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Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV

CNPJ 23.872.456/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
281,540797
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+15.11%
Patrimônio Líquido
R$ 241.9M
Média 12M: R$ 215.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.21
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
CNPJ
23.872.456/0001-47
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.61%+7.54%+1.05%+2.71%+6.79%+15.11%+25.18%+41.37%+53.42%+68.50%+14.46%
% CDI64.7%96.0%94.3%79.8%96.7%—————100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.51%+1.18%+1.20%+1.13%+0.84%+0.85%+0.61%—————+7.54%
2025+1.32%+0.40%+1.06%+1.20%+0.76%+0.94%+0.78%+1.37%+1.04%+1.18%+1.17%+1.53%+13.53%
2024+0.67%+1.80%+0.98%+0.32%+1.03%+0.70%+1.98%+0.26%+0.42%+0.85%+0.86%+0.56%+10.91%
2023-0.35%+0.39%+0.65%+0.80%+1.93%+1.53%+1.23%+0.59%-0.09%+0.30%+1.16%+1.12%+9.63%
2022+1.49%+0.67%+2.30%-0.57%+0.59%-0.48%+0.91%+1.67%+0.93%+1.96%-0.01%+0.91%+10.82%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 75.118
Captação Líquida
-R$ 75.118
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.07%1.67%2.09%1.82%1.65%1.83%
Sharpe—-1.80-0.240.21-0.620.07
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.2%
vs IBOV33.2%12.0%64.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026281,540797+0.05%R$ 241.9M
23/07/2026281,392979-0.01%R$ 241.8M
22/07/2026281,427596+0.03%R$ 241.8M
21/07/2026281,350037+0.02%R$ 241.8M
20/07/2026281,306625-0.00%R$ 241.7M
17/07/2026281,311102-0.07%R$ 241.7M
16/07/2026281,497375+0.02%R$ 241.9M
15/07/2026281,449443+0.04%R$ 241.9M
14/07/2026281,322875+0.10%R$ 241.7M
13/07/2026281,036265-0.05%R$ 241.5M
10/07/2026281,176986+0.17%R$ 241.6M
09/07/2026280,703935+0.15%R$ 241.2M
08/07/2026280,270144+0.00%R$ 240.8M
07/07/2026280,258633+0.00%R$ 240.8M
06/07/2026280,252472+0.06%R$ 240.8M
03/07/2026280,076160+0.13%R$ 240.7M
02/07/2026279,704526-0.02%R$ 240.4M
01/07/2026279,752682-0.02%R$ 240.5M
30/06/2026279,821819+0.29%R$ 240.5M
29/06/2026279,016357+0.04%R$ 239.8M
26/06/2026278,906542+0.10%R$ 239.7M
25/06/2026278,625994+0.08%R$ 239.5M
24/06/2026278,410930+0.13%R$ 239.3M
23/06/2026278,056574+0.13%R$ 239.0M
22/06/2026277,705391+0.10%R$ 238.7M
19/06/2026277,424216-0.04%R$ 238.5M
18/06/2026277,545867-0.02%R$ 238.6M
17/06/2026277,598312-0.09%R$ 238.6M
16/06/2026277,854639-0.02%R$ 238.8M
15/06/2026277,916547—R$ 238.9M
Ferramentas

Sobre o Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV

O Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 241.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 281,540797 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
A cota mais recente do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 281,540797, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O CNPJ do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é 23.872.456/0001-47.
Qual a rentabilidade do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de +15.11%.
Qual o patrimônio líquido do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O patrimônio líquido do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 241.9M.
Quem administra o Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.