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MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 44.211.851/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,751430
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.84%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
12.0K
Sharpe 12M
2.00
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
44.211.851/0001-59
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.71%+7.63%+1.14%+3.45%+7.09%+14.84%+28.26%+44.93%+63.92%+15.60%
% CDI104.0%100.7%102.4%101.3%100.7%100.7%———100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.22%+1.05%+1.09%+1.13%+0.66%—————+7.57%
2025+0.98%+0.99%+0.99%+1.07%+1.15%+1.12%+1.28%+1.20%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.41%
2024+1.07%+0.90%+0.96%+0.97%+0.90%+0.85%+0.95%+0.93%+0.89%+0.93%+0.80%+0.94%+11.66%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.86%+1.14%+1.09%+1.03%+1.10%+1.00%+1.01%+0.96%+0.94%+13.03%
2022+0.79%+0.99%+0.89%+0.76%+1.05%+1.01%+1.02%+1.19%+1.09%+1.04%+1.00%+1.12%+12.62%
Captação no Mês
R$ 36.640.187
Resgates no Mês
R$ 43.333.441
Captação Líquida
-R$ 6.693.254
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.06%0.06%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—3.411.642.002.811.93
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.2%10.1%59.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,751430+0.05%R$ 1.4B
16/07/20261,750524+0.05%R$ 1.4B
15/07/20261,749597+0.05%R$ 1.4B
14/07/20261,748661+0.08%R$ 1.4B
13/07/20261,747314+0.05%R$ 1.4B
10/07/20261,746401+0.05%R$ 1.4B
09/07/20261,745488+0.05%R$ 1.4B
08/07/20261,744596+0.05%R$ 1.4B
07/07/20261,743685+0.06%R$ 1.4B
06/07/20261,742664+0.05%R$ 1.4B
03/07/20261,741747+0.05%R$ 1.4B
02/07/20261,740835+0.05%R$ 1.4B
01/07/20261,739932+0.05%R$ 1.4B
30/06/20261,739036+0.05%R$ 1.4B
29/06/20261,738131+0.05%R$ 1.4B
26/06/20261,737184+0.05%R$ 1.4B
25/06/20261,736302+0.05%R$ 1.4B
24/06/20261,735393+0.05%R$ 1.4B
23/06/20261,734476+0.05%R$ 1.4B
22/06/20261,733573+0.05%R$ 1.4B
19/06/20261,732664+0.05%R$ 1.4B
18/06/20261,731761+0.05%R$ 1.4B
17/06/20261,730841+0.05%R$ 1.4B
16/06/20261,729923+0.06%R$ 1.4B
15/06/20261,728940+0.05%R$ 1.4B
12/06/20261,728022+0.05%R$ 1.4B
11/06/20261,727101+0.05%R$ 1.4B
10/06/20261,726184+0.06%R$ 1.4B
09/06/20261,725191+0.05%R$ 1.4B
08/06/20261,724276—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada

O MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 12.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,751430 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,751430, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é 44.211.851/0001-59.
Qual a rentabilidade do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada?
O MAG FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1143 cotas disponíveis.