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MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 42.084.981/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406951
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.61%
Rent. 12M
+8.96%
60.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.3M
Média 12M: R$ 120.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 6.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
42.084.981/0001-42
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.61%+2.86%+0.24%+1.48%+1.73%+8.96%+31.48%+48.71%+44.82%+8.80%
% CDI-89.3%37.7%21.7%43.4%24.5%60.8%———56.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.74%-2.43%+0.63%+1.33%+0.99%-0.81%—————+2.65%
2025+1.71%+2.26%+0.41%+1.27%+0.77%+2.34%+1.06%+1.62%+0.58%+1.37%+0.51%+0.90%+15.82%
2024+1.75%-1.39%+2.46%-1.52%+0.62%+2.90%+3.40%+3.08%+2.27%-1.43%+1.84%-0.31%+14.34%
2023+5.22%-1.95%-0.46%+1.51%-0.27%-1.12%+1.80%+1.32%-3.04%-0.36%+5.98%+5.83%+14.87%
2022-2.73%-0.96%-0.30%-2.69%+1.20%-5.94%+4.57%-2.48%-7.49%+0.18%+7.20%-0.43%-10.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.49%4.48%7.69%6.91%8.54%7.16%
Sharpe—-1.85-1.44-0.840.20-0.89
Max Drawdown-2.92%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
-2.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.6%100.0%85.7%
vs IPCA70.3%71.9%80.8%
vs IBOV25.7%0.7%57.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,406951+0.20%R$ 123.3M
16/07/20261,404192+0.15%R$ 123.0M
15/07/20261,402063+0.26%R$ 122.9M
14/07/20261,398480-0.35%R$ 122.5M
13/07/20261,403446-0.14%R$ 123.0M
10/07/20261,405413+0.26%R$ 123.2M
09/07/20261,401820-0.14%R$ 122.8M
08/07/20261,403802-0.44%R$ 123.0M
07/07/20261,409940-0.19%R$ 123.6M
06/07/20261,412563+0.09%R$ 123.8M
03/07/20261,411263+0.29%R$ 123.7M
02/07/20261,407240-0.03%R$ 123.3M
01/07/20261,407635-0.56%R$ 123.3M
30/06/20261,415610+0.03%R$ 124.0M
29/06/20261,415160+0.05%R$ 124.0M
26/06/20261,414486+0.13%R$ 123.9M
25/06/20261,412669+0.22%R$ 123.8M
24/06/20261,409576+0.13%R$ 123.5M
23/06/20261,407731+0.19%R$ 123.7M
22/06/20261,405118+0.35%R$ 123.5M
19/06/20261,400279-0.23%R$ 123.1M
18/06/20261,403569-0.35%R$ 123.3M
17/06/20261,408545+0.20%R$ 123.8M
16/06/20261,405783-0.02%R$ 123.5M
15/06/20261,406077+0.34%R$ 123.6M
12/06/20261,401301+0.54%R$ 123.1M
11/06/20261,393801-0.03%R$ 122.5M
10/06/20261,394282+0.10%R$ 122.5M
09/06/20261,392918-0.04%R$ 122.4M
08/06/20261,393482—R$ 122.5M
Ferramentas

Sobre o MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 123.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406951 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 1,406951, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 42.084.981/0001-42.
Qual a rentabilidade do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +8.96%, equivalente a 60.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 123.3M.
Quem administra o MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O MAG Global BONDS FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1147 cotas disponíveis.