Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.819.455/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,594110
20/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
35.819.455/0001-18
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.35% | -0.29% | +2.80% | +7.88% | +56.89% | +83.27% | +104.60% | +18.93% |
| % CDI | 77.8% | -24.7% | 79.4% | 109.6% | — | — | — | 132.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.54% | -0.15% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.35% |
| 2025 | +1.20% | +0.88% | +1.61% | +0.84% | +2.05% | +2.73% | +1.23% | +1.67% | +1.93% | +0.23% | +3.70% | +0.83% | +20.59% |
| 2024 | +2.04% | +1.23% | +4.46% | +2.97% | +1.25% | +2.09% | +1.22% | +6.30% | +0.63% | +1.72% | +1.56% | +0.93% | +29.66% |
| 2023 | +2.23% | -0.65% | -0.46% | +2.39% | -0.26% | +0.09% | +8.77% | +1.49% | +0.69% | +2.19% | +1.96% | -3.37% | +15.62% |
| 2022 | +0.89% | -1.00% | +1.10% | +2.91% | -1.54% | +0.03% | +1.32% | -0.25% | +2.44% | +1.73% | -1.06% | +2.64% | +9.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.94% | 30.68% | 22.12% | — | 14.10% | 18.01% |
| Sharpe | — | -0.10 | 0.07 | — | 0.88 | 0.27 |
| Max Drawdown | -7.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.70%
Pior Mês
-0.15%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | — | 99.6% |
| vs IPCA | 98.9% | — | 98.4% |
| vs IBOV | 32.4% | — | 81.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,12 bi
MARÇO/2026
debentures | 23.97% | R$ 1,47 bi |
operacoes compromissadas | 20.76% | R$ 1,27 bi |
titulos publicos | 15.00% | R$ 917,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 14.67% | R$ 897,51 mi |
cotas de fundos | 14.11% | R$ 863,02 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 6.32% | R$ 386,92 mi |
investimento no exterior | 4.52% | R$ 276,25 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 16,88 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 12,40 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.18% | R$ 10,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2,594110 | -0.13% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,597444 | -0.01% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,597768 | -0.20% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,602984 | -0.04% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,604094 | +0.02% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,603635 | +0.01% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,603257 | +0.21% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,597830 | -0.14% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,601466 | +0.01% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,601113 | -0.13% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,604572 | +0.24% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,598333 | +0.04% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,597246 | -0.02% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,597664 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,596389 | +0.05% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,595026 | -0.51% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,608319 | -0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,609839 | -0.27% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,616987 | +0.04% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,615902 | +0.27% | R$ 3.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,608868 | +0.28% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,601588 | +0.06% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2,600043 | +0.19% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 2,595210 | +0.07% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 2,593311 | -0.35% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 2,602298 | +0.33% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 2,593734 | +0.10% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 2,591229 | +0.02% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 2,590643 | -0.24% | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 2,596837 | — | R$ 3.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 2,594110 (20/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,594110, referente a 20/03/2026.
- O CNPJ do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 35.819.455/0001-18.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.3B.
- O Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
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Quem administra o Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1241 cotas disponíveis.