Numerando

Publicidade

MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 50.223.269/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,511583
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.94%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 560.6M
Média 12M: R$ 598.1M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
1.55
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
50.223.269/0001-05
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.74%+7.68%+1.18%+3.68%+7.13%+14.94%+27.76%+15.73%
% CDI107.6%101.4%106.0%107.9%101.3%101.3%—101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+1.16%+0.98%+1.18%+1.16%+0.68%—————+7.62%
2025+1.11%+1.02%+1.02%+1.06%+1.18%+1.14%+1.30%+1.20%+1.25%+1.26%+1.07%+1.23%+14.77%
2024+1.07%+0.90%+0.96%+0.33%+0.89%+0.88%+1.04%+0.89%+0.93%+0.93%+0.80%+0.75%+10.88%
2023————+1.19%+1.20%+1.22%+1.34%+1.11%+1.15%+1.03%+1.00%+9.61%
Captação no Mês
R$ 3.729.933
Resgates no Mês
R$ 3.374.791
Captação Líquida
R$ 355.142
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.13%0.17%0.13%0.55%0.13%
Sharpe—9.371.111.550.211.70
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%10.1%61.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,511583+0.06%R$ 560.6M
16/07/20261,510730+0.05%R$ 560.0M
15/07/20261,509950+0.06%R$ 559.5M
14/07/20261,509087+0.05%R$ 559.0M
13/07/20261,508295+0.07%R$ 558.1M
10/07/20261,507203+0.06%R$ 559.6M
09/07/20261,506302+0.06%R$ 559.2M
08/07/20261,505459+0.05%R$ 559.0M
07/07/20261,504737+0.06%R$ 557.9M
06/07/20261,503830+0.06%R$ 557.7M
03/07/20261,502861+0.06%R$ 557.3M
02/07/20261,502034+0.05%R$ 556.8M
01/07/20261,501238+0.05%R$ 556.5M
30/06/20261,500522+0.06%R$ 556.2M
29/06/20261,499667+0.05%R$ 554.9M
26/06/20261,498888+0.05%R$ 554.1M
25/06/20261,498125+0.05%R$ 564.0M
24/06/20261,497309+0.06%R$ 563.9M
23/06/20261,496438+0.05%R$ 563.5M
22/06/20261,495636+0.05%R$ 563.3M
19/06/20261,494857+0.06%R$ 563.1M
18/06/20261,494017+0.06%R$ 562.7M
17/06/20261,493156+0.05%R$ 562.1M
16/06/20261,492370+0.06%R$ 561.7M
15/06/20261,491441+0.06%R$ 560.8M
12/06/20261,490564+0.06%R$ 560.3M
11/06/20261,489723+0.05%R$ 559.7M
10/06/20261,488945+0.06%R$ 559.4M
09/06/20261,488111+0.06%R$ 559.0M
08/06/20261,487290—R$ 559.2M
Ferramentas

Sobre o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 560.6M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,511583 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,511583, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 50.223.269/0001-05.
Qual a rentabilidade do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.94%, equivalente a 101.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 560.6M.
Quem administra o MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O MAG HIGH GRADE FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.