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Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 27.500.541/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,142793
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 45.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
27.500.541/0001-35
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+1.40%-0.56%+1.51%-0.34%-3.20%-15.66%-20.58%-7.62%-11.32%
% CDI171.4%-5.4%140.5%-10.5%-47.1%———-90.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.91%-0.91%-1.90%-0.75%-2.77%-0.64%+1.61%-1.77%-0.44%+1.40%——-1.47%
2025+9.86%-3.06%+0.96%+1.68%+8.98%-1.42%+9.26%-4.03%+0.32%-0.96%-13.23%+1.47%+7.75%
2024+0.56%-0.08%+0.60%+0.26%-0.99%-6.08%+1.20%+0.42%-1.74%-3.76%-11.74%-28.95%-43.21%
2023+0.87%+1.44%+0.81%-6.59%-0.05%-0.35%-0.85%-0.21%-0.06%-0.16%-0.12%-0.35%-5.72%
2022+1.11%+0.64%+1.38%+1.21%+2.38%+0.85%+2.89%+0.90%+1.91%+0.65%+0.78%+0.66%+16.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.78%4.44%14.23%—37.50%49.75%
Sharpe—-3.42-1.43—-0.56-0.55
Max Drawdown-29.90%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.91%
Pior Mês
-2.77%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI18.4%—37.9%
vs IPCA13.9%—35.0%
vs IBOV38.0%—31.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,73 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.19%
disponibilidades
0.81%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,142793-0.13%R$ 44.8M
22/10/20260,142974+0.09%R$ 44.8M
21/10/20260,142850+0.12%R$ 44.8M
20/10/20260,142674+0.23%R$ 44.7M
19/10/20260,142342-0.03%R$ 44.6M
16/10/20260,142384-0.07%R$ 44.6M
15/10/20260,142489+0.20%R$ 44.7M
14/10/20260,142198-0.18%R$ 44.6M
13/10/20260,142461-0.13%R$ 44.7M
09/10/20260,142653+0.49%R$ 44.7M
08/10/20260,141962-0.27%R$ 44.5M
07/10/20260,142341+0.56%R$ 44.6M
06/10/20260,141554+0.29%R$ 44.4M
05/10/20260,141137+0.24%R$ 44.3M
02/10/20260,140794+0.07%R$ 44.1M
01/10/20260,140700-0.09%R$ 44.1M
30/09/20260,140823+0.21%R$ 44.2M
29/09/20260,140529-0.01%R$ 44.1M
28/09/20260,140536-0.10%R$ 44.1M
25/09/20260,140674+0.01%R$ 44.1M
24/09/20260,140654-0.01%R$ 44.1M
23/09/20260,140674+0.01%R$ 44.1M
22/09/20260,140656+0.11%R$ 44.1M
21/09/20260,140495+0.11%R$ 44.1M
18/09/20260,140346-0.01%R$ 44.0M
17/09/20260,140367+0.07%R$ 44.0M
16/09/20260,140270-0.18%R$ 44.0M
15/09/20260,140527+0.21%R$ 44.1M
14/09/20260,140227-0.14%R$ 44.0M
11/09/20260,140427—R$ 44.0M
Ferramentas

Sobre o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,142793 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,142793, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 27.500.541/0001-35.
Qual a rentabilidade do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.8M.
Quem administra o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.