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MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.775.977/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.034,423907
20/05/2026
Rent. no Mês
-6.34%
Rent. 12M
+37.22%
251.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.1M
Média 12M: R$ 56.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.47
Vol: 15.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.775.977/0001-44
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.34% | -14.70% | -6.04% | -18.86% | -5.60% | +37.22% | +108.44% | +117.92% | +42.03% |
| % CDI | -910.2% | -279.1% | -532.6% | -541.4% | -78.5% | 251.1% | — | — | 270.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.92% | -10.09% | -1.21% | -1.33% | -6.34% | — | — | — | — | — | — | — | -14.70% |
| 2025 | +4.31% | +3.23% | +2.80% | +3.26% | +4.49% | +4.03% | +8.07% | +7.20% | +8.82% | +7.15% | +7.13% | +5.84% | +90.32% |
| 2024 | +0.70% | +0.29% | +0.94% | +0.20% | +0.87% | -0.13% | -0.03% | +1.06% | +1.79% | +5.21% | +4.33% | +3.87% | +20.64% |
| 2023 | +0.44% | -0.03% | +0.90% | +0.00% | +0.68% | -1.26% | +1.71% | -0.56% | +6.34% | -4.71% | +0.33% | +0.36% | +3.93% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.48% | +0.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.30% | 27.30% | 20.76% | 15.20% | 9.54% | 14.89% |
| Sharpe | — | -2.61 | -1.24 | 1.47 | 3.30 | 1.68 |
| Max Drawdown | -19.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.82%
Pior Mês
-10.09%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.8% | 95.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 71.8% | 95.0% | 83.7% |
| vs IBOV | 59.9% | 54.7% | 62.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 61,56 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.73% | R$ 60,78 mi |
disponibilidades | 1.22% | R$ 751,98 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 28,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.034,423907 | +0.05% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.033,452318 | +0.05% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.032,481257 | +0.05% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.031,511397 | +0.05% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.030,542702 | +0.05% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.029,575160 | -7.04% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.183,351781 | +0.05% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.182,307547 | +0.23% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.177,275856 | +0.05% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.176,288311 | +0.05% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.175,243852 | +0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.174,200642 | +0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.173,158704 | +0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.172,118017 | +0.05% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.171,078460 | +0.05% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.170,040152 | +0.03% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.169,292039 | +0.06% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.168,020800 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.166,751105 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.165,482860 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.164,216111 | -0.04% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.165,130641 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.163,867049 | +0.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.162,604895 | +0.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.161,345393 | +0.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.160,086822 | -2.35% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.212,091445 | +0.05% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.210,993033 | +0.06% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.209,711175 | +0.05% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.208,575877 | — | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
O MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.034,423907 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 2.034,423907, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é 47.775.977/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de +37.22%, equivalente a 251.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 56.1M.
- O MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 882 cotas disponíveis.