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MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 48.899.234/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,605298
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.64%
Rent. 12M
+15.90%
Patrimônio Líquido
R$ 152.7M
Média 12M: R$ 108.0M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
1.43
Vol: 1.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
48.899.234/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.64%+12.75%+1.91%+4.32%+7.60%+15.90%+26.84%+43.12%+15.30%
% CDI200.9%123.7%178.3%131.4%111.8%———119.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.08%+2.37%+1.27%+0.99%+1.05%+1.19%+1.09%+1.20%+1.64%——+13.97%
2025+1.17%+0.92%+0.79%+1.16%+1.12%+1.15%+1.09%+1.16%+1.14%+1.25%+1.18%+1.11%+14.06%
2024+0.87%+0.71%+0.77%+0.50%+0.78%+0.71%+0.88%+0.87%+0.79%+0.98%+0.80%+0.91%+10.00%
2023+1.01%+1.07%+1.05%+0.63%+1.33%+1.08%+1.25%+1.06%+0.88%+0.95%+1.23%+1.12%+13.42%
Captação no Mês
R$ 23.399.333
Resgates no Mês
R$ 7.173.783
Captação Líquida
R$ 16.225.550
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.63%1.36%1.09%1.00%0.52%1.54%
Sharpe—3.391.571.43-0.591.88
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.37%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%57.9%50.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,605298+0.06%R$ 152.7M
22/10/20261,604280+0.05%R$ 150.9M
21/10/20261,603547+0.06%R$ 148.3M
20/10/20261,602572+0.10%R$ 147.5M
19/10/20261,600996+0.04%R$ 147.5M
16/10/20261,600332+0.02%R$ 147.0M
15/10/20261,600001-0.02%R$ 145.7M
14/10/20261,600349+0.03%R$ 143.2M
13/10/20261,599817-0.02%R$ 142.2M
09/10/20261,600136+0.10%R$ 142.3M
08/10/20261,598552+0.14%R$ 140.9M
07/10/20261,596397+0.13%R$ 139.7M
06/10/20261,594375+0.13%R$ 138.5M
05/10/20261,592336+0.70%R$ 136.9M
02/10/20261,581324+0.08%R$ 135.7M
01/10/20261,580130+0.05%R$ 134.2M
30/09/20261,579415+0.06%R$ 134.2M
29/09/20261,578395+0.09%R$ 133.8M
28/09/20261,576962+0.03%R$ 133.8M
25/09/20261,576438+0.06%R$ 133.7M
24/09/20261,575505+0.02%R$ 133.4M
23/09/20261,575187+0.02%R$ 133.7M
22/09/20261,574833+0.05%R$ 134.1M
21/09/20261,574029+0.07%R$ 133.9M
18/09/20261,572907+0.05%R$ 133.5M
17/09/20261,572060+0.09%R$ 132.8M
16/09/20261,570656+0.05%R$ 132.5M
15/09/20261,569937+0.03%R$ 132.1M
14/09/20261,569398+0.05%R$ 131.8M
11/09/20261,568568—R$ 131.1M
Ferramentas

Sobre o MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada

O MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 152.7M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,605298 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,605298, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é 48.899.234/0001-49.
Qual a rentabilidade do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.90%.
Qual o patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 152.7M.
Quem administra o MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 959 cotas disponíveis.