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MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 51.993.688/0001-99|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,863382
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.03%
Rent. 12M
+22.67%
Patrimônio Líquido
R$ 23.5M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.40
Vol: 20.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
51.993.688/0001-99
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.03%+15.16%-3.13%+1.08%+4.29%+22.67%+46.32%+19.92%
% CDI-126.2%147.1%-291.7%32.7%63.1%——156.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.90%+1.64%-6.30%+11.57%+4.66%+0.56%+0.39%+2.44%-1.95%-1.03%——+17.05%
2025+2.72%+0.16%-4.45%+2.45%+7.10%+2.04%+4.07%+2.67%+2.97%+2.69%+0.38%+2.85%+28.41%
2024+0.53%+3.74%+4.32%-0.09%+1.53%+3.03%-0.61%+3.57%+2.77%-1.33%+0.52%-1.39%+17.62%
2023—————————+0.97%+0.25%+5.85%+7.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.97%17.06%20.14%20.61%23.68%21.25%
Sharpe—-0.55-0.260.400.340.38
Max Drawdown-7.71%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.57%
Pior Mês
-6.30%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%99.7%
vs IPCA93.9%100.0%98.4%
vs IBOV52.1%78.6%77.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,863382-1.64%R$ 23.5M
22/10/20261,894432+0.20%R$ 23.9M
21/10/20261,890677+0.90%R$ 23.9M
20/10/20261,873815-0.14%R$ 23.7M
19/10/20261,876363-0.24%R$ 23.7M
16/10/20261,880875-0.94%R$ 23.8M
15/10/20261,898748+0.32%R$ 24.0M
14/10/20261,892759-0.52%R$ 23.9M
13/10/20261,902710+1.54%R$ 24.0M
09/10/20261,873839-0.54%R$ 23.7M
08/10/20261,884100-1.17%R$ 23.8M
07/10/20261,906454+0.65%R$ 24.1M
06/10/20261,894056+3.58%R$ 23.9M
05/10/20261,828546-2.84%R$ 23.1M
02/10/20261,881919-0.80%R$ 23.8M
01/10/20261,897114+0.76%R$ 24.0M
30/09/20261,882758-0.57%R$ 23.8M
29/09/20261,893467-0.92%R$ 23.9M
28/09/20261,911105+0.92%R$ 24.1M
25/09/20261,893626-0.41%R$ 23.9M
24/09/20261,901473-1.15%R$ 24.0M
23/09/20261,923534+0.84%R$ 24.3M
22/09/20261,907513+1.17%R$ 24.1M
21/09/20261,885504-0.15%R$ 23.8M
18/09/20261,888423+0.72%R$ 23.9M
17/09/20261,874915-0.42%R$ 23.7M
16/09/20261,882764-0.01%R$ 23.8M
15/09/20261,883014-1.05%R$ 23.8M
14/09/20261,902901+0.38%R$ 24.0M
11/09/20261,895616—R$ 23.9M
Ferramentas

Sobre o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,863382 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,863382, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 51.993.688/0001-99.
Qual a rentabilidade do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +22.67%.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 23.5M.
Quem administra o MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O MAG Global Equity BRL FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.