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Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV

CNPJ 23.872.456/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
289,789637
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
+16.02%
109.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 249.0M
Média 12M: R$ 226.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.78
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
CNPJ
23.872.456/0001-47
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.30%+10.69%+2.15%+4.45%+7.58%+16.02%+25.18%+41.37%+53.42%+68.50%+16.28%
% CDI418.2%110.7%196.8%132.9%109.6%109.7%————109.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.51%+1.18%+1.20%+1.13%+0.84%+0.85%+1.19%+1.03%+1.30%———+10.69%
2025+1.32%+0.40%+1.06%+1.20%+0.76%+0.94%+0.78%+1.37%+1.04%+1.18%+1.17%+1.53%+13.53%
2024+0.67%+1.80%+0.98%+0.32%+1.03%+0.70%+1.98%+0.26%+0.42%+0.85%+0.86%+0.56%+10.91%
2023-0.35%+0.39%+0.65%+0.80%+1.93%+1.53%+1.23%+0.59%-0.09%+0.30%+1.16%+1.12%+9.63%
2022+1.49%+0.67%+2.30%-0.57%+0.59%-0.48%+0.91%+1.67%+0.93%+1.96%-0.01%+0.91%+10.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.55%1.38%2.11%1.82%1.65%1.81%
Sharpe—3.580.680.78-0.620.73
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.2%
vs IBOV44.6%38.6%64.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026289,789637+0.34%R$ 249.0M
08/09/2026288,808656+0.27%R$ 248.2M
04/09/2026288,041932+0.12%R$ 247.5M
03/09/2026287,684117+0.29%R$ 247.2M
02/09/2026286,851144+0.18%R$ 246.5M
01/09/2026286,349049+0.10%R$ 246.1M
31/08/2026286,076376+0.11%R$ 245.8M
28/08/2026285,757858+0.02%R$ 245.6M
27/08/2026285,714391+0.09%R$ 245.5M
26/08/2026285,470555+0.04%R$ 245.3M
25/08/2026285,364286+0.07%R$ 245.2M
24/08/2026285,169680+0.08%R$ 245.1M
21/08/2026284,939135+0.12%R$ 244.9M
20/08/2026284,611564+0.06%R$ 244.6M
19/08/2026284,446523+0.12%R$ 244.4M
18/08/2026284,105752+0.04%R$ 244.1M
17/08/2026284,004663+0.03%R$ 244.1M
14/08/2026283,932289-0.01%R$ 244.0M
13/08/2026283,960103+0.04%R$ 244.0M
12/08/2026283,860572+0.10%R$ 243.9M
11/08/2026283,588535-0.04%R$ 243.7M
10/08/2026283,701070+0.00%R$ 243.8M
07/08/2026283,690957+0.08%R$ 243.8M
06/08/2026283,469868-0.05%R$ 243.6M
05/08/2026283,604379+0.05%R$ 243.7M
04/08/2026283,461653+0.02%R$ 243.6M
03/08/2026283,409064+0.09%R$ 243.5M
31/07/2026283,147131+0.20%R$ 243.3M
30/07/2026282,593576+0.10%R$ 242.8M
29/07/2026282,301686—R$ 242.6M
Ferramentas

Sobre o Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV

O Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 249.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 289,789637 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
A cota mais recente do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 289,789637, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O CNPJ do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é 23.872.456/0001-47.
Qual a rentabilidade do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de +16.02%, equivalente a 109.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O patrimônio líquido do Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 249.0M.
Quem administra o Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O Maçaranduba FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.