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MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 47.046.855/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
167,504697
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.15%
103.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
19.7K
Sharpe 12M
3.30
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
47.046.855/0001-17
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+10.20%+1.12%+3.61%+7.24%+15.15%+29.22%+46.25%+15.49%
% CDI104.2%105.5%103.1%107.9%104.7%103.7%——103.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.08%+1.24%+1.07%+1.14%+1.20%+1.34%+1.14%+0.32%———+10.20%
2025+0.98%+1.01%+1.08%+1.11%+1.21%+1.14%+1.33%+1.21%+1.23%+1.28%+1.01%+1.26%+14.76%
2024+1.02%+0.85%+0.88%+1.03%+1.01%+0.87%+1.05%+1.04%+0.97%+0.85%+0.79%+0.93%+11.90%
2023+1.04%+0.85%+1.38%+0.98%+1.15%+1.06%+1.02%+1.17%+0.93%+1.03%+0.98%+0.91%+13.26%
2022—————————+1.05%+1.11%+1.24%+3.44%
Captação no Mês
R$ 90.320.023
Resgates no Mês
R$ 41.933.895
Captação Líquida
R$ 48.386.129
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.22%0.17%0.16%0.26%0.16%
Sharpe—5.234.023.302.853.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%40.2%54.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
67.36%
operacoes compromissadas
11.13%
cotas de fundos
9.25%
titulos publicos
4.29%
valores a receber
3.52%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.20%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.95%
acoes
0.95%
brazilian depository receipt bdr
0.19%
valores a pagar
0.14%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026167,504697+0.05%R$ 2.6B
08/09/2026167,421448+0.06%R$ 2.5B
04/09/2026167,326219+0.05%R$ 2.5B
03/09/2026167,241697+0.05%R$ 2.5B
02/09/2026167,156590+0.05%R$ 2.5B
01/09/2026167,071320+0.06%R$ 2.5B
31/08/2026166,964855+0.05%R$ 2.5B
28/08/2026166,880270+0.05%R$ 2.5B
27/08/2026166,796484+0.05%R$ 2.5B
26/08/2026166,711962+0.05%R$ 2.5B
25/08/2026166,629559+0.05%R$ 2.5B
24/08/2026166,545463+0.05%R$ 2.5B
21/08/2026166,460984+0.05%R$ 2.5B
20/08/2026166,375794+0.05%R$ 2.4B
19/08/2026166,292179+0.05%R$ 2.4B
18/08/2026166,207022+0.05%R$ 2.4B
17/08/2026166,118829+0.05%R$ 2.4B
14/08/2026166,034444+0.05%R$ 2.4B
13/08/2026165,950494+0.05%R$ 2.4B
12/08/2026165,864033+0.05%R$ 2.4B
11/08/2026165,781164+0.08%R$ 2.4B
10/08/2026165,642139+0.05%R$ 2.3B
07/08/2026165,558389+0.05%R$ 2.3B
06/08/2026165,473740+0.05%R$ 2.3B
05/08/2026165,389139+0.05%R$ 2.3B
04/08/2026165,302536+0.08%R$ 2.3B
03/08/2026165,177032+0.05%R$ 2.3B
31/07/2026165,090038+0.05%R$ 2.3B
30/07/2026165,004586+0.05%R$ 2.3B
29/07/2026164,918614—R$ 2.3B
Ferramentas

Sobre o MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 19.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 167,504697 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 167,504697, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 47.046.855/0001-17.
Qual a rentabilidade do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.15%, equivalente a 103.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2.6B.
Quem administra o MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O MAG CASH 10 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1009 cotas disponíveis.