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M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.270.957/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,693992
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+12.15%
Patrimônio Líquido
R$ 15.9M
Média 12M: R$ 17.9M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 3.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.270.957/0001-70
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +3.64% | +0.08% | -0.06% | +5.49% | +12.15% | +19.65% | +34.97% | +48.97% | +55.27% | +12.10% |
| % CDI | 18.9% | 66.4% | 6.7% | -1.7% | 77.0% | — | — | — | — | — | 83.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.58% | +1.45% | -1.71% | +1.14% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +3.64% |
| 2025 | +1.07% | +0.19% | +1.32% | +2.08% | +1.31% | +1.46% | +0.16% | +1.67% | +1.15% | +1.01% | +1.65% | +0.87% | +14.83% |
| 2024 | -0.22% | +0.84% | +0.47% | -1.02% | +0.22% | +0.11% | +1.54% | +1.58% | +0.18% | -0.05% | -0.01% | -0.31% | +3.34% |
| 2023 | +0.98% | +0.05% | +0.65% | +1.04% | +1.53% | +2.17% | +1.51% | -0.29% | +0.27% | -0.42% | +2.84% | +2.16% | +13.18% |
| 2022 | +0.66% | +0.74% | +1.28% | +0.34% | +1.03% | +0.31% | +0.86% | +2.08% | +1.24% | +1.37% | -0.46% | +0.72% | +10.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 5.15% | 4.59% | 3.64% | 3.26% | 3.66% |
| Sharpe | — | -2.89 | -0.76 | -0.74 | -1.09 | -0.67 |
| Max Drawdown | -3.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-1.71%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.1% | 100.0% | 83.1% |
| vs IBOV | 11.4% | 0.0% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.03% | R$ 15,65 mi |
valores a receber | 1.93% | R$ 308,57 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 6,40 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,693992 | +0.00% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,693992 | +0.31% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,688761 | -0.09% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,690340 | +0.08% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,689008 | +0.38% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,682677 | -0.21% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,686219 | -0.16% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,688896 | +0.00% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,688896 | +0.20% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,685459 | -0.33% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,691022 | -0.11% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,692868 | -0.25% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,697095 | +0.13% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,694838 | -0.22% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,698549 | +0.40% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,691766 | +0.19% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,688574 | -0.15% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,691074 | +0.45% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,683483 | -0.32% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,688934 | -0.10% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,690673 | -0.12% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,692715 | +0.03% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,692148 | -0.39% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,698816 | -0.28% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,703503 | -0.01% | R$ 16.0M | R$ 60,12 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,703660 | +0.19% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,700423 | -0.11% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,702225 | -0.01% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,702472 | +0.29% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,697627 | — | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.9M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,693992 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,693992, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.270.957/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.15%.
- O patrimônio líquido do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.9M.
- O M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o M Moderado FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.