Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.964.702/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,173584
01/04/2026
Rent. no Mês
-13.98%
Rent. 12M
-99.62%
-673.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 176.3M
Média 12M: R$ 206.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 402.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.964.702/0001-90
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -13.98% | -66.90% | -38.58% | -67.19% | -79.89% | -99.62% | -99.08% | -99.56% | -99.52% | -96.66% | -99.62% |
| % CDI | — | -1929.4% | -3339.4% | -1906.3% | -1112.3% | -673.5% | — | — | — | — | -673.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -47.30% | -35.00% | +12.34% | -13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | -66.90% |
| 2025 | -14.36% | -2.38% | +13.66% | -28.69% | +4.64% | -43.25% | +21.08% | -81.12% | -81.16% | +0.19% | -56.01% | +37.89% | -98.95% |
| 2024 | -15.48% | -5.93% | -12.29% | +23.44% | -0.83% | +14.05% | -14.35% | +1.58% | -1.88% | +7.92% | +5.71% | +14.77% | +8.84% |
| 2023 | +57.27% | -24.55% | +6.22% | -77.98% | -26.27% | +92.48% | +20.03% | -2.01% | +15.69% | -1.33% | +32.98% | +22.48% | -13.87% |
| 2022 | +2.17% | +2.69% | +51.98% | +18.76% | -6.44% | -22.74% | -13.25% | -30.48% | -56.55% | +25.97% | +91.85% | +18.91% | +3.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 307.48% | 214.15% | 428.42% | 402.11% | 283.10% | 402.11% |
| Sharpe | — | -0.53 | -0.26 | -0.28 | -0.36 | -0.28 |
| Max Drawdown | -99.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
37.89%
Pior Mês
-81.16%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 1.6% | 0.0% | 47.6% |
| vs IPCA | 1.6% | 0.0% | 43.8% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 46.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,173584 | -13.98% | R$ 176.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,364299 | +1.23% | R$ 204.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,347733 | -20.91% | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,704026 | +3.28% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,649933 | +11.81% | R$ 247.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,475709 | -17.43% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,787246 | +14.01% | R$ 268.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,567660 | -25.49% | R$ 235.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,104045 | +17.33% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,793279 | +10.43% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,623884 | +8.34% | R$ 243.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,498887 | -9.18% | R$ 225.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,650306 | -16.80% | R$ 247.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,983590 | +23.35% | R$ 297.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,608121 | +27.01% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,266115 | +10.94% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,141260 | -21.87% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,460783 | -21.52% | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,861373 | -7.08% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,003224 | +21.33% | R$ 300.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,651056 | -13.60% | R$ 248.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,910874 | +36.81% | R$ 287.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,396771 | +15.01% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,214456 | +0.23% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,211623 | +5.98% | R$ 182.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,143239 | -6.87% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,227608 | -6.93% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,319007 | -4.03% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,374433 | -16.30% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,642150 | — | R$ 246.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 176.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,173584 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -66.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 402.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,173584, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.964.702/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -99.62%, equivalente a -673.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 176.3M.
- O Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Macquarie FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.