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Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 27.500.541/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,143146
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.9M
Média 12M: R$ 47.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
27.500.541/0001-35
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+1.02%-0.31%+1.31%-3.06%-2.78%-15.66%-20.58%-7.62%-8.75%
% CDI148.6%-4.2%118.1%-89.8%-39.5%———-62.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.91%-0.91%-1.00%-0.75%-2.77%-0.64%+1.02%—————-0.31%
2025+9.86%-3.06%+0.96%+1.68%+8.98%-1.42%+9.26%-4.03%+0.32%-0.96%-13.23%+1.47%+7.75%
2024+0.56%-0.08%+0.60%+0.26%-0.99%-6.08%+1.20%+0.42%-1.74%-3.76%-11.74%-28.95%-43.21%
2023+0.87%+1.44%+0.81%-6.59%-0.05%-0.35%-0.85%-0.21%-0.06%-0.16%-0.12%-0.35%-5.72%
2022+1.11%+0.64%+1.38%+1.21%+2.38%+0.85%+2.89%+0.90%+1.91%+0.65%+0.78%+0.66%+16.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.44%19.71%63.53%—37.50%52.23%
Sharpe—-1.32-0.32—-0.56-0.46
Max Drawdown-29.90%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.91%
Pior Mês
-13.23%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI22.6%—37.9%
vs IPCA15.3%—35.0%
vs IBOV25.4%—31.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,73 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.19%
disponibilidades
0.81%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,143146+0.09%R$ 44.9M
16/07/20260,143016-0.08%R$ 44.8M
15/07/20260,143131+0.19%R$ 44.9M
14/07/20260,142863+0.52%R$ 44.8M
13/07/20260,142127-0.07%R$ 44.6M
10/07/20260,142229-0.04%R$ 44.6M
09/07/20260,142285-0.38%R$ 44.6M
08/07/20260,142824-0.50%R$ 44.8M
07/07/20260,143534-0.08%R$ 45.0M
06/07/20260,143646+0.58%R$ 45.0M
03/07/20260,142822+0.62%R$ 44.8M
02/07/20260,141948+0.24%R$ 44.5M
01/07/20260,141608-0.07%R$ 44.4M
30/06/20260,141704+0.50%R$ 44.4M
29/06/20260,140993-0.37%R$ 44.2M
26/06/20260,141516+0.29%R$ 44.4M
25/06/20260,141101+0.25%R$ 44.2M
24/06/20260,140745-0.57%R$ 44.1M
23/06/20260,141553+0.11%R$ 44.4M
22/06/20260,141399+0.12%R$ 44.3M
19/06/20260,141225-0.05%R$ 44.3M
18/06/20260,141295+0.03%R$ 44.3M
17/06/20260,141253+0.21%R$ 44.3M
16/06/20260,140962-0.56%R$ 44.2M
15/06/20260,141749+0.88%R$ 44.4M
12/06/20260,140515+0.79%R$ 44.1M
11/06/20260,139417-6.68%R$ 43.7M
10/06/20260,149397+6.48%R$ 46.8M
09/06/20260,140312-0.78%R$ 44.0M
08/06/20260,141413—R$ 44.3M
Ferramentas

Sobre o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,143146 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,143146, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 27.500.541/0001-35.
Qual a rentabilidade do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.9M.
Quem administra o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.