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MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +11.51% | +1.07% | +3.34% | +6.90% | +14.56% | +28.26% | +44.93% | +63.92% | +13.99% |
| % CDI | 100.1% | 111.7% | 100.1% | 101.4% | 101.4% | — | — | — | — | 109.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +2.24% | +1.05% | +1.09% | +1.13% | +1.25% | +1.11% | +1.10% | +0.82% | — | — | +12.64% |
| 2025 | +0.98% | +0.99% | +0.99% | +1.07% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.20% | +1.22% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.41% |
| 2024 | +1.07% | +0.90% | +0.96% | +0.97% | +0.90% | +0.85% | +0.95% | +0.93% | +0.89% | +0.93% | +0.80% | +0.94% | +11.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.15% | +0.86% | +1.14% | +1.09% | +1.03% | +1.10% | +1.00% | +1.01% | +0.96% | +0.94% | +13.03% |
| 2022 | +0.79% | +0.99% | +0.89% | +0.76% | +1.05% | +1.01% | +1.02% | +1.19% | +1.09% | +1.04% | +1.00% | +1.12% | +12.62% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 1.07% |
| Sharpe | — | 5.27 | 4.05 | 1.99 | 2.81 | 1.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.0% | 59.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,814641 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/10/2026 | 1,813724 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 21/10/2026 | 1,812809 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/10/2026 | 1,811889 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/10/2026 | 1,810971 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/10/2026 | 1,810036 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/10/2026 | 1,809122 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/10/2026 | 1,808205 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/10/2026 | 1,807291 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/10/2026 | 1,806355 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/10/2026 | 1,805438 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/10/2026 | 1,804569 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/10/2026 | 1,803616 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/10/2026 | 1,802684 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 02/10/2026 | 1,801769 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 01/10/2026 | 1,800856 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/09/2026 | 1,799941 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 29/09/2026 | 1,798998 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/09/2026 | 1,798087 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/09/2026 | 1,797174 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/09/2026 | 1,796265 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/09/2026 | 1,795369 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/09/2026 | 1,794445 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 21/09/2026 | 1,793536 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/09/2026 | 1,792629 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/09/2026 | 1,791566 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/09/2026 | 1,790631 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/09/2026 | 1,789721 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/09/2026 | 1,788802 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/09/2026 | 1,787881 | — | R$ 1.3B | — | — |
Sobre o MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada
O MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 11.9K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,814641 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,814641, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é 44.211.851/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.56%.
- O patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1211 cotas disponíveis.