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MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada

CNPJ 44.602.950/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,478289
22/07/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+12.47%
84.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 4.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 16.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada
CNPJ
44.602.950/0001-61
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.53%+6.56%-1.38%+5.85%+3.33%+12.47%+13.65%+33.66%+15.32%
% CDI62.7%84.7%-124.1%172.0%47.4%84.7%——97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.30%+3.27%-8.00%+6.66%+4.59%+0.32%+0.53%—————+6.56%
2025+2.61%-4.98%-9.38%-1.84%+7.23%+0.56%+4.87%+0.10%-1.07%+3.42%-0.55%+0.87%+0.77%
2024+1.41%+3.32%+3.23%-1.14%+2.55%+5.71%-0.85%+0.73%+0.31%+2.60%+4.13%-2.11%+21.46%
2023+4.74%+1.84%-1.35%-1.02%+6.49%-0.23%+2.07%-2.88%-6.13%-7.41%+12.07%+5.08%+12.27%
2022———————————+0.36%+0.36%
Captação no Mês
R$ 70.000
Resgates no Mês
R$ 68.783
Captação Líquida
R$ 1.217
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%16.46%17.90%16.73%21.17%16.75%
Sharpe—0.68-0.43-0.14-0.30-0.02
Max Drawdown-9.17%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-8.00%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.0%86.6%82.5%
vs IPCA69.3%71.8%59.6%
vs IBOV30.7%9.2%37.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/07/20261,478289-0.11%R$ 4.0M
21/07/20261,479935+0.05%R$ 4.0M
20/07/20261,479269+0.05%R$ 4.0M
17/07/20261,478603+0.04%R$ 4.0M
16/07/20261,477939+0.05%R$ 4.0M
15/07/20261,477262+0.05%R$ 3.9M
14/07/20261,476561+0.05%R$ 3.9M
13/07/20261,475885+0.04%R$ 3.9M
10/07/20261,475223+0.04%R$ 3.9M
09/07/20261,474561+0.04%R$ 3.9M
08/07/20261,473899+0.04%R$ 4.0M
07/07/20261,473237+0.04%R$ 4.0M
06/07/20261,472716+0.05%R$ 4.0M
03/07/20261,472053+0.05%R$ 4.0M
02/07/20261,471388+0.05%R$ 4.0M
01/07/20261,470725+0.01%R$ 4.0M
30/06/20261,470508-0.01%R$ 4.0M
29/06/20261,470614-0.01%R$ 4.0M
26/06/20261,470720-0.01%R$ 4.0M
25/06/20261,470826-2.23%R$ 4.0M
24/06/20261,504425+0.37%R$ 4.1M
23/06/20261,498925+1.11%R$ 4.0M
22/06/20261,482523+0.38%R$ 4.0M
19/06/20261,476858-0.50%R$ 4.0M
18/06/20261,484268+1.88%R$ 4.0M
17/06/20261,456848-1.53%R$ 3.9M
16/06/20261,479441+1.72%R$ 4.0M
15/06/20261,454368+0.72%R$ 3.9M
12/06/20261,443987+2.16%R$ 3.9M
11/06/20261,413498—R$ 3.8M
Ferramentas

Sobre o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada

O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,478289 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de R$ 1,478289, referente a 22/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é 44.602.950/0001-61.
Qual a rentabilidade do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de +12.47%, equivalente a 84.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é de R$ 4.0M.
Quem administra o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada?
O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM COTAS DE Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 932 cotas disponíveis.