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MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.867.306/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,430846
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+15.00%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 565.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.27
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.867.306/0001-80
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.74%+7.78%+1.19%+3.53%+7.26%+15.00%+29.09%+15.79%
% CDI107.4%102.7%107.3%103.5%103.0%101.8%—101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+1.23%+1.07%+1.10%+1.16%+0.69%—————+7.73%
2025+1.04%+0.98%+1.12%+1.07%+1.23%+1.16%+1.31%+1.21%+1.22%+1.26%+1.01%+1.24%+14.78%
2024+1.14%+0.99%+0.92%+0.93%+0.96%+0.84%+0.94%+0.98%+0.92%+0.86%+0.80%+0.92%+11.82%
2023—————————+1.00%+1.08%+1.14%+3.25%
Captação no Mês
R$ 128.624.049
Resgates no Mês
R$ 3.121.600
Captação Líquida
R$ 125.502.450
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.13%0.13%0.12%0.38%0.11%
Sharpe—4.153.422.271.882.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%11.5%71.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 602,54 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
37.27%
titulos publicos
19.71%
valores a receber
10.91%
operacoes compromissadas
9.29%
outras operacoes passivas e exigibilidades
6.15%
acoes
5.54%
obrigacoes por compra a termo a pagar
5.54%
cotas de fundos
5.07%
brazilian depository receipt bdr
0.42%
valores a pagar
0.06%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,430846+0.05%R$ 1.5B
16/07/20261,430126+0.05%R$ 1.5B
15/07/20261,429399+0.10%R$ 1.5B
14/07/20261,427932+0.05%R$ 1.5B
13/07/20261,427196+0.05%R$ 1.5B
10/07/20261,426462+0.05%R$ 1.5B
09/07/20261,425718+0.05%R$ 1.5B
08/07/20261,424973+0.05%R$ 1.5B
07/07/20261,424265+0.06%R$ 1.4B
06/07/20261,423349+0.05%R$ 1.4B
03/07/20261,422613+0.05%R$ 1.4B
02/07/20261,421866+0.05%R$ 1.4B
01/07/20261,421120+0.05%R$ 1.4B
30/06/20261,420396+0.07%R$ 1.4B
29/06/20261,419421+0.05%R$ 1.4B
26/06/20261,418692+0.05%R$ 1.4B
25/06/20261,417947+0.05%R$ 1.3B
24/06/20261,417198+0.05%R$ 1.3B
23/06/20261,416461+0.07%R$ 1.3B
22/06/20261,415467+0.05%R$ 1.3B
19/06/20261,414744+0.05%R$ 1.3B
18/06/20261,414022+0.05%R$ 1.3B
17/06/20261,413285+0.05%R$ 1.3B
16/06/20261,412555+0.07%R$ 1.3B
15/06/20261,411588+0.05%R$ 1.3B
12/06/20261,410871+0.05%R$ 1.2B
11/06/20261,410134+0.05%R$ 1.2B
10/06/20261,409368+0.05%R$ 1.2B
09/06/20261,408634+0.06%R$ 1.2B
08/06/20261,407814—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,430846 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,430846, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.867.306/0001-80.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.00%, equivalente a 101.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 700 cotas disponíveis.