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MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 17.899.612/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,218059
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.75%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
18.3K
Sharpe 12M
0.10
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
17.899.612/0001-60
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.75%+7.72%+1.19%+3.53%+7.20%+14.75%+27.95%+44.84%+64.24%+15.52%
% CDI108.9%101.9%107.7%103.5%102.3%100.1%———100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.03%+1.20%+1.05%+1.11%+1.15%+0.75%—————+7.72%
2025+1.00%+0.98%+1.00%+1.08%+1.17%+1.10%+1.29%+1.17%+1.18%+1.22%+0.99%+1.23%+14.26%
2024+1.00%+0.86%+0.90%+0.92%+0.87%+0.82%+0.99%+0.93%+0.89%+0.90%+0.78%+0.94%+11.35%
2023+1.13%+0.92%+1.22%+0.92%+1.14%+1.08%+1.07%+1.19%+1.02%+1.02%+0.98%+0.98%+13.45%
2022+0.76%+0.89%+0.94%+0.80%+1.09%+1.01%+1.04%+1.25%+1.08%+1.06%+1.01%+1.09%+12.73%
Captação no Mês
R$ 34.896.751
Resgates no Mês
R$ 35.821.633
Captação Líquida
-R$ 924.882
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.16%0.15%0.12%0.19%0.12%
Sharpe—3.242.240.100.980.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV29.7%10.8%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,34 bi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
24.90%
valores a receber
19.52%
obrigacoes por compra a termo a pagar
11.04%
acoes
11.04%
outras operacoes passivas e exigibilidades
10.32%
operacoes compromissadas
9.59%
cotas de fundos
6.22%
titulos publicos
3.79%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.22%
brazilian depository receipt bdr
0.27%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,218059+0.05%R$ 2.1B
16/07/20263,216439+0.05%R$ 2.1B
15/07/20263,214809+0.11%R$ 2.1B
14/07/20263,211170+0.05%R$ 2.1B
13/07/20263,209509+0.05%R$ 2.1B
10/07/20263,207883+0.05%R$ 2.1B
09/07/20263,206272+0.05%R$ 2.1B
08/07/20263,204640+0.05%R$ 2.1B
07/07/20263,203061+0.07%R$ 2.1B
06/07/20263,200715+0.05%R$ 2.1B
03/07/20263,199113+0.05%R$ 2.1B
02/07/20263,197485+0.05%R$ 2.1B
01/07/20263,195855+0.05%R$ 2.1B
30/06/20263,194232+0.06%R$ 2.1B
29/06/20263,192200+0.05%R$ 2.0B
26/06/20263,190576+0.05%R$ 2.1B
25/06/20263,188849+0.05%R$ 2.1B
24/06/20263,187209+0.05%R$ 2.1B
23/06/20263,185574+0.07%R$ 2.1B
22/06/20263,183313+0.04%R$ 2.1B
19/06/20263,182041+0.06%R$ 2.1B
18/06/20263,180094+0.05%R$ 2.1B
17/06/20263,178480+0.05%R$ 2.1B
16/06/20263,176849+0.07%R$ 2.1B
15/06/20263,174627+0.05%R$ 2.1B
12/06/20263,172988+0.05%R$ 2.1B
11/06/20263,171345+0.05%R$ 2.1B
10/06/20263,169628+0.05%R$ 2.1B
09/06/20263,167971+0.05%R$ 2.1B
08/06/20263,166255—R$ 2.1B
Ferramentas

Sobre o MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 18.3K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,218059 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,218059, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.899.612/0001-60.
Qual a rentabilidade do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.75%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.1B.
Quem administra o MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O MAG CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.