000,00 |
| 10/08/2026 | 15,861544 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | R$ 173.000,00 |
| 07/08/2026 | 15,853370 | +0.03% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 15,848836 | +0.03% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 15,843423 | +0.03% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 15,838938 | +0.04% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 15,832633 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 31/07/2026 | 15,825938 | +0.03% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 15,820632 | -0.05% | R$ 3.7B | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 15,827953 | — | R$ 3.7B | R$ 442.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 15,955973 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 15,955973, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 05.628.739/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.13%, equivalente a 76.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 3.8B.
- O MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Quem administra o MAG Soberano FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.