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MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 11.961.080/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
43,884780
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+15.54%
105.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 190.1M
Média 12M: R$ 179.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.62
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
11.961.080/0001-68
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.75%+7.87%+1.23%+3.56%+7.60%+15.54%+28.32%+43.23%+62.96%+77.88%+16.16%
% CDI110.0%103.9%111.4%104.4%107.9%105.4%————104.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.48%+1.11%+1.01%+0.83%+1.37%+0.75%—————+7.87%
2025+1.52%+0.65%+0.38%+1.12%+1.14%+1.28%+1.40%+1.18%+1.36%+1.62%+0.82%+1.12%+14.44%
2024+1.15%+0.90%+1.00%+0.69%+0.94%+0.87%+1.08%+0.90%+0.94%+0.90%+0.81%+0.71%+11.46%
2023+1.10%+0.41%+0.63%+0.60%+0.85%-0.11%+1.05%+1.63%+1.05%+0.93%+1.06%+1.05%+10.74%
2022+0.91%+0.74%+1.37%+0.92%+1.21%+1.13%+1.15%+1.32%+1.18%+1.17%+1.12%+1.27%+14.37%
Captação no Mês
R$ 585.202
Resgates no Mês
R$ 928.349
Captação Líquida
-R$ 343.147
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.70%1.04%1.28%1.43%1.27%
Sharpe—0.941.150.620.260.49
Max Drawdown-0.66%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.6%
vs IBOV30.2%12.2%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202643,884780+0.06%R$ 190.1M
16/07/202643,858861+0.05%R$ 190.1M
15/07/202643,835359+0.07%R$ 189.9M
14/07/202643,803743+0.05%R$ 189.6M
13/07/202643,783599+0.09%R$ 189.5M
10/07/202643,746414+0.08%R$ 189.4M
09/07/202643,712603+0.05%R$ 189.2M
08/07/202643,690546+0.07%R$ 189.1M
07/07/202643,660548+0.04%R$ 188.9M
06/07/202643,644706+0.06%R$ 189.1M
03/07/202643,619557+0.06%R$ 189.1M
02/07/202643,594586+0.03%R$ 189.0M
01/07/202643,581750+0.06%R$ 189.1M
30/06/202643,556550+0.05%R$ 189.1M
29/06/202643,535630+0.06%R$ 189.1M
26/06/202643,509146+0.04%R$ 188.9M
25/06/202643,491092+0.06%R$ 189.1M
24/06/202643,463931+0.04%R$ 188.9M
23/06/202643,445425+0.18%R$ 188.8M
22/06/202643,369522+0.01%R$ 188.4M
19/06/202643,366835+0.04%R$ 188.5M
18/06/202643,349437+0.04%R$ 188.4M
17/06/202643,332628+0.04%R$ 188.3M
16/06/202643,316037+0.07%R$ 188.3M
15/06/202643,286538+0.05%R$ 188.1M
12/06/202643,266483+0.07%R$ 188.0M
11/06/202643,235071+0.04%R$ 187.9M
10/06/202643,219520+0.06%R$ 188.0M
09/06/202643,193007+0.29%R$ 188.0M
08/06/202643,069916—R$ 187.4M
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 190.1M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 43,884780 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 43,884780, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 11.961.080/0001-68.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +15.54%, equivalente a 105.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 190.1M.
Quem administra o MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O MAG Previdência Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.