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MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata

CNPJ 11.435.287/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,520482
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.82%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 887.2M
Média 12M: R$ 819.8M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
0.51
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata
CNPJ
11.435.287/0001-07
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%+7.67%+1.16%+3.41%+7.13%+14.82%+15.57%
% CDI105.0%101.2%105.0%100.0%101.3%100.6%100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.05%+1.14%+1.08%+1.12%+1.07%+0.72%—————+7.67%
2025+1.16%+1.02%+0.97%+1.06%+1.19%+1.11%+1.28%+1.18%+1.21%+1.23%+1.08%+1.21%+14.60%
2024+1.04%+0.85%+0.91%+0.71%+0.87%+0.83%+0.97%+0.87%+0.86%+0.90%+0.80%+0.68%+10.77%
2023+1.09%+0.81%+1.07%+0.81%+1.17%+0.88%+1.02%+1.26%+0.99%+1.04%+0.97%+0.95%+12.73%
2022+0.75%+0.78%+0.97%+0.80%+1.06%+1.02%+1.02%+1.14%+1.14%+1.02%+1.02%+1.14%+12.52%
Captação no Mês
R$ 28.399.642
Resgates no Mês
R$ 39.576.896
Captação Líquida
-R$ 11.177.255
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.18%0.21%0.16%—0.15%
Sharpe—-0.020.920.51—0.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264,520482+0.05%R$ 887.2M
16/07/20264,518382+0.06%R$ 886.7M
15/07/20264,515810+0.06%R$ 884.4M
14/07/20264,513167+0.05%R$ 884.6M
13/07/20264,510702+0.06%R$ 884.3M
10/07/20264,507913+0.06%R$ 884.6M
09/07/20264,505170+0.05%R$ 883.9M
08/07/20264,502833+0.05%R$ 881.9M
07/07/20264,500704+0.06%R$ 874.5M
06/07/20264,497831+0.06%R$ 870.7M
03/07/20264,494942+0.04%R$ 870.8M
02/07/20264,492928+0.04%R$ 894.5M
01/07/20264,490986+0.06%R$ 891.8M
30/06/20264,488197+0.05%R$ 892.0M
29/06/20264,485739+0.06%R$ 893.9M
26/06/20264,483158+0.06%R$ 892.2M
25/06/20264,480527+0.07%R$ 892.4M
24/06/20264,477381+0.06%R$ 899.2M
23/06/20264,474721+0.07%R$ 898.7M
22/06/20264,471789+0.04%R$ 898.5M
19/06/20264,469819+0.03%R$ 901.6M
18/06/20264,468467+0.03%R$ 901.0M
17/06/20264,466954+0.05%R$ 901.4M
16/06/20264,464875+0.06%R$ 900.7M
15/06/20264,462160+0.06%R$ 898.9M
12/06/20264,459545+0.08%R$ 897.1M
11/06/20264,456082+0.06%R$ 896.9M
10/06/20264,453566+0.05%R$ 895.4M
09/06/20264,451307+0.05%R$ 896.3M
08/06/20264,449180—R$ 893.6M
Ferramentas

Sobre o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata

O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 887.2M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,520482 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
A cota mais recente do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 4,520482, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O CNPJ do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é 11.435.287/0001-07.
Qual a rentabilidade do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de +14.82%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O patrimônio líquido do MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é de R$ 887.2M.
Quem administra o MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata?
O MAG FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitadata é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.