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MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 38.012.975/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,873815
22/07/2026
Rent. no Mês
-1.10%
Rent. 12M
-6.93%
-47.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.8M
Média 12M: R$ 27.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 15.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
38.012.975/0001-02
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.10%-7.05%-2.73%+3.57%-6.99%-6.93%-5.18%
% CDI-130.5%-91.0%-246.1%105.1%-99.4%-47.1%-33.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.98%-0.68%-10.36%+3.46%+4.20%+0.93%-1.10%—————-7.05%
2025-3.13%-4.59%-8.44%+1.05%+6.79%-0.73%+3.65%-1.76%-2.53%+1.58%-1.82%+3.89%-6.79%
2024-0.04%+3.59%+3.32%+1.18%+4.53%+10.20%+1.01%+3.36%-1.97%+4.74%+4.25%-0.38%+38.81%
2023+2.53%+1.23%-1.82%-3.12%+4.80%-3.18%+1.68%-0.86%-6.14%-7.91%+11.41%+5.70%+2.79%
2022-21.17%-1.66%-3.25%-10.05%-8.55%-3.68%+8.33%-4.48%-10.65%-6.79%+9.74%-1.12%-44.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.47%15.82%17.54%15.71%—15.69%
Sharpe—0.05-1.60-1.38—-1.25
Max Drawdown-15.83%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.20%
Pior Mês
-10.36%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/20260,873815+0.92%R$ 15.8M
21/07/20260,865861+0.10%R$ 15.7M
20/07/20260,864997-1.21%R$ 15.6M
17/07/20260,875549-0.89%R$ 15.8M
16/07/20260,883405+0.53%R$ 16.0M
15/07/20260,878710+1.16%R$ 15.9M
14/07/20260,868607-2.14%R$ 15.7M
13/07/20260,887562+0.07%R$ 16.0M
10/07/20260,886942+0.03%R$ 16.0M
09/07/20260,886696+0.05%R$ 16.0M
08/07/20260,886251+0.05%R$ 16.0M
07/07/20260,885804+0.05%R$ 16.0M
06/07/20260,885362+0.05%R$ 16.0M
03/07/20260,884905+0.05%R$ 16.0M
02/07/20260,884442+0.05%R$ 16.0M
01/07/20260,883987+0.05%R$ 16.0M
30/06/20260,883543+0.05%R$ 16.0M
29/06/20260,883098+0.05%R$ 16.0M
26/06/20260,882655+0.02%R$ 16.0M
25/06/20260,882512-1.93%R$ 16.0M
24/06/20260,899902+0.17%R$ 16.3M
23/06/20260,898331+0.64%R$ 16.2M
22/06/20260,892591+0.27%R$ 16.1M
19/06/20260,890167+0.35%R$ 16.1M
18/06/20260,887061+0.87%R$ 16.0M
17/06/20260,879409-1.01%R$ 15.9M
16/06/20260,888419+1.35%R$ 16.1M
15/06/20260,876586+1.17%R$ 15.8M
12/06/20260,866485+0.82%R$ 15.7M
11/06/20260,859432—R$ 15.5M
Ferramentas

Sobre o MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,873815 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 0,873815, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 38.012.975/0001-02.
Qual a rentabilidade do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de -6.93%, equivalente a -47.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 15.8M.
Quem administra o MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O MAG Global Equity FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.