MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.775.977/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.201,426772
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+58.52%
395.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.8M
Média 12M: R$ 53.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.31
Vol: 13.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.775.977/0001-44
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | -7.69% | -0.84% | -7.93% | +12.15% | +58.52% | +108.44% | +117.92% | +58.52% |
| % CDI | -1.4% | -221.9% | -72.4% | -224.9% | 169.2% | 395.6% | — | — | 395.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.92% | -10.09% | -1.21% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.69% |
| 2025 | +4.31% | +3.23% | +2.80% | +3.26% | +4.49% | +4.03% | +8.07% | +7.20% | +8.82% | +7.15% | +7.13% | +5.84% | +90.32% |
| 2024 | +0.70% | +0.29% | +0.94% | +0.20% | +0.87% | -0.13% | -0.03% | +1.06% | +1.79% | +5.21% | +4.33% | +3.87% | +20.64% |
| 2023 | +0.44% | -0.03% | +0.90% | +0.00% | +0.68% | -1.26% | +1.71% | -0.56% | +6.34% | -4.71% | +0.33% | +0.36% | +3.93% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.48% | +0.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 37.08% | 23.64% | 18.07% | 13.22% | 9.54% | 13.22% |
| Sharpe | — | -1.82 | 0.60 | 3.31 | 3.30 | 3.31 |
| Max Drawdown | -12.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.82%
Pior Mês
-10.09%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.8% | 100.0% | 83.7% |
| vs IBOV | 74.2% | 75.6% | 62.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 61,56 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.73% | R$ 60,78 mi |
disponibilidades | 1.22% | R$ 751,98 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 28,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.201,426772 | -0.00% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.201,443312 | -0.32% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.208,566117 | -0.00% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.208,582709 | +0.09% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.206,627094 | +0.09% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.204,673695 | -0.09% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.206,636231 | +0.09% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.204,687478 | -0.01% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.205,005609 | +0.02% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.204,514234 | +0.09% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.202,571961 | +0.09% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.200,631785 | +0.09% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.198,694194 | -0.72% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.214,729051 | -0.12% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.217,409181 | -0.67% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 475.000,00 |
| 11/03/2026 | 2.232,371644 | +0.09% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.230,310818 | +0.10% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.228,067898 | +0.10% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.225,827461 | +0.09% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.223,742035 | +0.08% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.221,945557 | +0.09% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.219,996484 | -0.01% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.220,141298 | -0.37% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.228,299500 | +0.09% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.226,263558 | +0.10% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.224,037031 | +0.10% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.221,813178 | +0.04% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.220,833884 | -0.09% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.222,733479 | +0.10% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.220,516872 | — | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada
O MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 60.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.201,426772 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 2.201,426772, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é 47.775.977/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de +58.52%, equivalente a 395.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é de R$ 60.8M.
- O MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Quem administra o MAF FUNDO DE Investimento Multimercado CP Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 850 cotas disponíveis.