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Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.819.455/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,609408
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.05%
Rent. 12M
+17.36%
117.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.14
Vol: 17.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
35.819.455/0001-18
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.05% | +2.95% | +0.38% | +0.62% | +7.23% | +17.36% | +56.89% | +83.27% | +104.60% | +18.97% |
| % CDI | -163.2% | 56.6% | 33.4% | 17.8% | 101.3% | 117.1% | — | — | — | 122.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.54% | -0.15% | -0.31% | +1.93% | -1.05% | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | +1.20% | +0.88% | +1.61% | +0.84% | +2.05% | +2.73% | +1.23% | +1.67% | +1.93% | +0.23% | +3.70% | +0.83% | +20.59% |
| 2024 | +2.04% | +1.23% | +4.46% | +2.97% | +1.25% | +2.09% | +1.22% | +6.30% | +0.63% | +1.72% | +1.56% | +0.93% | +29.66% |
| 2023 | +2.23% | -0.65% | -0.46% | +2.39% | -0.26% | +0.09% | +8.77% | +1.49% | +0.69% | +2.19% | +1.96% | -3.37% | +15.62% |
| 2022 | +0.89% | -1.00% | +1.10% | +2.91% | -1.54% | +0.03% | +1.32% | -0.25% | +2.44% | +1.73% | -1.06% | +2.64% | +9.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 250.000.000
Captação Líquida
-R$ 250.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.75% | 4.31% | 22.14% | 17.79% | 14.10% | 17.42% |
| Sharpe | — | -2.82 | 0.01 | 0.14 | 0.88 | 0.19 |
| Max Drawdown | -7.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.70%
Pior Mês
-1.05%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 92.5% | 100.0% | 98.4% |
| vs IBOV | 30.3% | 0.7% | 81.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,12 bi
MAIO/2026
debentures | 23.97% | R$ 1,47 bi |
operacoes compromissadas | 20.76% | R$ 1,27 bi |
titulos publicos | 15.00% | R$ 917,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 14.67% | R$ 897,51 mi |
cotas de fundos | 14.11% | R$ 863,02 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 6.32% | R$ 386,92 mi |
investimento no exterior | 4.52% | R$ 276,25 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 16,88 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 12,40 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.18% | R$ 10,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2,609408 | -1.18% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,640556 | +0.29% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,632991 | -0.66% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,650469 | +0.24% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,644174 | -0.18% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,648937 | +0.14% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,645135 | -0.01% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,645476 | +0.23% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,639388 | +0.04% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,638204 | -0.03% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,638923 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,636816 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,637061 | +1.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,610661 | -0.07% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,612492 | +0.17% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,608150 | +0.06% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,606714 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,605740 | +0.07% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,604006 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,601081 | +0.10% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,598364 | -0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,599550 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,598859 | +0.09% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,596552 | -0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,597543 | +0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,596458 | +0.15% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,592504 | +0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,587540 | -0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,588814 | +0.02% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,588303 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 2,609408 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2,609408, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 35.819.455/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +17.36%, equivalente a 117.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.8B.
- O Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Macadâmia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.