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M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.793.563/0001-73|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,346871
14/05/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 232.0M
Média 12M: R$ 232.0M
Cotistas
210
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.793.563/0001-73
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 24M | Início |
|---|---|---|
| Fundo | +31.32% | +0.24% |
| % CDI | — | 55.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.18% | +1.14% | +1.11% | +1.22% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +5.05% |
| 2024 | +1.21% | +1.00% | +1.05% | +1.12% | +1.03% | +0.94% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.15% | +0.96% | +1.10% | +13.63% |
| 2023 | — | — | — | +1.08% | +1.35% | +1.30% | +1.28% | +1.39% | +1.20% | +1.27% | +1.15% | +1.12% | +11.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.13% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | 19.90 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,08 mi
MAIO/2025
Cotas de Fundos | 99.89% | R$ 163,15 mi |
Cotas de Fundos | 99.69% | R$ 151,73 mi |
Cotas de Fundos | 98.82% | R$ 153,70 mi |
Valores a receber | 1.10% | R$ 1,71 mi |
Valores a pagar | 0.16% | R$ 243,43 mil |
Valores a receber | 0.15% | R$ 234,89 mil |
Valores a pagar | 0.08% | R$ 117,05 mil |
Valores a pagar | 0.06% | R$ 95,24 mil |
Valores a receber | 0.06% | R$ 92,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 1,346871 | +0.00% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2025 | 1,346871 | +0.00% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2025 | 1,346871 | +0.00% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2025 | 1,346871 | +0.00% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2025 | 1,346871 | +0.06% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2025 | 1,346075 | +0.06% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2025 | 1,345260 | +0.06% | R$ 231.7M | R$ 152,53 | R$ 499.999,99 |
| 05/05/2025 | 1,344460 | +0.06% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | — |
| 02/05/2025 | 1,343645 | +0.06% | R$ 232.9M | R$ 345.115,51 | R$ 0,00 |
| 30/04/2025 | 1,342829 | +0.06% | R$ 232.4M | R$ 5.332,88 | R$ 0,00 |
| 29/04/2025 | 1,342020 | +0.06% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 28/04/2025 | 1,341212 | +0.06% | R$ 232.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 25/04/2025 | 1,340406 | +0.06% | R$ 232.5M | R$ 50.213,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | 1,339600 | +0.06% | R$ 232.3M | R$ 60.033,58 | R$ 0,00 |
| 23/04/2025 | 1,338803 | +0.06% | R$ 232.1M | R$ 1.679,07 | R$ 0,00 |
| 22/04/2025 | 1,337977 | +0.06% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2025 | 1,337174 | +0.06% | R$ 247.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2025 | 1,336367 | +0.06% | R$ 247.7M | R$ 10.567,68 | R$ 0,00 |
| 15/04/2025 | 1,335558 | +0.06% | R$ 247.6M | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 |
| 14/04/2025 | 1,334749 | +0.06% | R$ 247.7M | R$ 122.495,81 | R$ 152.724,55 |
| 11/04/2025 | 1,333951 | +0.06% | R$ 247.6M | R$ 416.280,78 | R$ 0,00 |
| 10/04/2025 | 1,333148 | +0.06% | R$ 247.0M | R$ 1.349,90 | R$ 0,00 |
| 09/04/2025 | 1,332343 | +0.06% | R$ 246.9M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2025 | 1,331530 | +0.06% | R$ 246.7M | R$ 29.471,71 | R$ 20.000,00 |
| 07/04/2025 | 1,330718 | +0.06% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | — |
| 04/04/2025 | 1,329915 | +0.06% | R$ 249.5M | R$ 160,15 | R$ 100.000,00 |
| 03/04/2025 | 1,329112 | +0.06% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2025 | 1,328308 | +0.06% | R$ 249.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2025 | 1,327506 | +0.06% | R$ 249.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2025 | 1,326699 | — | R$ 249.0M | R$ 300.000,00 | — |
Sobre o M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 232.0M e 210 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,346871 (14/05/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,346871, referente a 14/05/2025.
- O CNPJ do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 49.793.563/0001-73.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 232.0M.
- O M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o M M CA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 548 cotas disponíveis.