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MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 48.899.234/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,535272
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.89%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.6M
Média 12M: R$ 88.3M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
0.21
Vol: 0.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
48.899.234/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.63%+7.83%+1.25%+3.11%+7.42%+14.89%+26.84%+43.12%+15.47%
% CDI91.5%103.4%112.6%91.3%105.4%101.0%——99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.08%+1.27%+1.27%+0.99%+1.05%+0.64%—————+7.85%
2025+1.17%+0.92%+0.79%+1.16%+1.12%+1.15%+1.09%+1.16%+1.14%+1.25%+1.18%+1.11%+14.06%
2024+0.87%+0.71%+0.77%+0.50%+0.78%+0.71%+0.88%+0.87%+0.79%+0.98%+0.80%+0.91%+10.00%
2023+1.01%+1.07%+1.05%+0.63%+1.33%+1.08%+1.25%+1.06%+0.88%+0.95%+1.23%+1.12%+13.42%
Captação no Mês
R$ 7.389.909
Resgates no Mês
R$ 7.213.103
Captação Líquida
R$ 176.806
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.82%0.71%0.95%0.74%0.52%0.72%
Sharpe—-1.840.850.21-0.59-0.05
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%12.2%50.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,535272-0.02%R$ 130.6M
16/07/20261,535545+0.04%R$ 130.8M
15/07/20261,535007+0.06%R$ 130.4M
14/07/20261,534077+0.11%R$ 130.5M
13/07/20261,532443-0.02%R$ 129.9M
10/07/20261,532694+0.10%R$ 130.0M
09/07/20261,531105+0.11%R$ 130.1M
08/07/20261,529497+0.04%R$ 129.5M
07/07/20261,528811+0.00%R$ 129.2M
06/07/20261,528778+0.08%R$ 131.0M
03/07/20261,527498+0.12%R$ 131.7M
02/07/20261,525668-0.00%R$ 131.6M
01/07/20261,525691-0.00%R$ 129.9M
30/06/20261,525711+0.10%R$ 129.6M
29/06/20261,524200+0.07%R$ 129.0M
26/06/20261,523111+0.07%R$ 129.2M
25/06/20261,522019+0.08%R$ 127.9M
24/06/20261,520797+0.12%R$ 127.6M
23/06/20261,519030+0.08%R$ 127.1M
22/06/20261,517844+0.07%R$ 126.8M
19/06/20261,516732+0.03%R$ 126.6M
18/06/20261,516337+0.00%R$ 126.6M
17/06/20261,516327-0.00%R$ 126.5M
16/06/20261,516353+0.05%R$ 126.2M
15/06/20261,515664+0.08%R$ 125.7M
12/06/20261,514428+0.08%R$ 125.9M
11/06/20261,513228+0.15%R$ 126.0M
10/06/20261,510977+0.06%R$ 125.2M
09/06/20261,510068+0.06%R$ 125.9M
08/06/20261,509187—R$ 125.2M
Ferramentas

Sobre o MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada

O MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 130.6M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,535272 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,535272, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é 48.899.234/0001-49.
Qual a rentabilidade do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.89%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 130.6M.
Quem administra o MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 891 cotas disponíveis.