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Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +8.93% | +1.10% | +3.22% | +6.37% | +13.64% | +25.72% | +38.93% | +52.13% | +56.55% | +13.94% |
| % CDI | 84.8% | 92.4% | 100.6% | 96.2% | 92.1% | 93.4% | — | — | — | — | 93.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.92% | +1.21% | +0.47% | +1.24% | +1.19% | +1.05% | +1.16% | +0.26% | — | — | — | +8.93% |
| 2025 | +0.94% | +0.97% | +0.87% | +0.88% | +1.05% | +0.87% | +1.27% | +1.08% | +1.06% | +1.20% | +1.08% | +1.26% | +13.26% |
| 2024 | +0.86% | +0.79% | +0.78% | +0.74% | +0.88% | +0.73% | +0.98% | +0.79% | +0.61% | +0.86% | +0.90% | +0.92% | +10.31% |
| 2023 | +1.39% | -0.46% | -0.08% | +0.80% | +1.03% | +1.04% | +1.10% | +0.73% | +0.52% | +0.51% | +0.93% | +0.96% | +8.78% |
| 2022 | +0.97% | +0.76% | +2.92% | +0.05% | +0.80% | -0.53% | +1.18% | +2.08% | +1.27% | +1.38% | -1.03% | +0.46% | +10.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.35% | 0.36% | 0.69% | 0.71% | 0.51% | 0.71% |
| Sharpe | — | -1.57 | -1.69 | -1.36 | -1.56 | -1.36 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 43.1% | 34.1% | 61.4% |
SETEMBRO/2026
valores a pagar | 78.34% | R$ 7,47 mil |
disponibilidades | 20.98% | R$ 2,00 mil |
valores a receber | 0.68% | R$ 65,30 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 181,196358 | +0.00% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 181,196358 | +0.05% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 181,104325 | +0.06% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 180,990734 | +0.05% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 180,898865 | +0.05% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 180,805818 | +0.05% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 180,720663 | +0.04% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 180,642058 | +0.06% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 180,533973 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 180,447257 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 180,350439 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 180,256614 | +0.06% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 180,155240 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 180,069040 | +0.06% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 179,968543 | +0.06% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 179,860075 | +0.06% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 179,759986 | +0.05% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 179,672008 | +0.06% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 179,570545 | +0.08% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 |
| 12/08/2026 | 179,434329 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 179,343050 | +0.06% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 179,229801 | +0.06% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 179,130611 | +0.05% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 179,036620 | +0.04% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 178,959135 | +0.06% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 178,860722 | +0.06% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 341.200,00 |
| 03/08/2026 | 178,757577 | +0.06% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 178,653492 | +0.06% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 178,549400 | +0.08% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 178,403566 | — | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 181,196358 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 181,196358, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.435.643/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.64%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 31.1M.
- O Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Mabisa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.