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MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 48.899.234/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566515
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+14.92%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.0M
Média 12M: R$ 96.8M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
0.41
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
48.899.234/0001-49
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.37%+10.03%+1.14%+3.52%+7.12%+14.92%+26.84%+43.12%+15.24%
% CDI119.3%103.8%104.7%105.2%103.0%102.1%——102.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.08%+1.27%+1.27%+0.99%+1.05%+1.19%+1.09%+0.37%———+10.03%
2025+1.17%+0.92%+0.79%+1.16%+1.12%+1.15%+1.09%+1.16%+1.14%+1.25%+1.18%+1.11%+14.06%
2024+0.87%+0.71%+0.77%+0.50%+0.78%+0.71%+0.88%+0.87%+0.79%+0.98%+0.80%+0.91%+10.00%
2023+1.01%+1.07%+1.05%+0.63%+1.33%+1.08%+1.25%+1.06%+0.88%+0.95%+1.23%+1.12%+13.42%
Captação no Mês
R$ 2.184.687
Resgates no Mês
R$ 2.010.989
Captação Líquida
R$ 173.697
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.56%0.90%0.75%0.52%0.75%
Sharpe—1.380.490.41-0.590.42
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%40.2%50.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,566515-0.00%R$ 130.0M
08/09/20261,566518+0.08%R$ 129.7M
04/09/20261,565245+0.06%R$ 130.0M
03/09/20261,564323+0.07%R$ 129.6M
02/09/20261,563178+0.07%R$ 129.4M
01/09/20261,562043+0.08%R$ 129.0M
31/08/20261,560736+0.02%R$ 129.4M
28/08/20261,560370+0.02%R$ 129.2M
27/08/20261,560103+0.07%R$ 130.1M
26/08/20261,558965+0.04%R$ 130.2M
25/08/20261,558378+0.06%R$ 130.4M
24/08/20261,557371+0.03%R$ 130.5M
21/08/20261,556885+0.07%R$ 130.0M
20/08/20261,555777+0.05%R$ 129.5M
19/08/20261,555007+0.07%R$ 129.3M
18/08/20261,553843+0.05%R$ 129.1M
17/08/20261,552997+0.07%R$ 129.2M
14/08/20261,551882+0.05%R$ 128.8M
13/08/20261,551149+0.05%R$ 128.9M
12/08/20261,550328+0.05%R$ 128.8M
11/08/20261,549513+0.04%R$ 129.1M
10/08/20261,548832+0.04%R$ 128.7M
07/08/20261,548170+0.07%R$ 128.9M
06/08/20261,547096+0.04%R$ 128.9M
05/08/20261,546480+0.07%R$ 130.0M
04/08/20261,545469+0.04%R$ 128.5M
03/08/20261,544890+0.07%R$ 128.7M
31/07/20261,543855+0.07%R$ 128.3M
30/07/20261,542851+0.07%R$ 128.3M
29/07/20261,541700—R$ 127.7M
Ferramentas

Sobre o MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada

O MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 130.0M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,566515 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,566515, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é 48.899.234/0001-49.
Qual a rentabilidade do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.92%, equivalente a 102.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 130.0M.
Quem administra o MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O MAG FIF - Classe DE Investimento RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 928 cotas disponíveis.