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M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.302.132/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.835,207617
19/05/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 64.1M
Média 12M: R$ 38.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.302.132/0001-64
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S AAdministrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.30% | +5.68% | +1.33% | +4.50% | +7.97% | +28.04% | -12.15% | -12.91% | +13.55% |
| % CDI | 242.8% | 134.1% | 117.4% | 128.7% | 111.5% | — | — | — | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +1.09% | +1.48% | +0.68% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | — | +5.68% |
| 2025 | +1.80% | +0.43% | +0.50% | +0.63% | +0.79% | +0.58% | +1.98% | +1.03% | +0.85% | +0.53% | +0.58% | +0.90% | +11.13% |
| 2024 | -0.39% | +0.34% | +1.14% | +0.43% | +0.65% | +3.15% | +0.33% | +0.68% | +0.77% | +2.51% | +0.74% | +0.76% | +11.64% |
| 2023 | +0.09% | +0.28% | +0.20% | +0.47% | +0.36% | -29.04% | -0.29% | +0.08% | -6.24% | +1.03% | +0.65% | +0.56% | -31.15% |
| 2022 | +0.15% | -1.54% | -0.19% | +2.67% | -1.69% | -0.42% | +0.24% | +0.23% | -0.78% | -0.03% | +1.62% | -1.15% | -0.98% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.11% | 2.27% | 2.60% | — | 3.21% | 2.27% |
| Sharpe | — | 1.99 | 0.68 | — | 0.11 | -0.29 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 54.1% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 41.7% |
| vs IBOV | 21.1% | — | 44.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.36% | R$ 61,24 mi |
debentures | 0.86% | R$ 535,79 mil |
investimento no exterior | 0.64% | R$ 396,96 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 66,07 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 24,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 5.835,207617 | +0.06% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5.831,624730 | +0.05% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 5.828,838730 | +0.11% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.822,370539 | +0.05% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.819,175164 | +0.04% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.817,111826 | +0.67% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5.778,150896 | +0.17% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.768,582245 | +0.04% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.766,317858 | +0.05% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.763,412013 | +0.05% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.760,340465 | -0.47% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.787,602068 | +0.03% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.785,858083 | +0.07% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.781,969742 | +0.06% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.778,285999 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.775,473477 | +0.01% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.774,715209 | +0.06% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.771,120094 | +0.04% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.768,658077 | +0.35% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.748,379293 | +0.05% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.745,611180 | -0.22% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 5.758,399063 | +0.14% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 5.750,090570 | -0.07% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 5.754,382380 | +0.15% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 5.745,562651 | +0.07% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 5.741,377961 | +0.04% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 5.739,335564 | +0.32% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 5.721,274724 | +0.03% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 5.719,311902 | +0.02% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 5.718,285198 | — | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5.835,207617 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.835,207617, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 32.302.132/0001-64.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 64.1M.
- O M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o M100 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 282 cotas disponíveis.