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MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.046.855/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
164,197990
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+15.33%
104.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
16.3K
Sharpe 12M
3.55
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.046.855/0001-17
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.79%+8.02%+1.27%+3.65%+7.49%+15.33%+29.22%+46.25%+16.12%
% CDI115.5%105.9%114.5%107.1%106.4%104.0%——104.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.08%+1.24%+1.07%+1.14%+1.20%+0.74%—————+7.97%
2025+0.98%+1.01%+1.08%+1.11%+1.21%+1.14%+1.33%+1.21%+1.23%+1.28%+1.01%+1.26%+14.76%
2024+1.02%+0.85%+0.88%+1.03%+1.01%+0.87%+1.05%+1.04%+0.97%+0.85%+0.79%+0.93%+11.90%
2023+1.04%+0.85%+1.38%+0.98%+1.15%+1.06%+1.02%+1.17%+0.93%+1.03%+0.98%+0.91%+13.26%
2022—————————+1.05%+1.11%+1.24%+3.44%
Captação no Mês
R$ 86.543.259
Resgates no Mês
R$ 32.922.762
Captação Líquida
R$ 53.620.497
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.22%0.21%0.17%0.26%0.16%
Sharpe—4.834.673.552.853.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%12.2%54.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
67.36%
operacoes compromissadas
11.13%
cotas de fundos
9.25%
titulos publicos
4.29%
valores a receber
3.52%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.20%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.95%
acoes
0.95%
brazilian depository receipt bdr
0.19%
valores a pagar
0.14%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026164,197990+0.05%R$ 2.3B
16/07/2026164,114880+0.05%R$ 2.3B
15/07/2026164,030742+0.14%R$ 2.3B
14/07/2026163,795677+0.05%R$ 2.3B
13/07/2026163,708454+0.05%R$ 2.3B
10/07/2026163,623513+0.05%R$ 2.3B
09/07/2026163,537889+0.05%R$ 2.2B
08/07/2026163,452591+0.05%R$ 2.2B
07/07/2026163,370906+0.08%R$ 2.2B
06/07/2026163,244494+0.05%R$ 2.2B
03/07/2026163,160164+0.05%R$ 2.2B
02/07/2026163,074955+0.05%R$ 2.2B
01/07/2026162,991128+0.05%R$ 2.2B
30/06/2026162,908590+0.08%R$ 2.2B
29/06/2026162,777932+0.05%R$ 2.2B
26/06/2026162,692972+0.05%R$ 2.2B
25/06/2026162,605283+0.05%R$ 2.2B
24/06/2026162,519725+0.05%R$ 2.2B
23/06/2026162,432875+0.08%R$ 2.2B
22/06/2026162,306812+0.05%R$ 2.3B
19/06/2026162,224100+0.05%R$ 2.3B
18/06/2026162,138748+0.05%R$ 2.2B
17/06/2026162,054741+0.05%R$ 2.2B
16/06/2026161,970521+0.08%R$ 2.2B
15/06/2026161,838998+0.05%R$ 2.2B
12/06/2026161,754890+0.05%R$ 2.2B
11/06/2026161,668660+0.05%R$ 2.2B
10/06/2026161,581727+0.05%R$ 2.2B
09/06/2026161,496454+0.07%R$ 2.2B
08/06/2026161,383179—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 16.3K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 164,197990 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 164,197990, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 47.046.855/0001-17.
Qual a rentabilidade do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.33%, equivalente a 104.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2.3B.
Quem administra o MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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