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MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.867.306/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,481708
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.63%
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.48
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.867.306/0001-80
Data Inicial
17/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.80%+11.61%+1.04%+3.28%+6.92%+14.63%+29.09%+14.08%
% CDI97.5%112.7%97.3%99.6%101.7%——110.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+2.26%+1.07%+1.10%+1.16%+1.27%+1.11%+1.08%+0.80%——+12.76%
2025+1.04%+0.98%+1.12%+1.07%+1.23%+1.16%+1.31%+1.21%+1.22%+1.26%+1.01%+1.24%+14.78%
2024+1.14%+0.99%+0.92%+0.93%+0.96%+0.84%+0.94%+0.98%+0.92%+0.86%+0.80%+0.92%+11.82%
2023—————————+1.00%+1.08%+1.14%+3.25%
Captação no Mês
R$ 51.920.108
Resgates no Mês
R$ 9.600.099
Captação Líquida
R$ 42.320.009
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.11%0.11%0.38%1.09%
Sharpe—-0.802.341.481.881.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%56.4%71.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 602,54 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
37.27%
titulos publicos
19.71%
valores a receber
10.91%
operacoes compromissadas
9.29%
outras operacoes passivas e exigibilidades
6.15%
acoes
5.54%
obrigacoes por compra a termo a pagar
5.54%
cotas de fundos
5.07%
brazilian depository receipt bdr
0.42%
valores a pagar
0.06%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,481708+0.05%R$ 2.1B
22/10/20261,480964+0.05%R$ 2.1B
21/10/20261,480195+0.05%R$ 2.1B
20/10/20261,479428+0.05%R$ 2.1B
19/10/20261,478671+0.05%R$ 2.1B
16/10/20261,477911+0.05%R$ 2.1B
15/10/20261,477204+0.05%R$ 2.1B
14/10/20261,476528+0.04%R$ 2.1B
13/10/20261,475915+0.05%R$ 2.1B
09/10/20261,475216+0.05%R$ 2.1B
08/10/20261,474488+0.05%R$ 2.1B
07/10/20261,473772+0.05%R$ 2.1B
06/10/20261,473057+0.05%R$ 2.0B
05/10/20261,472321+0.05%R$ 2.0B
02/10/20261,471533+0.05%R$ 2.0B
01/10/20261,470743+0.05%R$ 2.0B
30/09/20261,470020+0.05%R$ 2.0B
29/09/20261,469283+0.05%R$ 2.0B
28/09/20261,468553+0.05%R$ 2.0B
25/09/20261,467827+0.05%R$ 2.0B
24/09/20261,467124+0.05%R$ 2.0B
23/09/20261,466410+0.05%R$ 2.0B
22/09/20261,465688+0.05%R$ 2.0B
21/09/20261,464967+0.05%R$ 2.0B
18/09/20261,464246+0.05%R$ 2.0B
17/09/20261,463502+0.05%R$ 2.0B
16/09/20261,462755+0.06%R$ 2.0B
15/09/20261,461818+0.05%R$ 2.0B
14/09/20261,461146+0.05%R$ 2.0B
11/09/20261,460408—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,481708 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,481708, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.867.306/0001-80.
Qual a rentabilidade do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.63%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2.1B.
Quem administra o MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O MAG Previdência CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 768 cotas disponíveis.