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M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF
CNPJ 63.729.789/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,060667
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 130.7M
Média 12M: R$ 89.4M
Cotistas
139
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF
CNPJ
63.729.789/0001-36
Data Inicial
14/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +4.87% | +1.02% | +2.81% | +6.01% |
| % CDI | 87.9% | 88.8% | 89.9% | 80.7% | 93.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.00% | +0.86% | +0.90% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
Captação no Mês
R$ 10.975.682
Resgates no Mês
R$ 61.000
Captação Líquida
R$ 10.914.682
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.54% | — | — | — | 0.56% |
| Sharpe | — | -5.49 | — | — | — | -1.75 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 85,69 mi |
valores a pagar | 0.35% | R$ 303,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,060667 | +0.01% | R$ 130.7M | R$ 132,47 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,060532 | +0.13% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,059104 | +0.08% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,058223 | +0.03% | R$ 130.3M | R$ 978.869,53 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,057914 | +0.03% | R$ 129.3M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,057604 | +0.03% | R$ 121.0M | R$ 52.436,51 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,057288 | +0.04% | R$ 120.9M | R$ 492.138,78 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,056900 | +0.04% | R$ 120.4M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,056474 | +0.06% | R$ 120.2M | R$ 299.948,07 | R$ 51.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,055855 | +0.06% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,055253 | +0.06% | R$ 119.8M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,054577 | +0.06% | R$ 119.7M | R$ 2.008,40 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,053935 | +0.04% | R$ 119.7M | R$ 551.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,053535 | +0.04% | R$ 119.1M | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,053068 | +0.03% | R$ 118.9M | R$ 50.025,77 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,052732 | +0.05% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,052190 | -0.00% | R$ 118.8M | R$ 46.111,71 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,052239 | +0.06% | R$ 118.7M | R$ 778.482,41 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,051650 | +0.07% | R$ 117.9M | R$ 19,76 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,050966 | +0.05% | R$ 117.8M | R$ 121.989,89 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,050478 | +0.05% | R$ 117.6M | R$ 300.131,27 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,050004 | +0.08% | R$ 117.3M | R$ 989.024,01 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,049192 | +0.08% | R$ 116.2M | R$ 560,30 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,048339 | +0.04% | R$ 116.1M | R$ 74.005,45 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,047873 | +0.05% | R$ 116.0M | R$ 570.300,86 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,047343 | +0.03% | R$ 115.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,046984 | +0.05% | R$ 111.5M | R$ 232.352,64 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,046439 | +0.06% | R$ 111.2M | R$ 656,04 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,045797 | +0.03% | R$ 111.2M | R$ 7.029,16 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,045531 | — | R$ 111.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF
O M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 130.7M e 139 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,060667 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF é de R$ 1,060667, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF é 63.729.789/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF é de R$ 130.7M.
- O M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF?
Qual o CNPJ do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF?
Qual a rentabilidade do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF?
Qual o patrimônio líquido do M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF?
Quem administra o M FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 115 cotas disponíveis.