Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 27.500.541/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,198891
10/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 62.4M
Média 12M: R$ 48.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
27.500.541/0001-35
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +38.51% | +33.18% | +39.17% | +16.32% | -15.66% | -20.58% | -7.62% | +37.52% |
| % CDI | 1499.6% | 2850.0% | 1108.7% | 226.9% | — | — | — | 312.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.91% | -0.91% | +33.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +38.51% |
| 2025 | +9.86% | -3.06% | +0.96% | +1.68% | +8.98% | -1.42% | +9.26% | -4.03% | +0.32% | -0.96% | -13.23% | +1.47% | +7.75% |
| 2024 | +0.56% | -0.08% | +0.60% | +0.26% | -0.99% | -6.08% | +1.20% | +0.42% | -1.74% | -3.76% | -11.74% | -28.95% | -43.21% |
| 2023 | +0.87% | +1.44% | +0.81% | -6.59% | -0.05% | -0.35% | -0.85% | -0.21% | -0.06% | -0.16% | -0.12% | -0.35% | -5.72% |
| 2022 | +1.11% | +0.64% | +1.38% | +1.21% | +2.38% | +0.85% | +2.89% | +0.90% | +1.91% | +0.65% | +0.78% | +0.66% | +16.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 211.55% | 71.14% | 58.10% | — | 37.50% | 47.44% |
| Sharpe | — | 3.66 | 0.35 | — | -0.56 | 0.69 |
| Max Drawdown | -23.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
33.24%
Pior Mês
-13.23%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.0% | — | 37.9% |
| vs IPCA | 49.7% | — | 35.0% |
| vs IBOV | 39.3% | — | 31.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,73 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.19% | R$ 47,34 mi |
disponibilidades | 0.81% | R$ 388,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 0,198891 | +34.78% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,147570 | -0.52% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,148338 | -0.28% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,148751 | -0.07% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,148851 | +1.93% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,146033 | -2.07% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,149118 | -0.10% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,149272 | +0.38% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,148710 | +0.03% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,148671 | +0.12% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,148493 | +2.39% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,145030 | -1.87% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,147794 | +0.31% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,147337 | -0.03% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,147376 | -0.01% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 0,147387 | +0.65% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 0,146442 | +0.49% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 0,145733 | -0.24% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 0,146081 | +0.17% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 0,145828 | -0.78% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 0,146979 | -1.58% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 0,149342 | +0.16% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 0,149106 | -1.10% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 0,150770 | -0.03% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 0,150810 | +0.11% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 0,150644 | +0.18% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 0,150371 | -0.34% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 0,150888 | +0.24% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 0,150527 | -0.04% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 0,150584 | — | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,198891 (10/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +38.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,198891, referente a 10/03/2026.
- O CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 27.500.541/0001-35.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 62.4M.
- O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1212 cotas disponíveis.