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MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 50.223.269/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,542294
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.86%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 517.2M
Média 12M: R$ 581.2M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
1.92
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.223.269/0001-05
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.32%+9.87%+1.13%+3.53%+7.05%+14.86%+27.76%+15.18%
% CDI104.0%102.1%103.6%105.5%101.8%101.7%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.16%+0.98%+1.18%+1.16%+1.31%+1.13%+0.32%———+9.87%
2025+1.11%+1.02%+1.02%+1.06%+1.18%+1.14%+1.30%+1.20%+1.25%+1.26%+1.07%+1.23%+14.77%
2024+1.07%+0.90%+0.96%+0.33%+0.89%+0.88%+1.04%+0.89%+0.93%+0.93%+0.80%+0.75%+10.88%
2023————+1.19%+1.20%+1.22%+1.34%+1.11%+1.15%+1.03%+1.00%+9.61%
Captação no Mês
R$ 2.233.428
Resgates no Mês
R$ 6.057.906
Captação Líquida
-R$ 3.824.478
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.08%0.18%0.13%0.55%0.13%
Sharpe—9.701.541.920.211.97
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%37.9%61.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,542294+0.05%R$ 517.2M
08/09/20261,541472+0.05%R$ 516.5M
04/09/20261,540677+0.05%R$ 520.3M
03/09/20261,539915+0.05%R$ 520.5M
02/09/20261,539081+0.06%R$ 519.9M
01/09/20261,538234+0.06%R$ 518.9M
31/08/20261,537334+0.05%R$ 519.3M
28/08/20261,536523+0.05%R$ 518.5M
27/08/20261,535687+0.05%R$ 517.7M
26/08/20261,534922+0.05%R$ 517.0M
25/08/20261,534193+0.06%R$ 516.6M
24/08/20261,533285+0.05%R$ 516.3M
21/08/20261,532583+0.06%R$ 515.4M
20/08/20261,531718+0.05%R$ 522.5M
19/08/20261,530887+0.05%R$ 522.2M
18/08/20261,530084+0.06%R$ 521.1M
17/08/20261,529186+0.05%R$ 519.5M
14/08/20261,528448+0.05%R$ 517.1M
13/08/20261,527653+0.05%R$ 516.5M
12/08/20261,526931+0.07%R$ 516.3M
11/08/20261,525871+0.05%R$ 515.9M
10/08/20261,525060+0.05%R$ 515.5M
07/08/20261,524238+0.06%R$ 515.8M
06/08/20261,523355+0.05%R$ 515.4M
05/08/20261,522638+0.06%R$ 515.0M
04/08/20261,521730+0.05%R$ 513.9M
03/08/20261,520968+0.06%R$ 513.6M
31/07/20261,520122+0.06%R$ 513.3M
30/07/20261,519253+0.07%R$ 532.8M
29/07/20261,518250—R$ 533.4M
Ferramentas

Sobre o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 517.2M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,542294 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,542294, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.223.269/0001-05.
Qual a rentabilidade do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.86%, equivalente a 101.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 517.2M.
Quem administra o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.