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Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 27.500.541/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,142961
14/05/2026
Rent. no Mês
-2.53%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 48.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
27.500.541/0001-35
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.53% | -0.44% | -3.02% | -1.97% | -12.34% | -15.66% | -20.58% | -7.62% | -2.70% |
| % CDI | -525.8% | -8.8% | -265.7% | -56.3% | -172.7% | — | — | — | -19.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.91% | -0.91% | -1.00% | -0.75% | -2.53% | — | — | — | — | — | — | — | -0.44% |
| 2025 | +9.86% | -3.06% | +0.96% | +1.68% | +8.98% | -1.42% | +9.26% | -4.03% | +0.32% | -0.96% | -13.23% | +1.47% | +7.75% |
| 2024 | +0.56% | -0.08% | +0.60% | +0.26% | -0.99% | -6.08% | +1.20% | +0.42% | -1.74% | -3.76% | -11.74% | -28.95% | -43.21% |
| 2023 | +0.87% | +1.44% | +0.81% | -6.59% | -0.05% | -0.35% | -0.85% | -0.21% | -0.06% | -0.16% | -0.12% | -0.35% | -5.72% |
| 2022 | +1.11% | +0.64% | +1.38% | +1.21% | +2.38% | +0.85% | +2.89% | +0.90% | +1.91% | +0.65% | +0.78% | +0.66% | +16.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.61% | 87.92% | 64.57% | — | 37.50% | 52.36% |
| Sharpe | — | -0.25 | -0.59 | — | -0.56 | -0.34 |
| Max Drawdown | -28.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
9.26%
Pior Mês
-13.23%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 45.3% | — | 37.9% |
| vs IPCA | 38.2% | — | 35.0% |
| vs IBOV | 23.5% | — | 31.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.19% | R$ 47,34 mi |
disponibilidades | 0.81% | R$ 388,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 0,142961 | -0.02% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,142991 | -0.02% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,143017 | -0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,143087 | -1.08% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,144653 | +0.16% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,144416 | -0.45% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,145062 | -0.32% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,145534 | -0.00% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,145534 | -0.78% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,146675 | -0.19% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,146948 | -0.03% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,146995 | -0.12% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,147165 | -0.24% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,147518 | -0.18% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,147780 | -0.15% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,147996 | -0.14% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,148198 | +0.16% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,147957 | +0.20% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,147668 | -0.37% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,148211 | +0.47% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,147511 | +0.06% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,147415 | +0.24% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,147056 | +0.09% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,146917 | -0.50% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,147660 | +0.03% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,147621 | -0.08% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,147743 | -0.25% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,148119 | +0.12% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 0,147938 | +0.11% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,147777 | — | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 0,142961 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 0,142961, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 27.500.541/0001-35.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.8M.
- O Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Madrid FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.